Producent gadżetów reklamowych: naklejki, magnesy, breloki, żetony.
Ponad 40 milionów wyprodukowanych gadżetów w ciągu 12 lat działalności.
Możliwość realizacji nietypowych projektów oraz indywidualne podejście do klienta.
Posiada 7 maszyn drukujących dla zapewnienia wysokiej jakości produktów.
Regularne uczestnictwo w targach branżowych, promujące nowe trendy.
ALTIVO jest renomowanym polskim producentem upominków reklamowych, który wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi oraz jakości swoich produktów. Firma specjalizuje się w produkcji różnorodnych gadżetów reklamowych, takich jak naklejki, magnesy, breloki, żetony, otwieracze, smycze czy chusty ochronne. ALTIVO, obecne na rynku od 12 lat, zrealizowało ponad 40 milionów zamówień, co świadczy o jego silnej pozycji oraz zaufaniu, jakim darzą go klienci. Misją firmy jest wprowadzanie na rynek niestandardowych rozwiązań, co sprawia, że często uznawana jest za pioniera w kreowaniu nowych trendów w branży. ALTIVO stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując pomoc na etapie projektowania oraz możliwość realizacji nietypowych zamówień. Dzięki zaawansowanemu wyposażeniu, w tym posiadaniu 7 maszyn drukujących naklejki, ALTIVO zapewnia wysoką jakość materiałów, a także krótki czas realizacji zleceń. W firmie zwraca się szczególną uwagę na detale, co przyczynia się do wyjątkowości ich produktów. Oprócz standardowej oferty, Firma regularnie uczestniczy w targach branżowych, co pozwala na ciągłe poszerzanie oferty i poznawanie najnowszych trendów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Altivo osiągnęła 2 541 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 361 586 zł. Pozostałe przychody to 179 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 982 774 zł.
Zysk netto wyniósł 378 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 541 299 zł w 2024 roku.
• 2 200 875 zł w 2023 roku.
• 1 911 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 812 zł w 2024 roku.
• 122 957 zł w 2023 roku.
• 459 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Altivo wynosi 3 615 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 327 zł a 6 353 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 615 772 zł w 2024 roku.
• 2 426 068 zł w 2023 roku.
• 3 580 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Altivo wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Altivo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Altivo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Altivo wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 023
zł.
Koszty operacyjne Altivo wyniosły 1 995 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 023 zł w 2024 roku
• 446 334 zł w 2023 roku
• 238 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Altivo wyniosła 687 430 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 430 zł w 2024 roku.
• 853 369 zł w 2023 roku.
• 795 599 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 584126.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Altivo wyniosły 145 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 661 zł w 2024 roku
• 230 718 zł w 2023 roku
• 172 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Altivo wykazała przychody na poziomie 2 541 299 zł.
Organizacja zarobiła 420 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 844 zł w 2024 roku
• 23 963 zł w 2023 roku
• 45 721 zł w 2022 roku
Organizacja Altivo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komenda Estera
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Komenda Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komenda Marcin (50% udziałów)
• Komenda Estera (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2017 do 10.12.2019:
• Komenda Marcin (50% udziałów)
• Szpunar Wojciech (50% udziałów)