RF SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000837537

Podsumowanie

aktywa

964 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

310 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ŚRODKOWA, 16

Kod pocztowy

15-151

Rejestracja

2020-04-09

Rozpoczęcie działalności

2020-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

7rfsolutions7@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RF Solutions osiągnęła 2 414 716 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 414 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 104 579 zł.

Zysk netto wyniósł 310 137 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 603 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 414 716 zł w 2023 roku.
• 1 972 959 zł w 2022 roku.
• 1 479 415 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 137 zł w 2023 roku.
• 270 930 zł w 2022 roku.
• 189 099 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

437405.67

61713.83

1479415

189099.36

1972958.95

270929.65

2414715.87

310137.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RF Solutions wynosi 343 tys. zł.

EBITDA RF Solutions wynosi 352 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RF Solutions wynosi 3 478 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 627 660 zł a 6 036 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 868 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 478 019 zł w 2023 roku.
• 2 794 082 zł w 2022 roku.
• 1 934 534 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

50035.37

588494.47

1093514.18

191859.89

1934534

3698537.5

395057.13

2794081.7

4932397.38

627660.04

3478019.46

6036789.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RF Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RF Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RF Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RF Solutions wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 293 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 819 zł.

Koszty operacyjne RF Solutions wyniosły 2 072 140 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 819 zł w 2023 roku
• 26 689 zł w 2022 roku
• 18 487 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RF Solutions wyniosła 963 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 963 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 963 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 836 880 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 963 672 zł w 2023 roku.
• 706 896 zł w 2022 roku.
• 449 907 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

187847.79

449906.78

706896.35

963672.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.33

0.93

0.16

0.14

0.42

0.74

0.14

0.13

0.38

0.51

0.15

0.14

0.32

0.37

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RF Solutions wyniosły 126 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 963 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 792 zł w 2023 roku
• 180 154 zł w 2022 roku
• 194 094 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

187847.79

121133.96

0.64

449906.78

194093.59

0.43

706896.35

180153.51

0.25

963672.24

126792.19

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RF Solutions wykazała przychody na poziomie 2 414 716 zł.

Organizacja zarobiła 336 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 790 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 137 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6698 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 790 zł w 2023 roku
• 26 949 zł w 2022 roku
• 19 029 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja RF Solutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35184

0.0013

0.30851

0.00365

0.42452

0.24983

0

0.83367

0.74161

0.71001

0.52861

0.76731

0.78394

0.82278

0.81263

0.86226

0.9022

0.82769

0.78873

0.39969

0.77586

0.76583

0.8861

0.73463

0.90368

0.90436

0.82444

0.8062

0.30647

0.79247

0.78199

0.86553

0.65183

0.91123

0.90695

0.82685

0.82492

0.23396

0.78702

0.7767

0.84385

0.61355

0.9068

Powiązania

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Ł KATARZYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2020

Ł Katarzyna

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

09.04.2020

C Maciej

Kwiecień 1990

Osoba

prokurent

24.05.2023

Ł Katarzyna

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

09.04.2020

C Maciej

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Łagoda Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czykier Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RF SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA ANSTAR SP. Z O.O.	0000616640
2	HOBBYLAB SP. Z O.O.	0000836198
3	PIKKO SP. Z O.O.	0000711292
4	KRAFTEN JASTRZĘBSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000526224
5	KNIŻKA.PL SP. Z O.O.	0000654186
6	NEOAIR SP. Z O.O.	0000522700
7	INDIGITAL WE TRUST SP. Z O.O.	0000729214
8	HONESTAN SP. Z O.O.	0000838453
9	MS70 SP. Z O.O.	0000370631
10	LOFT-HR SP. Z O.O.	0000829682
11	MBW INVEST SP. Z O.O.	0000624438
12	SOLSQUARE SP. Z O.O.	0000503883
13	DODO-TOYS.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000839815
14	FOXPOL SP. Z O.O.	0000864492
15	ALTIVO SP. Z O.O.	0000660900
16	SIGNIS SP. Z O.O.	0000880798
17	ARI INVEST SP. Z O.O.	0000916372
18	GOOD VIBES ONLY SP. Z O.O.	0000896051
19	MAD COMPONENTS SP. Z O.O.	0000666680
20	MCSPORT.PL SP. Z O.O.	0000955723
21	MARSDEV.PL SP. Z O.O.	0000665452
22	E-CLEMATIS SP. Z O.O.	0000870736
23	BE GREEN SP. Z O.O.	0000835015
24	JMT CONTROL SP. Z O.O.	0000940314
25	NUUBAG SP. Z O.O.	0000777252
26	SUNNY REST SP. Z O.O.	0000932940
27	WARSZTAT24.PL SP. Z O.O.	0000432824
28	TRADE SAFE SP. Z O.O.	0000892306
29	NAVERA SP. Z O.O.	0000461469
30	1240.DESIGN SP. Z O.O.	0000937609

RF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000837537 NIP 9662138535 REGON 385908209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RF SOLUTIONS

RF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000837537 NIP
9662138535 REGON
385908209