Organizacja Masterial osiągnęła 3 725 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 725 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 610 571 zł.
Zysk netto wyniósł 114 488 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
518 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 725 058 zł w 2025 roku. • 3 211 459 zł w 2024 roku. • 2 688 917 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
173 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 114 488 zł w 2025 roku. • 218 887 zł w 2024 roku. • 461 996 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Masterial wynosi 3 569 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 634 zł a 9 312 645 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
247 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 569 957 zł w
2025 roku. • 3 559 291 zł w
2024 roku. • 4 064 200 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterial wynosi 144 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 143 654 zł w
2025 roku. • 269 923 zł w
2024 roku. • 517 489 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 517 489 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Masterial.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Masterial.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1275751. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/798105/25/81]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1275750. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/798105/25/680]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1282610. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/678855/24/443]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1282609. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/678855/24/42]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1279873. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/565869/23/232]
MSiG 203/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1279872. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/565869/23/831]
MSiG 203/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 482033. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/396022/22/233]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 482032. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/396014/22/566]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 770441. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/329454/21/787]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 376105. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000837693. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2020.
[RDF/296674/21/499]
MSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2021 okres OD
21.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 207555. MASTERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000837693. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.04.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19438/20/223]
MSiG 84/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTERIAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO
nr domu 4A nr lokalu 47 kod pocztowy 01-892
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej INFO@MASTERIAL.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.04.2020 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHILKIEWICZ 2. ALEK
SANDRA AGATA 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 250,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CHILKIEWICZ 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 750,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 15000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CHILKIEWICZ 2. ALEKSANDRA AGATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. CHILKIEWICZ 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Masterial nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterial wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Masterial charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterial wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2025 roku. • 118 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 293 tys. zł w 2025 roku. • 253 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
253 383
zł.
Koszty operacyjne Masterial wyniosły
3 581 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 253 383 zł w 2025 roku • 111 745 zł w 2024 roku • 24 987 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2025 roku •
3,8% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterial wyniosła 939 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 939 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 838 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 814 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 516 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 136 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 939 993 zł sumy bilansowej i 838 179 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 800 862 zł sumy bilansowej i 723 691 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 634 960 zł sumy bilansowej i 564 804 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,66%.
Marża operacyjna wyniosła 3,86%.
Marża netto wyniosła 3,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterial wyniosły 101 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 101 814 zł w 2025 roku • 77 171 zł w 2024 roku • 70 157 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 10% w 2024 roku • 11% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Masterial wynosi 9,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,89, czyli same środki pieniężne pokrywają 289% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Masterial wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy16 z 17 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 724 793,15
I. Przychody netto ze sprzedaży3 724 793,15
B. Koszty działalności operacyjnej3 580 954,18
II. Zużycie materiałów i energii8 949,69
III. Usługi obce1 938 134,04
IV. Wynagrodzenia253 383,02
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 380 487,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)143 838,97
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:265,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:450,40
G. Koszty finansowe, w tym:17 087,96
I. Odsetki, w tym:0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)126 565,61
I. Podatek dochodowy12 078,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)114 487,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Masterial składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+1 mies. 11 dni25-08-2025
2023
+1 mies. 29 dni12-09-2024
2022
+2 mies. 27 dni10-10-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−4 mies. 9 dni08-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
