Kompleksowe instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i sanitarne
Wykorzystanie technologii OZE do celów grzewczych i chłodniczych
Innowacyjne projekty np. pompy ciepła na neutralnym czynniku CO2
Doradztwo techniczne dla inwestorów, projektantów i wykonawców
Obsługa inwestycji na terenie całego kraju i za granicą
ErTerm NE to firma, która specjalizuje się w wykonawstwie nowoczesnych instalacji z zakresu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz systemów sanitarnych. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów, ErTerm NE oferuje kompleksowe usługi projektowe, doradcze oraz wykonawcze, obejmując instalacje sanitarne, chłodnicze, wentylacyjne, przyłączeniowe, przeciwpożarowe i wodno-kanalizacyjne. Firma wyróżnia się wykorzystaniem technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) do celów grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych, co przekłada się na efektywność energetyczną i ekologiczność realizowanych projektów. Jako jedna z pierwszych w Polsce, ErTerm NE wdrożyła innowacyjne rozwiązania takie jak pompy ciepła na neutralnym czynniku CO2 oraz układy biwalentne z kogeneratorami. Firma świadczy usługi na terenie całego kraju i państw sąsiednich, obsługując inwestycje wieloobiektowe i jednostkowe. Wspiera przy tym inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, architektów i generalnych wykonawców, zapewniając przy tym doradztwo techniczne i realizacyjne. Stale współpracuje ze światem nauki, co pozwala na rozwijanie oferowanych technologii i utrzymywanie wysokiego standardu usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Erterm NE osiągnęła 3 992 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 992 290 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 630 716 zł.
Zysk netto wyniósł 361 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 998 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 581 zł w 2023 roku.
• 8 680 253 zł w 2022 roku.
• 6 508 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 575 zł w 2023 roku.
• 163 489 zł w 2022 roku.
• 143 173 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erterm NE wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Erterm NE wynosi 404 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erterm NE wynosi 4 744 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 622 zł a 9 981 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 744 641 zł w 2023 roku.
• 6 806 232 zł w 2022 roku.
• 5 166 655 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erterm NE wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erterm NE wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Erterm NE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Erterm NE wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
• 260 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 827 985
zł.
Koszty operacyjne Erterm NE wyniosły 3 589 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 827 985 zł w 2023 roku
• 880 170 zł w 2022 roku
• 635 938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erterm NE wyniosła 5 396 085 zł.
a
ktywa trwałe to 266 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 129 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 396 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 848 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 547 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 396 085 zł w 2023 roku.
• 5 125 603 zł w 2022 roku.
• 3 233 193 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erterm NE wyniosły 4 547 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 396 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 136 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 547 255 zł w 2023 roku
• 4 638 348 zł w 2022 roku
• 2 893 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erterm NE wykazała przychody na poziomie 3 992 581 zł.
Organizacja zarobiła 361 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku