ESFS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest młodym, lecz dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem wideo branży przemysłowej, które posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie dzięki wykwalifikowanemu personelowi. Specjalizuje się w usługach spawalniczych, budowaniu konstrukcji stalowych, a także w modernizacji oraz budowie rurociągów. ESFS może poszczycić się realizacją projektów zasięgu międzynarodowego, współpracując z firmami działającymi w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny oraz energetyczny. Firma dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do spawania, w tym metodami TIG, MIG/MAG i MMA, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Pracownicy ESFS podejmują się także nietypowych i skomplikowanych projektów, zapewniając indywidualne podejście do każdego zlecenia. Dąży do ciągłego rozwoju, maksymalizując jakość świadczonych usług oraz podnosząc kompetencje członków zespołu. W ramach swojej oferty, ESFS oferuje również kompleksowe usługi w zakresie instalacji rurociągów ciepła oraz chłodu technologicznego, wykonywanych na podstawie dostarczonych projektów lub takich zaprojektowanych samodzielnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esfs osiągnęła 5 668 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 668 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 236 093 zł.
Zysk netto wyniósł 432 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 889 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 668 644 zł w 2024 roku.
• 3 629 879 zł w 2023 roku.
• 2 583 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 551 zł w 2024 roku.
• 340 379 zł w 2023 roku.
• 284 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esfs wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Esfs wynosi 502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esfs wynosi 6 305 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 488 zł a 14 171 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 101 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 305 788 zł w 2024 roku.
• 4 253 512 zł w 2023 roku.
• 3 075 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esfs wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esfs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 234
zł.
Koszty operacyjne Esfs wyniosły 5 176 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 234 zł w 2024 roku
• 644 516 zł w 2023 roku
• 553 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esfs wyniosła 1 735 982 zł.
a
ktywa trwałe to 144 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 735 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 735 982 zł w 2024 roku.
• 1 127 825 zł w 2023 roku.
• 472 236 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esfs wyniosły 673 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 735 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 998 zł w 2024 roku
• 498 392 zł w 2023 roku
• 183 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esfs wykazała przychody na poziomie 5 668 644 zł.
Organizacja zarobiła 475 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 780 zł w 2024 roku
• 33 664 zł w 2023 roku
• 29 150 zł w 2022 roku