ESFS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest młodym, lecz dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem wideo branży przemysłowej, które posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie dzięki wykwalifikowanemu personelowi. Specjalizuje się w usługach spawalniczych, budowaniu konstrukcji stalowych, a także w modernizacji oraz budowie rurociągów. ESFS może poszczycić się realizacją projektów zasięgu międzynarodowego, współpracując z firmami działającymi w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, chemiczny oraz energetyczny. Firma dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do spawania, w tym metodami TIG, MIG/MAG i MMA, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Pracownicy ESFS podejmują się także nietypowych i skomplikowanych projektów, zapewniając indywidualne podejście do każdego zlecenia. Dąży do ciągłego rozwoju, maksymalizując jakość świadczonych usług oraz podnosząc kompetencje członków zespołu. W ramach swojej oferty, ESFS oferuje również kompleksowe usługi w zakresie instalacji rurociągów ciepła oraz chłodu technologicznego, wykonywanych na podstawie dostarczonych projektów lub takich zaprojektowanych samodzielnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esfs osiągnęła 5 668 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 668 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 236 093 zł.
Zysk netto wyniósł 432 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 889 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 668 644 zł w 2024 roku.
• 3 629 879 zł w 2023 roku.
• 2 583 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 551 zł w 2024 roku.
• 340 379 zł w 2023 roku.
• 284 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esfs wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Esfs wynosi 502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esfs wynosi 6 305 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 488 zł a 14 171 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 101 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 305 788 zł w 2024 roku.
• 4 253 512 zł w 2023 roku.
• 3 075 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esfs wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esfs wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esfs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esfs wynosi 182 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 234
zł.
Koszty operacyjne Esfs wyniosły 5 176 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 234 zł w 2024 roku
• 644 516 zł w 2023 roku
• 553 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esfs wyniosła 1 735 982 zł.
a
ktywa trwałe to 144 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 735 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 735 982 zł w 2024 roku.
• 1 127 825 zł w 2023 roku.
• 472 236 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esfs wyniosły 673 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 735 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 998 zł w 2024 roku
• 498 392 zł w 2023 roku
• 183 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esfs wykazała przychody na poziomie 5 668 644 zł.
Organizacja zarobiła 475 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 780 zł w 2024 roku
• 33 664 zł w 2023 roku
• 29 150 zł w 2022 roku