ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000919480 NIP 9662153569 REGON 389838931

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
433 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,3 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZIELONYCH TRAW, 8
Kod pocztowy
03-061
Rejestracja
2021-09-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esfs.oferteo.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewaniaProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowychNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychObróbka metali i nakładanie powłok na metaleObróbka mechaniczna elementów metalowychRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychNaprawa i konserwacja maszyn
Usługi spawalnicze dla przemysłu|Budowa i modernizacja rurociągów technologicznych|Konstrukcje stalowe i aluminiowe|Serwis techniczny obiektów przemysłowych|Wykonywanie instalacji na zlecenie klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Esfs osiągnęła 5 668 644 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 668 644 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 236 093 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 432 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 542 573 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 668 644 zł w 2024 roku.
• 3 629 879 zł w 2023 roku.
• 2 583 498 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 249 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 551 zł w 2024 roku.
• 340 379 zł w 2023 roku.
• 284 054 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Esfs wynosi 6 305 788 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 796 488 zł a 14 171 611 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 615 225 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 305 788 zł w 2024 roku.
• 4 253 512 zł w 2023 roku.
• 3 075 338 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Esfs wynosi 492 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Esfs wynosi 502 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 592 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 387 zł w 2024 roku.
• 384 791 zł w 2023 roku.
• 313 203 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5126 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 501 742 zł w 2024 roku.
• 496 615 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Esfs mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Esfs.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 812430. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/756908/25/516]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/756908/25/516 Nr ogłoszenia: 812430
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 812429. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/756907/25/804]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/756907/25/804 Nr ogłoszenia: 812429
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 778031. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/634808/24/989]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/634808/24/989 Nr ogłoszenia: 778031
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 778030. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/634807/24/871]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/634807/24/871 Nr ogłoszenia: 778030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 762748. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/634805/24/31]
    MSiG 139/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/634805/24/31 Nr ogłoszenia: 762748
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1014207. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/546576/23/227]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/546576/23/227 Nr ogłoszenia: 1014207
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 02.09.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1014206. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/546576/23/826]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/546576/23/826 Nr ogłoszenia: 1014206
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.09.2021 DO 31.12.2022
  8. Poz. 998769. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2021. [RDF/546576/23/425]
    MSiG 166/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/546576/23/425 Nr ogłoszenia: 998769
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O 02.09.2021 DO 31.12.2022
  9. Poz. 607978. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2021. [BI.XII NS-REJ.KRS/5268/23/702]
    Rzuć okiem MSiG 133/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/5268/23/702 Nr ogłoszenia: 607978
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 6 nr lokalu 32 kod pocztowy 15-063 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZIELONYCH TRAW nr domu 8 kod pocztowy 03-061 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.05.202 R. ZMIENIONO § 3
  10. Poz. 736756. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000919480. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2021. [BI.XII NS-REJ.KRS/10850/21/425]
    MSiG 176/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/10850/21/425 Nr ogłoszenia: 736756
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 6 nr lokalu 32 kod pocztowy 15-063 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.08.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELIŃSKI 2. ŁUKASZ RYSZARD 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. STYPIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STYPIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. ŁUKASZ RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 3 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 4 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 5 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 7 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 8 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 9 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH u

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Esfs nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esfs wynosi 0,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Esfs charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Esfs wynosi 182 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 321 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 234 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Esfs wyniosły 5 176 258 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 13,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 768 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 234 zł w 2024 roku
• 644 516 zł w 2023 roku
• 553 698 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13,3% w 2024 roku
• 19,8% w 2023 roku
• 24,4% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Esfs wyniosła 1 735 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 144 711 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 591 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 735 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 984 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 998 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 873 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 386 465 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 735 982 zł sumy bilansowej i 1 061 984 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 127 825 zł sumy bilansowej i 629 433 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 472 236 zł sumy bilansowej i 289 054 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24,92%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,73%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 8,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7,63%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 28,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Esfs wyniosły 673 998 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 735 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 408 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 998 zł w 2024 roku
• 498 392 zł w 2023 roku
• 183 182 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esfs wynosi 3,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 591 271 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (526 748 zł) o 1 064 523 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,02 w 2024 roku
• 2,99 w 2023 roku
• 2,58 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Esfs wykazała przychody na poziomie 5 668 644 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 475 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 42 780 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6815 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 780 zł w 2024 roku
• 33 664 zł w 2023 roku
• 29 150 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Esfs wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 667 927,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 667 927,64
B. Koszty działalności operacyjnej 5 175 511,58
I. Amortyzacja 9 354,96
III. Usługi obce 2 711 249,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: 930,67
V. Wynagrodzenia 571 922,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 115 312,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 766 742,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 492 416,06
D. Pozostałe przychody operacyjne 716,71
IV. Inne przychody operacyjne 716,71
E. Pozostałe koszty operacyjne 746,17
III. Inne koszty operacyjne 746,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 492 386,60
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 17 055,63
IV. inne 17 055,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 475 330,97
J. Podatek dochodowy 42 780,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 432 550,97

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esfs składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−13 dni
2023
−14 dni
2022
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zieliński Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Stypiński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 02.09.2021) są:
• Zieliński Łukasz (50% udziałów)
• Stypiński Michał (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ESFS

OrganizacjaNumer KRS
1
DEMATIC POLAND SP. Z O.O.
0000266026
2
ABBLE SP. Z O.O. SP. K.
0000777702
3
KWADRA SP. Z O.O.
0000867434
4
RAB-BET SP. Z O.O.
0000639719
5
KMS SERVICE SP. Z O.O.
0000982876
6
PRO WORKERS AGENCY SP. Z O.O.
0001011831
7
RADIOTHERAPY ACCESSORIES SP. Z O.O.
0000295335
8
ELFRACORR SP. Z O.O.
0000473055
9
LATMAX SP. Z O.O.
0000727477
10
AXOMA SP. Z O.O.
0000798352
11
EQUIPRA SP. Z O.O.
0000970398
12
GALWANO - TECH SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000727711
13
KONGSKILDE INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000708874
14
HEXA GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0001036089
15
ENERGO-ZEL SP. Z O.O.
0000376656
16
ROBCO SP. Z O.O.
0000730745
17
K2ROBOTS SP. Z O.O.
0000944012
18
RENOMONT SP. Z O.O.
0000369942
19
LUBO TECH SP. Z O.O.
0000645698
20
SALVA INDUSTRY SP. Z O.O.
0000514857
21
POLMONT SP. Z O.O.
0001023581
22
INEE INDUSTRY SP. Z O.O.
0000619041
23
WINDSOLUTION SP. Z O.O.
0000873819
24
TECHFORMONT SP. Z O.O.
0000115478
25
REGNAR SP. Z O.O. SP. K.
0000831952
26
FRANCUSKO-POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
0000200545
27
APEKO SP. Z O.O.
0000805783
28
THERMO TECHNICA SP. Z O.O.
0001003383
29
3P POLSKA POMPY PRÓŻNIOWE SP. Z O.O.
0000972076
30
WORKPLAST SP. Z O.O.
0000933694