Specjalizacja w odwiertach pionowych dla pomp ciepła i studni głębinowych.|Kompleksowe wykonawstwo instalacji geotermalnych.|Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wiertniczych.|Wsparcie w zakresie uzyskiwania dofinansowań rządowych.|Indywidualne podejście do klientów przy realizacji usług.
MST Drill specjalizuje się w realizacji odwiertów pionowych dla gruntowych pomp ciepła oraz studni głębinowych. Firma, z siedzibą w Zawierciu na Śląsku, angażuje zespół doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę zdobytą na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem MST Drill jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które są niezbędne do skutecznej instalacji systemów geotermalnych. Zespół używa nowoczesnych urządzeń, takich jak wiertnica pionowa Beretta GT-52, zdolna do pracy w różnych warunkach geologicznych. W zakres oferowanych usług wchodzi kompleksowe wykonawstwo instalacji gruntowych pomp ciepła, jak również wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań z programów rządowych, co czyni MST Drill konkurencyjnym graczem na rynku. Dodatkowo, firma podkreśla indywidualne podejście do każdego klienta i wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach realizacji, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MST Drill osiągnęła 1 153 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 153 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 583 791 zł.
Strata netto wyniosła 429 920 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 135 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 153 871 zł w 2023 roku. • 18 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
56 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -429 920 zł w 2023 roku. • -486 604 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MST Drill wynosi 639 861 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
318 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 639 861 zł w
2023 roku. • 11 065 zł w
2022 roku. • 3729 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MST Drill wynosi -430 tys. zł.
EBITDA MST Drill wynosi -377 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -429 920 zł w
2023 roku. • -476 214 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -376 760 zł w
2023 roku. • -403 188 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MST Drill mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji MST Drill.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2025 (MSiG nr 10/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 31259. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/692584/25/912]
MSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 31258. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/692584/25/511]
MSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 31257. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/692584/25/110]
MSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 57840. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/577748/24/928]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 57839. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/577748/24/527]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 57838. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/577748/24/126]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 4049. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/462823/22/579]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 4048. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/462823/22/178]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 4047. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/462823/22/777]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1196659. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5429/22/18]
Rzuć okiemMSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MST
DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MST DRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.07.202
R., NOTARIUSZ ANNA MAKIEŁA - CYGANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, UL. LEŚNA
NR 6 LOK. 1, REP. A NR 1751/2022
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MICHNIEWSKI 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE 2 1. LEŚNIAK 2. PATRYK ADAM
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MICHNIEWSKI 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. LEŚNIAK 2. PATRYK ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE wpisać: 5 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
6 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 7 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLAZ- SYFIKOWANE
Poz. 673626. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/322256/21/441]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 673625. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/322256/21/40]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 673624. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/322256/21/639]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 643803. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/319812/21/554]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 643802. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/319812/21/153]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 643801. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/319812/21/752]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2021 okres OD
18.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 144818. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1982/20/352]
Rzuć okiemMSiG 64/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MICHNIEWSKI 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. BABYCH 2. EDUARD
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 891790. MST DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795449. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5038/19/554]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MST DUO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość
ZAWIERCIE 2. miejscowość ZAWIERCIE ulica UL.
OKÓLNA nr domu 10 kod pocztowy 42-400 poczta
ZAWIERCIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2019 R. NOTARIUSZ ARKADIUSZ
NIKIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, UL. SIENKIEWICZA 1, REP. A NR
3139/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MICHNIEWSKI 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. BABYCH 2. EDUARD 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MICHNIEWSKI 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 28
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 3 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
tu MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MST Drill nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MST Drill wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MST Drill charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MST Drill wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 458 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2023 roku. • 730 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
373 579 zł.
Koszty operacyjne MST Drill wyniosły
1 583 791 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 373 579 zł w 2023 roku • 103 037 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,6% w 2023 roku •
20,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MST Drill wyniosła 578 468 zł.
Aktywa trwałe to 76 573 zł.
Aktywa obrotowe to 501 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 468 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -911 524 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 992 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 734 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 458 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 578 468 zł sumy bilansowej i -911 524 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 314 724 zł sumy bilansowej i -481 604 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2572 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2629 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MST Drill wyniosły 1 489 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 257,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 489 992 zł w 2023 roku • 796 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
129 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 258% w 2023 roku • 253% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja MST Drill ma 1 489 992 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 030 390 zł (69%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 296 000 zł (20%), dostawcom 96 717 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 31 885 zł (2%).
Pozostali, 35 000 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
97 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
69%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
296 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2022: 89%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MST Drill wynosi 0,42 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,42.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (501 895 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 193 992 zł) o 692 097 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
502 tys. zł
1,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 136 tys. zł należności i inne: 366 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,42 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,42
płynność bieżąca
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,42 w 2023 roku • 0,24 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MST Drill wobec banków i pożyczkodawców: 1 030 390 zł, gotówka: 135 726 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 894 664 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 489 992 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 895 tys. zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka136 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 895 tys. zł • 2022: 657 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MST Drill wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 40 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 200 630 zł, z czego 200 630 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
22 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MST Drill wynoszą 1 578 603 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 795 218 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 320 240 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 308 173 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii795 tys. zł · 50%
Usługi obce320 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)308 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia65 tys. zł · 4%
Amortyzacja53 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty855 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2023 roku • 494 tys. zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MST Drill wykazała przychody na poziomie 1 153 871 zł.
Organizacja MST Drill wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 153 868,85
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 153 868,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 578 602,55
I. Amortyzacja53 160,00
II. Zużycie materiałów i energii795 217,70
III. Usługi obce320 240,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)855,30
V. Wynagrodzenia308 173,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)65 406,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 549,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-424 733,70
D. Pozostałe przychody operacyjne1,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,95
E. Pozostałe koszty operacyjne5 188,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 188,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-429 920,33
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-429 920,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-429 920,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MST Drill składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 177 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 27 dni08-01-2025
2022
+6 mies. 7 dni18-01-2024
2021
+2 mies. 7 dni21-12-2022
2020
−2 mies. 10 dni06-08-2021
2019
+9 mies. 14 dni26-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Leśniak Patryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
