Doradztwo i audyty w zakresie automatyki i elektroniki.
Instalacja systemów zabezpieczeń dla przemysłu i budynków komercyjnych.
Serwis i integracja systemów automatyki oraz urządzeń.
Realizacja rozwiązań HVACR oraz instalacji teletechnicznych.
Systemy smart building oraz smart security.
ATAPI to firma specjalizująca się w automatyce, elektronice oraz systemach zabezpieczeń. Oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych usług skierowanych do sektora B2B, obejmujących doradztwo, audyty, instalacje oraz serwis rozwiązań elektronicznych i automatycznych dla budynków oraz obiektów przemysłowych i komercyjnych. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi, ATAPI może zapewnić kompleksowe usługi w zakresie automatyki przemysłowej, która obejmuje m.in. indywidualne rozwiązania dla systemów zarządzania budynkiem (BMS), a także zaawansowane technologie IIoT. W obszarze systemów zabezpieczeń, firma wdraża rozwiązania z zakresu inteligentnego monitoringu CCTV, kontroli dostępu oraz rozpoznawania zachowań. Dodatkowo, ATAPI zajmuje się automatyką systemów HVACR, zapewniając efektywne i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w dziedzinie wentylacji oraz chłodnictwa. Uznawane za partnera w zakresie instalacji teletechnicznych, firma podejmuje się także budowy infrastruktury sieciowej i szaf sterowniczych, co czyni ją kompletnym dostawcą rozwiązań technologicznych w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atapi osiągnęła 1 417 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 416 724 zł. Pozostałe przychody to 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 122 738 zł.
Zysk netto wyniósł 293 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 099 zł w 2024 roku.
• 1 168 431 zł w 2023 roku.
• 888 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 986 zł w 2024 roku.
• 229 705 zł w 2023 roku.
• 126 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atapi wynosi 2 644 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 250 zł a 4 115 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 661 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 925 zł w 2024 roku.
• 2 001 534 zł w 2023 roku.
• 1 231 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atapi wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atapi wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atapi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atapi wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 892
zł.
Koszty operacyjne Atapi wyniosły 1 092 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 892 zł w 2024 roku
• 172 203 zł w 2023 roku
• 109 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atapi wyniosła 731 977 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 709 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 977 zł w 2024 roku.
• 493 688 zł w 2023 roku.
• 331 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atapi wyniosły 32 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 978 zł w 2024 roku
• 88 674 zł w 2023 roku
• 155 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atapi wykazała przychody na poziomie 1 417 099 zł.
Organizacja zarobiła 324 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 698 zł w 2024 roku
• 24 683 zł w 2023 roku
• 13 658 zł w 2022 roku