GBN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000732086

Podsumowanie

aktywa

659 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

5 tys.

wartość firmy

808 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

50-203

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GBN Group osiągnęła 1 137 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 137 490 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 132 866 zł.

Zysk netto wyniósł 4625 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 494 zł w 2024 roku.
• 905 184 zł w 2023 roku.
• 527 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4625 zł w 2024 roku.
• 37 889 zł w 2023 roku.
• 152 230 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

38500

16823.32

392329.14

36507.52

199968.04

-53998.5

527137.88

152229.7

905183.87

37888.72

1137493.97

4624.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GBN Group wynosi 808 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 550 zł a 2 843 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 379 zł w 2024 roku.
• 867 773 zł w 2023 roku.
• 960 344 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46367.49

139327.44

247293.28

43748.13

451330.97

980822.85

0

133312.03

499920.1

0

960344.05

2131215.8

112761.78

867772.57

2262959.67

31550.27

808378.7

2843734.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GBN Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GBN Group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GBN Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GBN Group wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 45 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 612 zł.

Koszty operacyjne GBN Group wyniosły 1 117 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 612 zł w 2024 roku
• 208 446 zł w 2023 roku
• 147 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GBN Group wyniosła 658 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 658 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 911 zł w 2024 roku.
• 528 863 zł w 2023 roku.
• 283 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

72454.69

226149.3

402148.3

283796.72

528862.79

658911.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.27

0.44

0.16

0.63

-2.06

0.09

-0.13

0.25

-0.23

-0.27

0.54

-2.37

0.03

0.29

0.07

0.25

0.05

0.04

0.01

0.11

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GBN Group wyniosły 616 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 844 zł w 2024 roku
• 378 514 zł w 2023 roku
• 347 915 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

72454.69

10631.37

0.15

226149.3

167818.46

0.74

402148.3

618495.96

1.54

283796.72

347914.68

1.23

528862.79

378513.75

0.72

658911.16

616844.14

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GBN Group wykazała przychody na poziomie 1 137 494 zł.

Organizacja zarobiła 6382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1757 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4625 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1757 zł w 2024 roku
• 2892 zł w 2023 roku
• 898 zł w 2022 roku

Wartość

0

898

2892

1757

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja GBN Group wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31712

0.00208

0.0005

0

0.6025

0.34294

0.38093

0.27802

0.91353

0.91079

0.7428

0.59459

0

0.65754

0.57907

0.52479

0.71165

0.56971

0.06468

0.66526

0.7585

0

0.09205

0.48888

0.61419

0.9076

0.15053

0.15156

0.18398

0.55366

0

0.76781

0.57787

0.53267

0.88947

0.81902

0.35731

0.87379

0.02218

0.52779

0.60451

0.64696

0.61588

0.74221

0.42517

0.40863

0.51482

0.53432

0.58178

0.42127

0.63387

0.60058

0.84457

0.2886

0.32792

0.38724

0.40752

0.47571

Powiązania

K TERESA - reprezentacja

M MICHAŁ - wspólnik

O DANIEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

28.10.2019

Khg Group

Organizacja

wspólnik

28.10.2019

M Michał

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

28.10.2019

J Dawid

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

28.10.2019

K Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

28.10.2019

K Teresa

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

28.10.2019

O Daniel

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Mielczarek Michał posiada 82 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2019 jest Mielczarek Michał kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2018 do 28.10.2019 był Khg Group kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do GBN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CABIOMEDE SP. Z O.O.	0000656435
2	STADTRAUM POLSKA SP. Z O.O.	0000088989
3	"INVEST-PLUS" BIURO INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000043234
4	SOLENT SP. Z O.O.	0000164332
5	GEOLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000633157
6	ERPROJEKT SP. Z O.O.	0000838541
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "INWESTPROJEKT"	0000036134
8	MCIS HARMONY SP. Z O.O.	0000608109
9	MARABA SP. Z O.O.	0000525995
10	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000942360
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GEOCAD" SP. Z O.O.	0000193824
12	ELEON SP. Z O.O.	0000595667
13	EMKATELENET SP. Z O.O.	0000795144
14	GMINNY ZESPÓŁ GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000193139
15	KILNSERV SP. Z O.O.	0000853247
16	CENTRUM AUDYTINGU I CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ SP. Z O.O.	0000473854
17	PAVEC SP. Z O.O.	0000656687
18	TOPGEO SP. Z O.O.	0000417738
19	DEKO PLUS SP. Z O.O.	0000860877
20	CO-MADE SP. Z O.O.	0000865740
21	SIGMA ROBOTICS SP. Z O.O.	0000805551
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "GEODET" SP. Z O.O.	0000199803
23	KROŚNIEŃSKA DYREKCJA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000194743
24	ULP SP. Z O.O.	0000446395
25	SOSNOSTAL INŻ. RAFAŁ SOSNA SP. Z O.O.	0000849466
26	FEMKO SP. Z O.O.	0000545053
27	PIRET SP. Z O.O.	0000702504
28	BRUV SP. Z O.O.	0000964181
29	ECO-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000513214
30	AMAHORO SP. Z O.O. SP. K.	0000776664

GBN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732086 NIP 8982243210 REGON 380246962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GBN GROUP

GBN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732086 NIP
8982243210 REGON
380246962