Organizacja Ad operandum osiągnęła 1 650 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 650 552 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 587 zł.
Zysk netto wyniósł 190 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 825 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 650 559 zł w 2020 roku.
• 379 131 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 965 zł w 2020 roku.
• 18 708 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad operandum wynosi 2 057 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 805 zł a 4 126 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 028 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 057 039 zł w 2020 roku.
• 377 167 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad operandum wyniosła 437 377 zł.
a
ktywa trwałe to 14 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 377 zł w 2020 roku.
• 133 711 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad operandum wyniosły 180 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 303 zł w 2020 roku
• 67 603 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2020 roku
• 51% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad operandum wykazała przychody na poziomie 1 650 559 zł.
Organizacja zarobiła 214 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 211 zł w 2020 roku
• 2020 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Ad operandum wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.002%.