Organizacja Zmh osiągnęła 1 277 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 277 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 180 249 zł.
Zysk netto wyniósł 97 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 277 524 zł w 2022 roku.
• 1 080 215 zł w 2021 roku.
• 861 006 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 275 zł w 2022 roku.
• 202 930 zł w 2021 roku.
• 202 928 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmh wynosi 1 622 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 700 zł a 3 193 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 622 480 zł w 2022 roku.
• 1 840 608 zł w 2021 roku.
• 1 541 663 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmh wyniosła 734 922 zł.
a
ktywa trwałe to 16 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 734 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 508 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 734 922 zł w 2022 roku.
• 629 238 zł w 2021 roku.
• 499 432 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmh wyniosły 225 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 734 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 989 zł w 2022 roku
• 217 579 zł w 2021 roku
• 291 504 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmh wykazała przychody na poziomie 1 277 524 zł.
Organizacja zarobiła 107 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 698 zł w 2022 roku
• 20 975 zł w 2021 roku
• 21 182 zł w 2020 roku