Raglan to firma, która powstała w 2017 roku z pasji do pszczół oraz naturalnych produktów. Jej założyciel, Bartek Stępień, początkowo rozpoczynał działalność od małej pasieki, jednak z czasem rozwijał swoje przedsięwzięcie, aż do momentu, w którym posiadał 300 uli. Raglan koncentruje się na produkcji wysokiej jakości miodów, w tym miodu wrzosowego, lipowego oraz nawłociowego, które wyróżniają się unikalnymi walorami smakowymi i zdrowotnymi. Wszystkie produkty są wytwarzane z surowców pochodzących wyłącznie z polskich pasiek, a jakość miodów jest zachowywana poprzez brak ich standaryzacji ani dodatku substancji polepszających. Oprócz miodu, Raglan poszerza swoją ofertę o inne zdrowe produkty, takie jak octy, oleje, konfitury z dzikich owoców oraz kremy orzechowe. Firma stawia na autentyczność i naturalność, co sprawia, że każdy słoik miodu jest wyjątkowy i odzwierciedla sezonowe warianty nektaru pozyskiwanego przez pszczoły.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raglan osiągnęła 346 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 324 665 zł. Pozostałe przychody to 21 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 177 zł.
Strata netto wyniosła 21 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 213 zł w 2024 roku.
• 152 784 zł w 2023 roku.
• 366 987 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 511 zł w 2024 roku.
• -179 477 zł w 2023 roku.
• 14 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raglan wynosi 395 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 877 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 409 zł w 2024 roku.
• 282 602 zł w 2023 roku.
• 618 303 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raglan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raglan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Raglan wyniosły 336 867
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 596 zł w 2023 roku
• 49 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raglan wyniosła 272 006 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 69 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 006 zł w 2024 roku.
• 293 196 zł w 2023 roku.
• 474 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raglan wyniosły 52 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 539 zł w 2024 roku
• 52 200 zł w 2023 roku
• 53 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raglan wykazała przychody na poziomie 346 213 zł.
Organizacja zarobiła -20 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 769 zł w 2024 roku
• 463 zł w 2023 roku
• 5578 zł w 2022 roku