SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEMYSŁAW GŁADYKOWSKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU - SŁAWOMIR GŁADYKOWSKI, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
Organizacja Neti - Partner osiągnęła 389 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 600 993 zł.
Strata netto wyniosła 211 539 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -145 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 454 zł w 2024 roku.
• 1 015 128 zł w 2023 roku.
• 1 328 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -211 539 zł w 2024 roku.
• 105 628 zł w 2023 roku.
• 444 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neti - Partner wynosi -204 tys. zł.
EBITDA Neti - Partner wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -203 502 zł w
2024 roku.
• 129 235 zł w
2023 roku.
• 483 367 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -140 485 zł w
2024 roku.
• 202 858 zł w
2023 roku.
• 505 059 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neti - Partner wynosi 830 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 042 697 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -292 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 830 142 zł w 2024 roku.
• 1 838 785 zł w 2023 roku.
• 3 402 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neti - Partner wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neti - Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 288
zł.
Koszty operacyjne Neti - Partner wyniosły 592 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 288 zł w 2024 roku
• 129 491 zł w 2023 roku
• 137 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neti - Partner wyniosła 882 821 zł.
a
ktywa trwałe to 631 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 146 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 821 zł w 2024 roku.
• 1 098 174 zł w 2023 roku.
• 1 269 933 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neti - Partner wyniosły 122 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 146 zł w 2024 roku
• 112 145 zł w 2023 roku
• 284 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neti - Partner wykazała przychody na poziomie 389 454 zł.
Organizacja zarobiła -211 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -211 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 333 zł w 2023 roku
• 38 859 zł w 2022 roku