Sprzedaż teleskopów, lornetek, mikroskopów i noktowizorów.
Organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu mikroskopii i astronomii.
Dostarczenie akcesoriów dla amatorów i profesjonalistów.
Szeroki wybór sprzętu dostosowanego do różnych potrzeb użytkowników.
Wsparcie w rozwijaniu pasji do nauki i obserwacji.
DELTA OPTICAL to wiodący sklep internetowy w Polsce specjalizujący się w sprzedaży sprzętu obserwacyjnego. Oferta obejmuje szeroki asortyment teleskopów, lornetek, noktowizorów oraz mikroskopów, co czyni go idealnym miejscem dla entuzjastów astronomii, biologii oraz osób poszukujących sprzętu do obserwacji przyrody. DELTA OPTICAL odznacza się różnorodnością produktów, w tym wyjątkowymi akcesoriami astronomicznymi, które są dostosowane zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Dodatkowo, firma organizuje warsztaty i wydarzenia edukacyjne, które promują naukę oraz pasję do obserwacji. Specjalizując się w różnych rodzajach sprzętu, takich jak lunety myśliwskie, lornetki ornitologiczne oraz kamery astronomiczne, DELTA OPTICAL wyróżnia się na rynku dzięki bogatej ofercie oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Misją DELTA OPTICAL jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, które rozwijają zainteresowania i pasje klientów, wspierając ich w procesie odkrywania świata wokół nas.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Optical osiągnęła 78 801 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 793 204 zł. Pozostałe przychody to 8688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 412 130 zł.
Zysk netto wyniósł 10 381 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 801 892 zł w 2024 roku.
• 103 147 540 zł w 2023 roku.
• 119 953 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -669 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 381 074 zł w 2024 roku.
• 20 589 531 zł w 2023 roku.
• 22 267 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Optical wynosi 14,1 mln zł.
EBITDA Delta Optical wynosi 14,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 104 772 zł w
2024 roku.
• 23 262 220 zł w
2023 roku.
• 28 108 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 268 163 zł w
2024 roku.
• 23 388 436 zł w
2023 roku.
• 28 256 108 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Optical wynosi 128 379 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 320 584 zł a 197 004 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 034 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 379 476 zł w 2024 roku.
• 177 657 931 zł w 2023 roku.
• 191 338 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Optical wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Optical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 853 151
zł.
Koszty operacyjne Delta Optical wyniosły 64 688 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 853 151 zł w 2024 roku
• 2 497 986 zł w 2023 roku
• 2 505 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Optical wyniosła 77 986 163 zł.
a
ktywa trwałe to 4 735 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 250 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 986 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 760 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 225 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 845 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 986 163 zł w 2024 roku.
• 63 304 071 zł w 2023 roku.
• 53 293 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Optical wyniosły 32 225 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 986 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 668 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 225 384 zł w 2024 roku
• 27 924 366 zł w 2023 roku
• 23 560 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Optical wykazała przychody na poziomie 78 801 892 zł.
Organizacja zarobiła 13 149 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 768 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 381 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 461 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 768 246 zł w 2024 roku
• 4 898 242 zł w 2023 roku
• 5 314 912 zł w 2022 roku