Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000030031 NIP
9290093249 REGON
970001110

Podsumowanie

aktywa

84,4 mln

przychód

81,7 mln

zysk

23,4 mln

wartość firmy

209,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. TRASA PÓŁNOCNA, 16D

Kod pocztowy

65-119

Rejestracja

2001-07-24

Rozpoczęcie działalności

1991-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z pakowaniem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol osiągnęła 81 660 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 648 398 zł. Pozostałe przychody to 1 012 020 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 263 588 zł.

Zysk netto wyniósł 23 384 810 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 625 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 660 418 zł w 2024 roku.
• 66 345 819 zł w 2023 roku.
• 72 965 500 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 681 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 384 810 zł w 2024 roku.
• 15 863 918 zł w 2023 roku.
• 16 429 246 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28280610.49

4614907.45

23885812.13

3703663.56

52232931.13

11759811.97

53847955.52

12373707.51

40616113.68

8602337.53

72965500.19

16429245.74

66345819

15863918.05

81660417.54

23384810.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol wynosi 28,15 mln zł.

EBITDA Arpol wynosi 29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 207 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 149 823 zł w 2024 roku.
• 18 991 101 zł w 2023 roku.
• 19 984 291 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 290 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 997 293 zł w 2024 roku.
• 19 601 110 zł w 2023 roku.
• 20 594 478 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol wynosi 209 321 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 341 917 zł a 327 387 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 261 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 321 436 zł w 2024 roku.
• 157 045 085 zł w 2023 roku.
• 157 410 999 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16177690.73

53491060.86

86281017.24

17566438.4

48304967.4

93687671.48

24997297.38

106858499.35

164637367.58

31221328.01

116614795.07

173231905.14

34895081.16

96381840.4

186107099.52

43050349.21

157410998.97

230009440.36

49358867.23

157045085.43

263247291.88

61341917.33

209321436.25

327387341.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arpol wynosi 8,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,45 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,45 mln zł a 19,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 858 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,4 mln zł w 2024 roku.
• 6,54 mln zł w 2023 roku.
• 6,04 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,45 mln zł w 2024 roku.
• 15,42 mln zł w 2023 roku.
• 13,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 018 867 zł.

Koszty operacyjne Arpol wyniosły 52 498 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 470 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 018 867 zł w 2024 roku
• 5 327 940 zł w 2023 roku
• 5 504 774 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol wyniosła 84 413 887 zł.

a

ktywa trwałe to 26 230 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 183 820 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 413 887 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 81 789 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 624 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 709 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 413 887 zł w 2024 roku.
• 69 229 538 zł w 2023 roku.
• 62 605 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23446391.03

24835759.05

37156750.63

45446270.48

48322799.42

62605976.11

69229538.04

84413886.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.21

0.2

0.16

0.15

0.16

0.2

0.16

0.32

0.35

0.28

0.23

0.27

0.3

0.29

0.23

0.18

0.18

0.27

0.21

0.26

0.29

0.28

0.23

0.23

0.24

0.29

0.24

0.28

0.29

0.35

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol wyniosły 2 624 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 413 887 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 624 664 zł w 2024 roku
• 3 417 715 zł w 2023 roku
• 5 205 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23446391.03

1876136.72

0.08

24835759.05

1413841.18

0.06

37156750.63

3827020.79

0.1

45446270.48

3817833.13

0.08

48322799.42

1796024.54

0.04

62605976.11

5205510.49

0.08

69229538.04

3417715.07

0.05

84413886.72

2624663.61

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała przychody na poziomie 81 660 418 zł.

Organizacja zarobiła 29 125 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 740 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 384 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 652 816 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 740 805 zł w 2024 roku
• 3 992 783 zł w 2023 roku
• 4 035 249 zł w 2022 roku

Wartość

1171090

982161

2861172

3008928

2155088

4035249

3992782.95

5740805.37

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97664

0.90646

0.93514

0.17675

0.89453

0.92004

0.86215

0.63896

0.98101

0.96925

0.89385

0.94174

0.16987

0.8779

0.90437

0.79542

0.57786

0.97511

0.99264

0.94436

0.95991

0.19997

0.90242

0.92988

0.9077

0.7211

0.99388

0.99018

0.94436

0.96694

0.18147

0.88684

0.92426

0.85951

0.65603

0.99264

0.97643

0.91985

0.96198

0.14196

0.87708

0.91484

0.75664

0.51017

0.98162

0.98785

0.94728

0.96909

0.17674

0.90328

0.92644

0.8401

0.61964

0.98918

0.98921

0.94201

0.97113

0.14866

0.90878

0.92922

0.81364

0.60751

0.99116

0.99397

0.94962

0.97571

0.10818

0.9351

0.94832

0.8571

0.67391

0.99518

Powiązania

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - prokurent, wspólnik

M KAMILLA - prokurent, wspólnik

M GRZEGORZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2001

29.12.2005

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

31.08.2012

10.10.2016

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

10.10.2016

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

29.12.2005

31.08.2012

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

29.12.2005

10.10.2016

Luty 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2016

Luty 1976

Osoba

wspólnik

31.08.2012

10.10.2016

Maj 1978

Osoba

wspólnik

10.10.2016

Maj 1978

Osoba

prokurent

24.07.2001

27.01.2004

Luty 1976

Osoba

prokurent

27.01.2004

Luty 1976

Osoba

prokurent

24.06.2004

29.12.2004

Maj 1978

Osoba

prokurent

14.05.2009

Listopad 1977

Osoba

prokurent

18.11.2011

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

24.07.2001

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

24.07.2001

20.01.2003

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Kozera Michał posiada 600 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kozera Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Mowczan Kamilla posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2016 jest Kozera Michał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2012 do 10.10.2016 był Kozera Michał kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 29.12.2005 do 31.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Kozera Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PEKA SP. Z O.O.	0000106928
2	KALIBER SP. Z O.O.	0000036000
3	SPECTRO - LAB SP. Z O.O.	0000071923
4	GODAN S.A.	0000584770
5	SÜNKEL C.U.E. SP. Z O.O.	0000126944
6	'METRO' ANDRZEJ LIPKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000025630
7	KOSMAZ SP. Z O.O.	0000139503
8	"FARMER" RANIŚ - ZMYŚLONY SP. J.	0000068558
9	PAR BAKUŁA SP. J.	0000307003
10	FIN SP. Z O.O.	0000202418
11	ASTE SP. Z O.O.	0000101007
12	MIREX SP. Z O.O.	0000171109
13	POLTRA SP. Z O.O.	0000136273
14	ELHURT SP. Z O.O.	0000214753
15	DELTA OPTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000784247
16	ERGOMAT SP. Z O.O.	0000459736
17	INTERMIK SP. Z O.O.	0000186971
18	KOLBA SP. Z O.O.	0000984915
19	SEVROLL-SYSTEM SP. Z O.O..	0000013545
20	BEMKO SP. Z O.O.	0000278651
21	ELMARK AUTOMATYKA S.A.	0000803828
22	IBF GRAPHICA S.A.	0000567433
23	BECKMAN COULTER POLSKA SP. Z O.O.	0000312057
24	VENTS GROUP SP. Z O.O.	0000101666
25	VARIMED SP. Z O.O.	0000111196
26	DERFORM SP. Z O.O.	0001076775
27	CENTER-MEBEL SP. Z O.O. SP. K.	0000533019
28	ABER SP. Z O.O.	0000083608
29	STUDIOTECH POLAND SP. Z O.O.	0000094831
30	"BOLL" WOJCIECH DALEWSKI SP. J.	0000034509