MS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000783990

Podsumowanie

aktywa

437 tys.

przychód

392 tys.

zysk

92 tys.

wartość firmy

802 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻABY

Adres

, 53

Kod pocztowy

96-314

Rejestracja

2019-04-26

Rozpoczęcie działalności

2019-04-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Group osiągnęła 391 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 391 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 833 zł.

Zysk netto wyniósł 92 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 391 896 zł w 2023 roku.
• 236 361 zł w 2022 roku.
• 316 495 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 063 zł w 2023 roku.
• 48 130 zł w 2022 roku.
• 93 099 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

74561.29

-14973.62

67085.31

463.48

316494.96

93098.62

236360.96

48129.51

391895.96

92062.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Group wynosi 100 tys. zł.

EBITDA MS Group wynosi 107 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Group wynosi 802 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 576 zł a 1 288 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 092 zł w 2023 roku.
• 453 621 zł w 2022 roku.
• 649 832 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

49707.53

186403.22

0

46577.46

167713.27

66441.36

649832.48

1303380.68

103529.35

453621.36

673813.14

172576.45

802091.62

1288879.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS Group wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MS Group wyniosły 292 367 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Group wyniosła 436 972 zł.

a

ktywa trwałe to 21 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 415 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 230 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 972 zł w 2023 roku.
• 286 338 zł w 2022 roku.
• 125 994 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

52030.67

22426.02

125993.61

286337.73

436971.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

3.01

-0.2

0.02

-0.1

0.01

0.74

1.05

0.32

0.29

0.17

0.35

0.23

0.2

0.21

0.4

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Group wyniosły 206 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 870 zł w 2023 roku
• 148 299 zł w 2022 roku
• 37 405 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

52030.67

57004.29

1.1

22426.02

26936.16

1.2

125993.61

37405.13

0.3

286337.73

148298.6

0.52

436971.84

206869.91

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Group wykazała przychody na poziomie 391 896 zł.

Organizacja zarobiła 99 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7466 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1493 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7466 zł w 2023 roku
• 7360 zł w 2022 roku
• 8624 zł w 2021 roku

Wartość

0

175

8624

7360

7466

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja MS Group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31199

0.00172

0.00164

0

0.15517

0.41042

0.36364

0.82074

0.17354

0.16253

0.125

0.96837

0

0.48521

0.36433

0.27071

0.84564

0.33068

0.32091

0.45364

0.1443

0.5648

0.67552

0.50511

0.43217

0.34286

0.87262

0.88778

0.95313

0.89905

0.67021

0.62735

0.48045

0.50938

0.51135

0.81934

0.8289

0.70134

0.64608

0.64869

0.65616

0.4808

0.52192

0.50602

0.84477

0.83146

0.72849

0.66966

0.6305

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2019

S Marcin

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

S Marcin

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Skowronek Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do MS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EDUCAMED LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000449265
2	MARITECH SPAŁA SP. K.	0000772391
3	NNK SP. Z O.O.	0000903825
4	E.T.M. SP. Z O.O.	0000129479
5	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
6	INDUSTRIEHOF POLSKA SP. Z O.O.	0000838899
7	MW IDEAS SP. Z O.O.	0000744234
8	ZORMEL SP. Z O.O.	0000248706
9	DERMA HEALTH CARE SP. Z O.O.	0000696897
10	COSMOS SP. Z O.O.	0000688518
11	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
12	TULVENTURE SP. Z O.O.	0000333386
13	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA	0000022734
15	MEDARIUS SP. Z O.O.	0000521435
16	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
17	SIEWCY DOBRA SP. Z O.O.	0000784873
18	CLEANBUD SP. Z O.O.	0000907053
19	3AGROUP SP. Z O.O.	0000920184
20	EUROPEAN SALES NETWORK SP. Z O.O.	0000707122
21	SECO-GROUP SP. Z O.O.	0000410240
22	ADAMAS SP. Z O.O.	0000266771
23	RG MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000868463
24	LERES SP. Z O.O.	0000655559
25	MTG SP. Z O.O.	0000860125
26	LUNIX SP. Z O.O.	0000681825
27	ITRADEX SP. Z O.O. SP. K.	0000659727
28	IDEES SP. Z O.O.	0000743605
29	SUKI.INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000096079
30	S-EDIT SP. Z O.O.	0000789843

MS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783990 NIP 5291826143 REGON 383203077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS GROUP

MS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783990 NIP
5291826143 REGON
383203077