PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA | KRS: 0000022734

Podsumowanie

aktywa

259 tys.

przychód

810 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

777 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

NOWA, 28

Kod pocztowy

85-119

Rejestracja

2001-06-25

Rozpoczęcie działalności

2000-06-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD - REPREZENTACJA SAMOISTNA PROKURENCI - PROKURA SAMOISTNA

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Transport lotniczy towarów Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlu Zagranicznego osiągnęła 809 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 809 961 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 795 774 zł.

Zysk netto wyniósł 14 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 961 zł w 2024 roku.
• 834 543 zł w 2023 roku.
• 778 786 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 187 zł w 2024 roku.
• 9536 zł w 2023 roku.
• 4807 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

703170.91

4109.58

698787.5

3446.96

737999.97

3210.42

806624.88

12668.12

820823.87

3175.29

778786.48

4806.63

834543.29

9536.16

809960.68

14186.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlu Zagranicznego wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 190 zł w 2024 roku.
• 18 469 zł w 2023 roku.
• 15 171 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlu Zagranicznego wynosi 777 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 141 866 zł a 2 024 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 777 453 zł w 2024 roku.
• 764 599 zł w 2023 roku.
• 701 358 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41095.8

627678.76

1757927.28

34469.6

624691.23

1746968.75

32104.2

652294.53

1844999.92

126681.2

745376.36

2016562.2

31752.9

719252.5

2052059.68

48066.3

701357.91

1946966.2

95361.6

764599.36

2086358.23

141866.1

777452.71

2024901.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlu Zagranicznego wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlu Zagranicznego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 240 zł.

Koszty operacyjne Handlu Zagranicznego wyniosły 783 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9659 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 240 zł w 2024 roku
• 466 600 zł w 2023 roku
• 447 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlu Zagranicznego wyniosła 258 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 258 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 680 zł w 2024 roku.
• 245 070 zł w 2023 roku.
• 234 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

221133.38

226475.76

225605.59

227172.53

232374.63

234630.69

245069.85

258680.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.02

0

0.01

0.02

0

0.06

0.03

0.02

0.01

0

0.02

0.01

0.04

0.02

0.01

0.05

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlu Zagranicznego wyniosły 17 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 704 zł w 2024 roku
• 18 280 zł w 2023 roku
• 17 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221133.38

31186.93

0.14

226475.76

33082.35

0.15

225605.59

29001.76

0.13

227172.53

17900.58

0.08

232374.63

19927.39

0.09

234630.69

17376.82

0.07

245069.85

18279.82

0.07

258680.46

17703.82

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlu Zagranicznego wykazała przychody na poziomie 809 961 zł.

Organizacja zarobiła 15 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1403 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1403 zł w 2024 roku
• 943 zł w 2023 roku
• 476 zł w 2022 roku

Wartość

725

432

345

758

314

476

943

1403

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Handlu Zagranicznego wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55556

0.56389

0.50192

0.25

0.37302

0.37432

0.50427

0.3961

0.55408

0.57096

0.59689

0.52145

0.27135

0.31944

0.41928

0.51595

0.3717

0.59065

0.53701

0.59247

0.51654

0.22928

0.29718

0.38149

0.45993

0.35979

0.57513

0.56464

0.59418

0.49331

0.17003

0.36653

0.39545

0.54319

0.3771

0.59325

0.48945

0.58884

0.49226

0.17834

0.27757

0.292

0.41956

0.30063

0.50917

0.50813

0.57546

0.48103

0.16438

0.33088

0.33908

0.46015

0.34848

0.52059

0.5007

0.55022

0.45021

0.18981

0.32532

0.3327

0.5

0.38285

0.50975

0.48902

0.4908

0.3992

0.17113

0.42396

0.41007

0.52245

0.38351

0.47134

Powiązania

M HENRYK - reprezentacja, wspólnik

M ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2001

11.12.2006

K Roman

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

25.06.2001

11.12.2006

P Teresa

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

25.06.2001

11.12.2006

M Anna

Kwiecień 1943

Osoba

wspólnik

11.04.2003

11.12.2006

M Henryk

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.12.2006

M Henryk

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

25.06.2001

11.04.2003

M Henryk

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

25.06.2001

11.12.2006

G Jerzy

Październik 1952

Osoba

wspólnik

25.06.2001

04.01.2002

W Michał

Maj 1976

Osoba

prokurent

25.06.2001

M Anna

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

25.06.2001

04.01.2002

G Jerzy

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

25.06.2001

M Henryk

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Martenka Henryk posiada 470 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2006 jest Martenka Henryk kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2003 do 11.12.2006 był Martenka Henryk kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 04.01.2002 do 11.04.2003 najwięcej udziałów posiadał Martenka Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA I PARTNERZY"

	Organizacja	Numer KRS
1	E.T.M. SP. Z O.O.	0000129479
2	PRIHODA POLSKA SP. Z O.O.	0000835788
3	SET AIM SP. Z O.O. SP. K.	0000869029
4	SIEWCY DOBRA SP. Z O.O.	0000784873
5	TECNOTION SP. Z O.O.	0000690367
6	OGÓLNOPOLSKIE STOW. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "BEZ	0000166336
7	HONESTY GROUP SP. Z O.O.	0000862710
8	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
9	SET DESIGN SP. Z O.O.	0000575526
10	INDUSTRIEHOF POLSKA SP. Z O.O.	0000838899
11	THI EUROPE A. JAŚWIN & CO SP. J.	0000899972
12	RTU SP. Z O.O.	0000661531
13	GSTEL SP. Z O.O.	0001021192
14	JM EXIM EXTERIEUR SP. Z O.O.	0000353065
15	EUROPEAN SALES NETWORK SP. Z O.O.	0000707122
16	BIRKEFELD STEIN SP. Z O.O.	0000573905
17	HOWADO SP. Z O.O.	0000919687
18	ENERGIA SERWIS SP. Z O.O.	0000799465
19	NEO SP. Z O.O.	0000749848
20	LB2 SP. Z O.O.	0000936259
21	TOOME SP. Z O.O.	0000504443
22	TUGER MASTER PARTNER SP. Z O.O.	0000755574
23	GOZO SP. Z O.O.	0001116301
24	OTTION SP. Z O.O.	0000353243
25	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
26	RP CELL SP. Z O.O.	0000978575
27	LIXOR SP. Z O.O.	0000424383
28	CRECD SP. Z O.O.	0000766388
29	ENSTA WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000696668
30	HYPERA SP. Z O.O.	0000877902

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA I PARTNERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000022734 NIP 9532369526 REGON 092551406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA I PARTNERZY"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MARTENKA I PARTNERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000022734 NIP
9532369526 REGON
092551406