DAN-PAL FOOD SP. Z O.O. | KRS: 0000783797

Podsumowanie

aktywa

876 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EUGENIUSZA SZWANKOWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

01-320

Rejestracja

2019-04-25

Rozpoczęcie działalności

2019-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja soków z owoców i warzyw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dan-Pal Food osiągnęła 1 288 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 285 721 zł. Pozostałe przychody to 2693 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 205 099 zł.

Zysk netto wyniósł 80 623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 288 415 zł w 2024 roku.
• 2 150 539 zł w 2023 roku.
• 2 017 055 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 623 zł w 2024 roku.
• -53 164 zł w 2023 roku.
• 47 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1489517.81

80195.97

2888832.48

154398.61

3877624.55

125116.94

2017055.08

47207.5

2150538.65

-53163.66

1288414.7

80622.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dan-Pal Food wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Dan-Pal Food wynosi 151 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dan-Pal Food wynosi 1 510 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 329 533 zł a 3 221 037 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 510 967 zł w 2024 roku.
• 1 702 759 zł w 2023 roku.
• 1 842 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

63896.98

1377692.73

3723794.53

179695.93

2723178.69

7222081.2

273533.64

3359084.43

9694061.38

308939.26

1842472.65

5042637.7

0

1702758.95

5376346.63

329533.45

1510966.86

3221036.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dan-Pal Food wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dan-Pal Food wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dan-Pal Food charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dan-Pal Food wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 981 zł.

Koszty operacyjne Dan-Pal Food wyniosły 1 190 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3997 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 981 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dan-Pal Food wyniosła 876 051 zł.

a

ktywa trwałe to 105 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 771 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 439 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 673 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 051 zł w 2024 roku.
• 1 124 479 zł w 2023 roku.
• 1 159 487 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

864922.85

271040.5

592287.21

1159486.88

1124478.84

876050.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.94

0.06

0.05

0.57

0.64

0.06

0.05

0.21

0.34

0.04

0.03

0.04

0.11

0.04

0.02

-0.05

-0.15

-0.02

0.09

0.18

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dan-Pal Food wyniosły 436 673 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 673 zł w 2024 roku
• 765 723 zł w 2023 roku
• 747 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

864922.85

779726.88

0.9

271040.5

31445.92

0.12

592287.21

227575.69

0.38

1159486.88

747567.86

0.64

1124478.84

765723.48

0.68

876050.91

436672.98

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dan-Pal Food wykazała przychody na poziomie 1 288 415 zł.

Organizacja zarobiła 92 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2006 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 038 zł w 2024 roku
• 535 zł w 2023 roku
• 8630 zł w 2022 roku

Wartość

0

7942

14776

13729

8630

535

12038

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Dan-Pal Food wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33855

0.00166

0

0.70256

0.4827

0.49774

0.65738

0.78041

0.78765

0.77288

0.90428

0.7247

0.75278

0.55564

0.36612

0.17409

0.74633

0.76907

0.96792

0.82943

0.7869

0.70492

0.59745

0.45046

0.2824

0.58795

0.6161

0.85839

0.70167

0.75178

0.61406

0.48768

0.51826

0.44923

0.52552

0.63726

0.62576

0.53108

0.67178

0.14276

0.44797

0.46572

0.49693

0.21624

0.20038

0.16323

0.10958

0.51988

0.57885

0.35747

0.37974

0.36405

0.78632

0.77852

0.7038

0.58273

0.60771

Powiązania

S HALINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2019

20.02.2025

S Rafał

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.02.2025

S Halina

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

S Halina

Maj 1954

Osoba

Udziałowcy

Stępień Halina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2025 jest Stępień Halina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2019 do 20.02.2025 był Stępień Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DAN-PAL FOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW "GRONO" Z W.	0000210953
2	VISTULA FOODS SP. Z O.O.	0000813560
3	ROL-MACH SP. Z O.O.	0000594098
4	AN TRADE SP. Z O.O.	0000393179
5	MAZURY FROST SP. Z O.O.	0000673780
6	FRUITFUL SP. Z O.O.	0000157121
7	GROWRIVERS SP. Z O.O.	0000959241
8	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "POLTINO - STARA WIEŚ" SP. Z O.O.	0000360304
9	SDEB EXPORT SP. Z O.O.	0000405951
10	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641
11	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁĘCZNEJ	0000118126
12	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
13	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
14	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
15	ARIVE SP. Z O.O.	0000527019
16	GRUPA PRODUCENTÓW GREEN-SAD SP. Z O.O.	0000338876
17	COOL FRUIT SP. Z O.O.	0000471394
18	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE	0000143792
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KMB SP. Z O.O.	0000329209
20	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZŁOTY ZIEMNIAK	0000630769
21	GÓR-SAN SP. Z O.O.	0000365709
22	PRODUKCJA WARZYW KUDUK SP. Z O.O.	0000379639
23	MEGA-TEK SP. Z O.O.	0000819077
24	R.A.GLINN SP. Z O.O.	0000916292
25	GAJDA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000753964
26	BIADALA MUSHROOMS SP. Z O.O.	0000649212
27	TOP-SAD SP. Z O.O.	0000402298
28	AGRO-GOLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000676771
29	MAŁGORZATA I DARIUSZ LASOTA, HURTOWNIA PRIMEX SP. J.	0000047981
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WINEX" E.WINIECKI,	0000096881

DAN-PAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783797 NIP 5223158545 REGON 383194415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAN-PAL FOOD

DAN-PAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783797 NIP
5223158545 REGON
383194415