ROL-MACH SP. Z O.O. | KRS: 0000594098

Podsumowanie

aktywa

678 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GAĆ

Adres

, 263

Kod pocztowy

37-207

Rejestracja

2015-12-28

Rozpoczęcie działalności

2015-12-28

Kapitał zakładowy

46000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ NA KWOTĘ 100.000 ZŁ I WYŻSZĄ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rol-Mach osiągnęła 1 659 748 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 659 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 570 920 zł.

Zysk netto wyniósł 88 828 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 659 748 zł w 2024 roku.
• 1 623 314 zł w 2023 roku.
• 1 764 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 828 zł w 2024 roku.
• 64 327 zł w 2023 roku.
• 42 037 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

825543.18

-12848.54

587137.5

66716.28

1094929.56

342941.41

780297.03

-10616.04

994673.11

54722.91

1764614.93

42037.33

1623313.7

64327.28

1659748.31

88827.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rol-Mach wynosi 1 882 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 420 696 zł a 4 149 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 882 506 zł w 2024 roku.
• 1 813 594 zł w 2023 roku.
• 1 770 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

604340.49

2063857.95

104015.58

762305.7

1467843.75

361221.64

2462940.32

4801179.74

0

873457.63

1950742.58

394301.79

1276308.84

2486682.77

420373.3

1770389.06

4411537.33

474075.25

1813593.5

4058284.25

420696.11

1882506.27

4149370.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-Mach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rol-Mach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 173 zł.

Koszty operacyjne Rol-Mach wyniosły 1 520 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 173 zł w 2024 roku
• 127 179 zł w 2023 roku
• 77 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rol-Mach wyniosła 678 094 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 48 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 630 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 560 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 094 zł w 2024 roku.
• 850 379 zł w 2023 roku.
• 782 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87424.52

161817.14

492418.35

483767.86

602129.37

782217.45

850379.28

678093.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.18

-0.02

0.41

0.48

0.13

0.11

0.7

0.71

0.31

-0.02

-0.01

0.09

0.1

0.07

0.06

0.05

0.07

0.05

0.02

0.08

0.1

0.06

0.04

0.13

0.16

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rol-Mach wyniosły 117 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 166 zł w 2024 roku
• 218 279 zł w 2023 roku
• 214 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87424.52

15453.36

0.18

161817.14

23129.7

0.14

492418.35

10789.5

0.02

483767.86

12755.05

0.03

602129.37

76393.65

0.13

782217.45

214444.4

0.27

850379.28

218278.95

0.26

678093.96

117165.81

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rol-Mach wykazała przychody na poziomie 1 659 748 zł.

Organizacja zarobiła 101 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 771 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 828 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1824 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 771 zł w 2024 roku
• 28 936 zł w 2023 roku
• 20 414 zł w 2022 roku

Wartość

0

11773.5

0

11071

20414

28936

12771

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Rol-Mach wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20276

0.43978

0.30259

0.20136

0.2497

0.22821

0.10325

0.13056

0

0.69922

0.39801

0.33516

0.18942

0.8972

0.89891

0.95105

0.77901

0.74391

0.84424

0.45783

0.43266

0.12057

0.95576

0.96541

0.98587

0.85906

0

0.22758

0.42902

0.42444

0.11669

0.29452

0.29557

0.26806

0.20712

0

0.63877

0.44586

0.44993

0.17482

0.75584

0.77686

0.71689

0.49601

0.73588

0.60278

0.47115

0.45764

0.22875

0.52701

0.70149

0.65697

0.47417

0.73705

0.58773

0.42189

0.41949

0.22933

0.68831

0.7323

0.6827

0.4766

0.73206

0.59805

0.37589

0.34537

0.17019

0.75087

0.8059

0.777

0.56225

0.61581

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M JAGODA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2015

M Jagoda

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

28.12.2015

M Tomasz

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

M Jagoda

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

M Tomasz

Październik 1990

Osoba

Udziałowcy

Machniak Tomasz posiada 506 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Machniak Jagoda posiada 414 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do ROL-MACH

	Organizacja	Numer KRS
1	NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW "GRONO" Z W.	0000210953
2	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁĘCZNEJ	0000118126
3	PUERTO RICO SP. Z O.O.	0000564471
4	TC GROUP SP. Z O.O.	0000808925
5	FRESH PRODUCT TRYBUL SP. Z O.O.	0000828675
6	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
7	ORGANICHOUSE SP. Z O.O.	0000626342
8	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZŁOTY ZIEMNIAK	0000630769
9	VISTULA FOODS SP. Z O.O.	0000813560
10	DAN-PAL FOOD SP. Z O.O.	0000783797
11	HRC - VEG SP. Z O.O.	0000710020
12	GP HOPOFARM SP. Z O.O.	0000347043
13	MAZURY FROST SP. Z O.O.	0000673780
14	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
15	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
16	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975
17	FRESH CHOICE SP. Z O.O.	0000451175
18	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE	0000143792
19	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641
20	GLOBAL FRUIT SP. Z O.O.	0000860999
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WINEX" E.WINIECKI,	0000096881
22	VISTULA TRADE SP. Z O.O.	0000738191
23	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "TRUS-POL" W SIEDLCACH	0000130907
24	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
25	MR APPLE SP. Z O.O.	0000477913
26	FRUIT HANDEL SP. Z O.O.	0000881651
27	FRESH BERRY FARMS SP. Z O.O.	0000934687
28	GROSZEK ŚWIDNICA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392765
29	ZIEMNIAK TEAM SP. Z O.O.	0000851208
30	ONLY FRESH SP. Z O.O.	0000957791

ROL-MACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594098 NIP 7941821661 REGON 363315018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROL-MACH

ROL-MACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594098 NIP
7941821661 REGON
363315018