WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Mazafruit osiągnęła 290 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 374 zł. Pozostałe przychody to 275 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły -186 383 zł.
Zysk netto wyniósł 200 757 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -425 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 368 zł w 2024 roku.
• 147 335 zł w 2023 roku.
• 131 056 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 757 zł w 2024 roku.
• -36 750 zł w 2023 roku.
• 47 528 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazafruit wynosi -32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 234 zł w
2024 roku.
• -20 817 zł w
2023 roku.
• 72 364 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazafruit wynosi 1 211 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 415 zł a 2 810 603 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -258 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 211 023 zł w 2024 roku.
• 162 070 zł w 2023 roku.
• 368 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazafruit wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazafruit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 582
zł.
Koszty operacyjne Mazafruit wyniosły 46 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 582 zł w 2024 roku
• 51 967 zł w 2023 roku
• 43 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazafruit wyniosła 1 049 726 zł.
a
ktywa trwałe to 100 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 285 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 840 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 726 zł w 2024 roku.
• 1 067 747 zł w 2023 roku.
• 1 126 537 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -224%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazafruit wyniosły 763 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 840 zł w 2024 roku
• 982 618 zł w 2023 roku
• 1 004 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazafruit wykazała przychody na poziomie 290 368 zł.
Organizacja zarobiła 220 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 308 zł w 2024 roku
• 4865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku