Organizacja LN Rozwój osiągnęła 6082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 694 zł.
Strata netto wyniosła 148 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -667 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6082 zł w 2024 roku.
• 2 494 769 zł w 2023 roku.
• 3 319 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 612 zł w 2024 roku.
• -1 433 300 zł w 2023 roku.
• -10 781 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LN Rozwój wynosi -148 tys. zł.
EBITDA LN Rozwój wynosi -96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 101 zł w
2024 roku.
• 493 860 zł w
2023 roku.
• -10 827 270 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
196 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 601 zł w
2024 roku.
• 546 360 zł w
2023 roku.
• -10 684 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LN Rozwój wynosi 4054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 204 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 911 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4054 zł w 2024 roku.
• 1 663 180 zł w 2023 roku.
• 2 212 771 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LN Rozwój wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LN Rozwój wynosi 17,3%. To oznacza, że firma ma szansę 17,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,921% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,3% w 2024 roku.
• 7,1% w 2023 roku.
• 26,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LN Rozwój charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LN Rozwój wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 960
zł.
Koszty operacyjne LN Rozwój wyniosły 154 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-340 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 960 zł w 2024 roku
• 1 786 181 zł w 2023 roku
• 1 742 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
89% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LN Rozwój wyniosła 2 090 812 zł.
a
ktywa trwałe to 1 810 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 787 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 878 193 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 533 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 812 zł w 2024 roku.
• 2 191 981 zł w 2023 roku.
• 2 797 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -2,435%.
Marża netto wyniosła -2,444%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -343 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -344.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LN Rozwój wyniosły 7 878 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 878 193 zł w 2024 roku
• 7 793 249 zł w 2023 roku
• 6 965 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 377% w 2024 roku
• 356% w 2023 roku
• 249% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LN Rozwój wykazała przychody na poziomie 6082 zł.
Organizacja zarobiła -148 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja LN Rozwój wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samojlik Marcin
posiada 100000 udziałów,
które stanowią 97.3% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest
Samojlik Marcin
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2024 do 25.02.2025
był Samojlik Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2022 do 06.02.2024 najwięcej udziałów posiadała Nata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.