OPTILOG-M SP. Z O.O. | KRS: 0000783055

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

7,1 mln

zysk

799 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. 10 LUTEGO, 15 B

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2019-04-26

Rozpoczęcie działalności

2019-04-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optilog-m osiągnęła 7 100 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 082 000 zł. Pozostałe przychody to 18 397 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 282 914 zł.

Zysk netto wyniósł 799 086 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 183 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 100 397 zł w 2024 roku.
• 4 512 413 zł w 2023 roku.
• 10 398 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 799 086 zł w 2024 roku.
• 186 590 zł w 2023 roku.
• 2 106 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12000.69

-4692.3

1580874.52

83619.42

4305780.15

1377841.76

471527.75

180892.16

10398204.17

2106736.37

4512413.08

186590.25

7100396.75

799085.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optilog-m wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA Optilog-m wynosi 1,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optilog-m wynosi 11 327 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 397 805 zł a 18 121 629 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 887 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 327 746 zł w 2024 roku.
• 6 740 377 zł w 2023 roku.
• 18 204 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41981.24

181230.8

96695.34

1485089.37

3952186.3

1130076.66

9511963.8

19289784.64

707291.63

2303666.25

6750644.16

2845798.06

18204879.65

29494309.18

1865902.5

6740377.13

15923950.64

3397805.48

11327745.87

18121629.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optilog-m wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optilog-m wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optilog-m charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optilog-m wynosi 334 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 906 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 906 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 906 tys. zł w 2024 roku.
• 796 tys. zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 975 zł.

Koszty operacyjne Optilog-m wyniosły 6 006 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 975 zł w 2024 roku
• 148 112 zł w 2023 roku
• 106 898 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optilog-m wyniosła 8 394 618 zł.

a

ktywa trwałe to 3 723 660 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 670 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 394 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 530 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 864 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 399 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 394 618 zł w 2024 roku.
• 6 607 023 zł w 2023 roku.
• 6 114 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

145796.95

574634.87

2341993.34

2234787.85

6114411.99

6607023.18

8394618.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.1

-0.39

0.15

0.65

0.07

0.05

0.59

0.91

0.35

0.32

0.08

0.11

0.42

0.38

0.34

0.56

0.22

0.2

0.03

0.05

0.1

0.04

0.1

0.18

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optilog-m wyniosły 3 864 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 394 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 864 211 zł w 2024 roku
• 2 626 036 zł w 2023 roku
• 2 320 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

145796.95

100489.25

0.69

574634.87

445707.75

0.78

2341993.34

835224.46

0.36

2234787.85

547126.81

0.24

6114411.99

2320014.58

0.38

6607023.18

2626035.52

0.4

8394618.06

3864210.76

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optilog-m wykazała przychody na poziomie 7 100 397 zł.

Organizacja zarobiła 850 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 767 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 799 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 767 zł w 2024 roku
• 75 zł w 2023 roku
• 146 zł w 2022 roku

Wartość

0

9706

138751

17577

146

75

51767

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Optilog-m wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31544

0.00238

0.00224

0

0.18471

0.31166

0.3949

0.55024

0.1

0.08385

0.21615

0.1381

0

0.68623

0.59615

0.50202

0.61745

0.61413

0.65507

0.7951

0.80045

0.73497

0.88246

0.68371

0.69259

0.33962

0.92288

0.92954

0.95616

0.85535

0.8646

0.90051

0.77504

0.8027

0.36692

0.88914

0.9

0.87311

0.74525

0.51087

0.66779

0.44991

0.6543

0.28137

0.93891

0.95238

0.58902

0.39354

0.68116

0.65808

0.63009

0.78694

0.3757

0.52444

0.7037

0.48603

0.38806

0.46777

0.81876

0.68547

0.78038

0.44639

0.77114

0.80153

0.6477

0.51747

0.73409

Powiązania

K WALDEMAR - wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2019

24.05.2022

K Waldemar

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

24.05.2022

K Waldemar

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

24.05.2022

K Michał

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

K Michał

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Waldemar posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kurowski Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest Kurowski Waldemar kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2019 do 24.05.2022 był Kurowski Waldemar kontrolując 97% udziałów.

Podobne organizacje do OPTILOG-M

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTROCAR PLUS SP. Z O.O.	0000225786
2	KOMUNALNY.PL SP. Z O.O.	0000804176
3	BRW SP. Z O.O.	0000424201
4	FI-POL SP. Z O.O.	0000377109
5	RT TRADE SP. Z O.O.	0000842132
6	PETRIX GROUP SP. Z O.O.	0000966939
7	AUTOPARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000414725
8	EPS ERNEST PILCH SP. Z O.O.	0000973911
9	BAUDE GROUP SP. Z O.O.	0000699312
10	DBS TRUCKS SP. Z O.O.	0000583396
11	INTOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000717101
12	BODA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000654306
13	TAF-POL SP. Z O.O.	0000817902
14	DIR TRUCK SP. Z O.O.	0000635564
15	DEREN SP. Z O.O.	0000666110
16	XCAMP SP. Z O.O.	0000951268
17	ATS PARTS SP. Z O.O.	0000833847
18	"PHU DYREK" MATUSZEWSKI SP. K.	0000934157
19	AKSAMIT GLOBAL II SP. Z O.O.	0000893147
20	KOMUNAL AUTO SP. Z O.O.	0000945742
21	AKSAMIT GLOBAL III SP. Z O.O.	0000953362
22	GOPDR SOSULSKI I KURZYDYM S.K.A.	0000961599
23	AB-MAN SP. Z O.O.	0000136393
24	CENTRUM SPRZEDAŻY CZĘŚCI 24 SP. Z O.O.	0000480235
25	AUTOMOBILE SP. Z O.O.	0000634103
26	MEGA TRAILERS SP. Z O.O.	0000412247
27	AMG MOTORS SP. Z O.O.	0000683786
28	ELPOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000540693
29	JDS SP. Z O.O.	0000497693
30	WERDER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000674937

OPTILOG-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783055 NIP 8212663028 REGON 383214394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTILOG-M

OPTILOG-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783055 NIP
8212663028 REGON
383214394