Obsługa dopalaczy termicznych z wykorzystaniem autorskiej technologii
Działalność na terenie Polski oraz krajów europejskich
MGBS Sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 2009 roku, specjalizująca się w zakresie czyszczenia maszyn przemysłowych oraz linii produkcyjnych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Łodzi, jednak wykazuje aktywność także w Dolnośląskiem, Łódzkiem, Mazowieckiem oraz za granicą, w takich krajach jak Belgia, Holandia, Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania. MGBS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki umiejętności realizacji najtrudniejszych zleceń oraz posiadaniu autorskiej maszyny do czyszczenia ceramicznego złoża, co czyni ich ofertę unikalną na rynku. Oprócz czyszczenia, firma oferuje również leasing pracowników, co stanowi wsparcie dla klientów przemysłowych z niedoborem rąk do pracy. Klienci, w tym przede wszystkim zakłady papiernicze oraz farbiarnie, cenią sobie profesjonalizm i szybkość działania MGBS, co potwierdzają pozytywne opinie. Zespół MGBS składa się z wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia wysoką jakość usług i bezpieczeństwo podczas wykonywania zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mgbs osiągnęła 882 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 882 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 799 462 zł.
Zysk netto wyniósł 82 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 417 zł w 2024 roku.
• 1 452 500 zł w 2023 roku.
• 492 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 956 zł w 2024 roku.
• 99 169 zł w 2023 roku.
• -35 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgbs wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Mgbs wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgbs wynosi 1 077 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 642 zł a 2 206 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 077 743 zł w 2024 roku.
• 1 460 434 zł w 2023 roku.
• 349 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgbs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 089
zł.
Koszty operacyjne Mgbs wyniosły 791 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 089 zł w 2024 roku
• 150 825 zł w 2023 roku
• 99 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgbs wyniosła 232 648 zł.
a
ktywa trwałe to 10 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 648 zł w 2024 roku.
• 151 954 zł w 2023 roku.
• 67 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgbs wyniosły 22 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 459 zł w 2024 roku
• 24 721 zł w 2023 roku
• 39 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgbs wykazała przychody na poziomie 882 417 zł.
Organizacja zarobiła 94 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 284 zł w 2024 roku
• 12 683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku