Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fenobi wynosi 109 376 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 955 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 109 376 zł w
2024 roku. • 1 231 618 zł w
2023 roku. • 10 021 345 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenobi wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Fenobi wynosi -95 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
457 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -95 410 zł w
2024 roku. • -318 917 zł w
2023 roku. • 820 583 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
457 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -95 410 zł w
2024 roku. • -318 917 zł w
2023 roku. • 820 583 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Fenobi.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fenobi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2024 (MSiG nr 160/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1054682. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[RDF/664291/24/34]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 295141. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4269/24/35]
Rzuć okiemMSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. KAWCZYŃSKA 2. LIDIA JOANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1045026. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[RDF/549306/23/399]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 656923. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[RDF/411805/22/667]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1007558. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[RDF/355445/21/184]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 193281. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/297/21/903]
Rzuć okiemMSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.01.2021 R. ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wpisać: 2 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI
Poz. 841252. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[RDF/248391/20/389]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
09.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 205011. FENOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000781164. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3399/19/42]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FENOBI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. TERESPOLSKA nr domu 9 kod
pocztowy 85-566 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.04.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MRÓWCZYŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00
PLN 6. NIE 2 1. KAWCZYŃSKA 2. LIDIA JOANNA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MRÓWCZYŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAWCZYŃSKA
2. LIDIA JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 1 2. 66
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 8 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 9 2. 85 59
A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Fenobi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenobi wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fenobi charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fenobi wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
117 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 241 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 85 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 496 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 665 zł.
Koszty operacyjne Fenobi wyniosły
131 610 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 665 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku • 7348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,5% w 2024 roku •
2,5% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenobi wyniosła 1 930 500 zł.
Aktywa obrotowe to 1 930 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 930 500 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 122 669 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 807 830 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 416 418 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 274 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 930 500 zł sumy bilansowej i 122 669 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 001 229 zł sumy bilansowej i 274 900 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 763 335 zł sumy bilansowej i 671 087 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78,68%.
Marża operacyjna wyniosła -263,56%.
Marża netto wyniosła -260,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
71 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
135,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
131,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenobi wyniosły 1 807 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 930 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 142 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 807 830 zł w 2024 roku • 1 726 329 zł w 2023 roku • 2 092 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Fenobi ma 1 807 830 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 072 348 zł (59%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 710 788 zł (39%), rezerwy i rozliczenia 24 695 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Z całości 324 112 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
59%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
711 tys. zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
25 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2019) do 39% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Rok
2020 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fenobi wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,32.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 45 zł należności i inne: 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2024 roku • 1,45 w 2023 roku • 1,64 w 2022 roku
Za rok
2020 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Fenobi od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 710 788 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 45 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1112 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)711 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)45 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fenobi wynosi 12 522 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2982 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9539 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 238 476 zł, z czego 1 238 476 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9539 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
12 522 dni≫
rotacja należności (DSO): 12 522 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
2982 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 2982 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 9539 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 522 dni w 2024 roku • 274 dni w 2023 roku • 54 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 12 522 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2982 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Za rok
2020 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fenobi wynoszą 131 610 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 56 446 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 17 982 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8022 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej132 tys. zł
Usługi obce56 tys. zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 132 tys. zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku • 11,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2020 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Fenobi wykazała przychody na poziomie 37 070 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
56 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 115 820 zł w 2022 roku • 19 279 zł w 2021 roku • 2753 zł w 2020 roku
Organizacja Fenobi wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
W latach 2019 (09-04-2019 do 31-12-2019), 2020 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy36 z 43 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi36 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży36 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej131 609,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 022,48
III. Usługi obce56 445,76
IV. Wynagrodzenia17 981,85
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 682,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
VII. Podatki i opłaty pozycja własna4 597,11
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe pozycja własna40 879,69
IX. Wartości sprzedanych towarów i materiałów pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-95 409,57
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,68
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna0,68
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna0,86
F. Przychody finansowe, w tym:869,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna869,57
G. Koszty finansowe, w tym:1 980,93
I. Odsetki, w tym: (+1)1 111,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna869,04
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-96 521,11
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-96 521,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fenobi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 4 dni16-12-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−2 mies. 14 dni02-08-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
