Organizacja A&d Solutions osiągnęła 334 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 334 385 zł. Pozostałe przychody to 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 280 zł.
Zysk netto wyniósł 17 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
72 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 334 971 zł w 2024 roku. • 257 025 zł w 2023 roku. • 190 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
9780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 691 zł w 2024 roku. • -31 786 zł w 2023 roku. • 37 252 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A&d Solutions wynosi 299 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 892 zł a 784 768 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 299 479 zł w
2024 roku. • 172 033 zł w
2023 roku. • 300 334 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&d Solutions wynosi 24 tys. zł.
EBITDA A&d Solutions wynosi 24 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 293 zł w
2024 roku. • -30 307 zł w
2023 roku. • 42 672 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 293 zł w
2024 roku. • -30 307 zł w
2023 roku. • 42 672 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie A&d Solutions mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji A&d Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 555468. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/730937/25/920]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 555467. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/730937/25/519]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 834277. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/640974/24/530]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 789320. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/638149/24/245]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 135535. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/582181/24/90]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 135534. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/582181/24/689]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 47936. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/465471/23/786]
MSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 47935. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/465471/23/385]
MSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 980441. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/349363/21/636]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 980440. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/349363/21/235]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 861380. A SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/251396/20/213]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861379. A SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[RDF/251396/20/812]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2020 okres OD
01.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 182412. A&D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779837. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/4301/19/16]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. A&D
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ZBROSŁAWICE miejscowość WIESZOWA 2. miejscowość
WIESZOWA ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 25
kod pocztowy 42-672 poczta WIESZOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.03.2019
ki Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MANTERYS 2. DANIEL TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00;ZŁ 6. NIE 2 1. DRAMSKA MANTERYS 2. ALEKSANDRA HELENA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00;-ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MANTERYS 2. DANIEL TOMASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DRAMSKA MANTERYS 2. ALEKSANDRA HELENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 4 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 5 2. 86 90 E POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 88 10
Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ 9 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A&d Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&d Solutions wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A&d Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A&d Solutions wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4975
zł.
Koszty operacyjne A&d Solutions wyniosły
310 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4975 zł w 2024 roku • 1930 zł w 2023 roku • 1930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2024 roku •
0,7% w 2023 roku •
1,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d Solutions wyniosła 134 449 zł.
a
ktywa trwałe to 34 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 455 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 635 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 134 449 zł sumy bilansowej i 33 994 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 109 677 zł sumy bilansowej i 16 303 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 85 180 zł sumy bilansowej i 48 089 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 0 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 35 872 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
100 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
17%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
81 tys. zł
81%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
0 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2019: 92%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A&d Solutions wynosi 1,54 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,54 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 97 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,54 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,54
płynność bieżąca
1,54
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,54 w 2024 roku • 2,77 w 2023 roku • 2,3 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji A&d Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 81 122 zł, gotówka: 2840 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 78 282 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4818 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 100 455 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 78 tys. zł
0 zł81 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców81 tys. zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,2 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 78 tys. zł • 2023: 82 tys. zł • 2022: 23 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 5 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: 23,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A&d Solutions wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 49 620 zł, z czego 49 620 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe50 tys. zł
klienci są winni firmie 50 tys. zł
do 12 miesięcy50 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2024 roku • 72 dni w 2023 roku • 104 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A&d Solutions wynoszą 288 613 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 189 346 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 47 363 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 33 638 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem289 tys. zł
Usługi obce189 tys. zł · 66%
Pozostałe koszty rodzajowe47 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia246 zł · <1%
Podatki i opłaty54 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 289 tys. zł w 2024 roku • 287 tys. zł w 2023 roku • 148 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja A&d Solutions wykazała przychody na poziomie 334 971 zł.
Organizacja zarobiła 20 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2370 zł w 2024 roku • 3644 zł w 2022 roku • 177 zł w 2021 roku
Organizacja A&d Solutions wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:285 704,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów248 635,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów37 068,28
B. Koszty działalności operacyjnej288 613,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii33 637,57
III. Usługi obce189 345,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)53,50
V. Wynagrodzenia4 729,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)245,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe47 363,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów13 237,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 909,18
D. Pozostałe przychody operacyjne48 680,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne48 680,80
E. Pozostałe koszty operacyjne21 478,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 478,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)24 292,69
G. Przychody finansowe586,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)22,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne563,92
H. Koszty finansowe4 817,75
I. Odsetki, w tym: (+1)4 817,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)20 061,32
J. Podatek dochodowy2 370,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)17 691,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A&d Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+106
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+7 mies. 15 dni25-02-2024
2021
+3 mies. 1 dzień14-01-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+12 mies. 4 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
