Specjalizacja w instalacjach HVAC o powierzchni 100-3000 m2|Oferowanie pomp ciepła, systemów grzewczych i wentylacyjnych|Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb i automatyki inteligentnej|Wsparcie inicjatyw studenckich i wymiany międzynarodowej
4DOM to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży HVAC, specjalizująca się w kompleksowym planowaniu oraz realizacji instalacji w obiektach o powierzchni od 100 do 3000 m2. Zespół 4DOM nawiązał swoje doświadczenie w międzynarodowej korporacji niemiecko-skandynawskiej, gdzie zajmował stanowiska managerskie, a aktualnie koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług w zakresie instalacji wodnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacji i pomp ciepła. Firma angażuje się szczególnie w projekty dotyczące budynków energooszczędnych, w których spełnia wymagania na najwyższym poziomie. W ofercie znajdują się także niestandardowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz systemy automatyki inteligentnej. Wspieranie społecznych inicjatyw studenckich jest również istotnym elementem działalności 4DOM, co wykazują ich działania jako partnera w projekcie International Week Warsaw, który stawia na międzynarodową wymianę doświadczeń oraz staży w obszarze ekonomii i biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4dom osiągnęła 3 709 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 528 272 zł. Pozostałe przychody to 181 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 504 719 zł.
Zysk netto wyniósł 23 552 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 709 300 zł w 2024 roku. • 4 896 764 zł w 2023 roku. • 4 273 998 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 552 zł w 2024 roku. • 27 571 zł w 2023 roku. • 95 519 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4dom wynosi 2 907 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 524 zł a 9 273 249 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 907 812 zł w 2024 roku. • 3 697 864 zł w 2023 roku. • 3 533 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie 4dom wynosi 8 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4dom wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4dom wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4dom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4dom wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
718 767
zł.
Koszty operacyjne 4dom wyniosły
3 477 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 718 767 zł w 2024 roku • 656 052 zł w 2023 roku • 556 283 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4dom wyniosła 6 076 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 076 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 076 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 622 526 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 076 841 zł w 2024 roku. • 5 102 270 zł w 2023 roku. • 6 478 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4dom wyniosły 5 622 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 076 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 622 526 zł w 2024 roku • 4 671 508 zł w 2023 roku • 6 075 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4dom wykazała przychody na poziomie 3 709 300 zł.
Organizacja zarobiła 39 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 788 zł w 2024 roku • 11 983 zł w 2023 roku • 13 705 zł w 2022 roku
Organizacja 4dom wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−3 mies. 16 dni31-03-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grona Wojciech posiada 560
udziałów,
które stanowią
56.0% firmy.