MADTOP SP. Z O.O. | KRS: 0000778508

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

917 tys.

zysk

539 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GEN. TADEUSZA PEŁCZYŃSKIEGO, 14

Kod pocztowy

01-471

Rejestracja

2019-03-25

Rozpoczęcie działalności

2019-03-25

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madtop osiągnęła 917 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 917 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 622 zł.

Zysk netto wyniósł 539 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 917 062 zł w 2024 roku.
• 656 864 zł w 2023 roku.
• 1 014 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 440 zł w 2024 roku.
• 218 464 zł w 2023 roku.
• 665 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

146580.78

58128.92

267702.66

97734.55

527253.56

407991.38

1014024.43

665153.27

656864.05

218463.66

917062.27

539440.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madtop wynosi 593 tys. zł.

EBITDA Madtop wynosi 802 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madtop wynosi 4 270 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 375 593 zł a 8 007 337 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 270 512 zł w 2024 roku.
• 2 408 559 zł w 2023 roku.
• 4 269 577 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54846.69

385082.89

813804.88

128147.6

697554.24

1368283.7

434141.14

2417609.03

5711879.32

932947.59

4269576.96

9312145.78

985296.08

2408559.34

5849575.12

1375593.41

4270512.03

8007336.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madtop wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madtop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madtop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Madtop wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 421 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Madtop wyniosły 323 980 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madtop wyniosła 2 014 392 zł.

a

ktywa trwałe to 799 784 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 214 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 014 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 001 834 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 014 392 zł w 2024 roku.
• 1 480 860 zł w 2023 roku.
• 1 264 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

218435.14

326793.7

846169.85

1264057.61

1480860.01

2014391.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.79

0.44

0.4

0.3

0.57

0.41

0.37

0.48

0.7

0.85

0.77

0.53

0.74

0.66

0.15

0.37

0.33

0.27

0.65

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madtop wyniosły 12 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 014 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 558 zł w 2024 roku
• 18 466 zł w 2023 roku
• 20 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

218435.14

145306.22

0.67

326793.7

155930.23

0.48

846169.85

267315

0.32

1264057.61

20127.49

0.02

1480860.01

18466.23

0.01

2014391.67

12557.5

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madtop wykazała przychody na poziomie 917 062 zł.

Organizacja zarobiła 593 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8938 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 630 zł w 2024 roku
• 22 702 zł w 2023 roku
• 66 928 zł w 2022 roku

Wartość

0

5768

9819

40537

66928

22702

53630

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Madtop wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.278

0

0.00163

0

0.64346

0.3848

0.43152

0.68648

0.93347

0.93862

0.81049

0.8401

0.67561

0.67435

0.41154

0.46398

0.52733

0.88941

0.90634

0.79173

0.75945

0.7118

0.81788

0.481

0.5984

0.3921

0.97625

0.98358

0.88655

0.79331

0.80678

0.84696

0.54505

0.65551

0.09447

0.97801

0.98402

0.88534

0.69489

0.83146

0.70922

0.45995

0.66253

0.07576

0.87255

0.88392

0.57984

0.43581

0.70643

0.79078

0.42433

0.6695

0.06767

0.96614

0.96997

0.72453

0.56129

0.7716

Powiązania

M DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2019

M Dorota

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

M Dorota

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Maksym Dorota posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do MADTOP

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO MECH SP. Z O.O.	0000710705
2	PE-TER SP. Z O.O.	0000378825
3	FORESTAGRI SP. Z O.O.	0000663211
4	JTTECHNIK SP. Z O.O.	0000893712
5	SYSTEMAIR SERVICE SP. Z O.O.	0000177464
6	PLUS PROINSERV SP. Z O.O. SP. K.	0000587537
7	T.R.E. INDUSTRY SP. Z O.O.	0000420236
8	M.L. SP. Z O.O.	0000210006
9	"INVEST-INPRO" SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000512043
10	MBR SP. Z O.O.	0000395608
11	SERWISDROGOWY.PL SP. Z O.O.	0000445110
12	RAVALE SP. Z O.O.	0000931965
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "CYKL" SP. Z O.O.	0000159481
14	PCN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000856038
15	BGK INVEST SP. Z O.O.	0000367455
16	LIFT KATOWICE SP. Z O.O.	0000840902
17	POLSO II SP. Z O.O.	0000110343
18	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000722789
19	GTS SP. Z O.O.	0000154043
20	GARDS SP. Z O.O.	0000824692
21	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
22	ENERGECO SP. Z O.O.	0000860357
23	BRAVILOR SERWIS SP. Z O.O.	0000760054
24	J.M.D PARTNER SP. Z O.O.	0000823345
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMMECH" SP. Z O.O.	0000048847
26	SEMPRE SERWIS SP. Z O.O.	0000530177
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERTEX" SP. Z O.O.	0000174435
28	IDEATECH SP. Z O.O.	0000939568
29	H&L SP. Z O.O.	0000549099
30	KOLEKTOR-SYSTEMY CIEPLNE SP. Z O.O.	0000184492

MADTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778508 NIP 5223154932 REGON 382908500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADTOP

MADTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778508 NIP
5223154932 REGON
382908500