SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI BĘDĄ DAWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDORAZOWO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Drukowanie 3D części przemysłowych z materiałów PA12, PA11, TPU
Technologie SLS i MJF dla precyzyjnych i trwałych komponentów
Błyskawiczna dostawa do krajów UE w 3-5 dni
Różnorodne opcje produkcji i elastyczne warunki płatności
3D Bistro jest liderem w dziedzinie drukowania 3D, specjalizującym się w produkcji części przemysłowych na zlecenie. Główną technologią wykorzystywaną przez firmę jest selektywne spiekanie laserowe (SLS) oraz Multi Jet Fusion (MJF), co pozwala na produkcję wysoce precyzyjnych i trwałych komponentów. Oferują druk 3D z takich materiałów jak PA12, PA11 oraz TPU, które charakteryzują się różnymi właściwościami mechanicznymi i termicznymi. W portfolio firmy znajdują się różne opcje produkcji: od pojedynczych części dostępnych od 1, przez produkcję seryjną, aż po pełne wdrożenia technologii SLS w firmach. Części mogą być dostarczone w ciągu kilku dni do krajów Unii Europejskiej. Oprócz możliwości wyboru materiału, technologii oraz wykończenia powierzchni, 3D Bistro oferuje także elastyczne opcje płatności, co sprawia, że usługi firmy są dostępne dla szerokiego grona klientów. Kolejnym atutem jest szeroki wybór materiałów dostosowanych do specyficznych potrzeb, takie jak biokompatybilne, ogniotrwałe czy wypełnione włóknem szklanym. Firma zapewnia szybki czas realizacji zamówień oraz wysokie standardy jakościowe, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w branży druku 3D na żądanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Bistro osiągnęła 1 391 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 385 411 zł. Pozostałe przychody to 5728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 873 842 zł.
Strata netto wyniosła 488 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 139 zł w 2024 roku.
• 2 895 071 zł w 2023 roku.
• 1 477 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -488 431 zł w 2024 roku.
• 184 791 zł w 2023 roku.
• -208 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Bistro wynosi -482 tys. zł.
EBITDA 3D Bistro wynosi -298 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Bistro wynosi 927 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 477 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 426 zł w 2024 roku.
• 2 798 186 zł w 2023 roku.
• 984 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Bistro wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Bistro wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,356% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3D Bistro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Bistro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 303
zł.
Koszty operacyjne 3D Bistro wyniosły 1 867 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 303 zł w 2024 roku
• 1 171 491 zł w 2023 roku
• 1 037 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Bistro wyniosła 1 061 374 zł.
a
ktywa trwałe to 898 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 061 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -316 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 061 374 zł w 2024 roku.
• 1 522 685 zł w 2023 roku.
• 1 674 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Bistro wyniosły 1 377 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 061 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 377 839 zł w 2024 roku
• 1 350 719 zł w 2023 roku
• 1 687 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Bistro wykazała przychody na poziomie 1 391 139 zł.
Organizacja zarobiła -488 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -488 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku