Możliwość tworzenia i zarządzania listami zakupowymi
Dostępność produktów w atrakcyjnych cenach
Dbałość o jakość i bezpieczeństwo oferowanych towarów
TELMAR Sp. z o.o. Sp. K. to firma zajmująca się sprzedażą szerokiego asortymentu produktów dla domu, w tym mebli, sprzętu AGD, motocykli, rowerów oraz akcesoriów ogrodowych. Działając na rynku e-commerce, TELMAR stoi na czołowej pozycji w dostarczaniu wysokiej jakości produktów oraz usług związanych z aranżacją wnętrz. Ich oferta obejmuje zarówno meble do różnych pomieszczeń, popularne sprzęty AGD, jak i ceny produktów dostosowane do różnych budżetów, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego grona klientów. Dodatkowo, TELMAR wyróżnia się w branży wyjątkowym podejściem do obsługi klienta, świadcząc pomoc w zakupach oraz oferując możliwość tworzenia i zarządzania listami zakupowymi, co zapewnia wygodę podczas planowania oraz zakupów. Celem TELMAR jest nie tylko sprzedaż, ale również dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń zakupowych, co czyni ich konkurencyjnym graczem na rynku. Warto także zaznaczyć, iż skrupulatnie dbają o to, aby wszystkie produkty były zgodne z wysokimi standardami jakości oraz bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telmar osiągnęła 35 820 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 649 397 zł. Pozostałe przychody to 171 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 619 624 zł.
Zysk netto wyniósł 29 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 175 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 820 784 zł w 2024 roku.
• 28 599 666 zł w 2023 roku.
• 33 124 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 772 zł w 2024 roku.
• -57 004 zł w 2023 roku.
• 163 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telmar wynosi 258 tys. zł.
EBITDA Telmar wynosi 411 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 081 zł w
2024 roku.
• 332 533 zł w
2023 roku.
• 204 061 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 411 350 zł w
2024 roku.
• 476 945 zł w
2023 roku.
• 340 228 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telmar wynosi 25 630 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 724 zł a 89 551 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 941 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 630 541 zł w 2024 roku.
• 20 675 044 zł w 2023 roku.
• 24 451 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telmar wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 612 209
zł.
Koszty operacyjne Telmar wyniosły 35 391 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 612 209 zł w 2024 roku
• 4 206 592 zł w 2023 roku
• 4 498 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telmar wyniosła 15 431 597 zł.
a
ktywa trwałe to 2 923 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 508 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 431 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 174 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 257 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 571 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 431 597 zł w 2024 roku.
• 13 826 563 zł w 2023 roku.
• 12 264 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19453 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19452.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telmar wyniosły 13 257 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 431 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 209 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 257 025 zł w 2024 roku
• 11 681 763 zł w 2023 roku
• 9 980 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telmar wykazała przychody na poziomie 35 820 784 zł.
Organizacja zarobiła 35 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5969 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 825 zł w 2022 roku
Organizacja Telmar wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki