DAGERWIATR SP. Z O.O. | KRS: 0000775971

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

750 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. SIENKIEWICZA, 21

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2019-03-11

Rozpoczęcie działalności

2018-12-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dagerwiatr osiągnęła 2 896 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 843 524 zł. Pozostałe przychody to 53 094 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 093 369 zł.

Zysk netto wyniósł 750 155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 896 618 zł w 2022 roku.
• 3 466 718 zł w 2021 roku.
• 1 177 667 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 187 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 155 zł w 2022 roku.
• 1 478 949 zł w 2021 roku.
• 237 739 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1650977.93

619284.04

1177666.87

237739.17

3466718.31

1478949.04

2896617.92

750154.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dagerwiatr wynosi 872 tys. zł.

EBITDA Dagerwiatr wynosi 890 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dagerwiatr wynosi 6 775 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 843 791 zł a 10 502 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 691 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 775 488 zł w 2022 roku.
• 9 808 117 zł w 2021 roku.
• 2 386 335 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

471963.03

4049751.14

8669976.56

650267.41

2386335.33

3468092.84

1581174.81

9808116.51

20705286.56

1843790.8

6775488.01

10502165.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dagerwiatr wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagerwiatr wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dagerwiatr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dagerwiatr wynosi 282 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 716 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 716 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2022 roku.
• 310 tys. zł w 2021 roku.
• 95 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 104 tys. zł w 2021 roku.
• 35 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 716 tys. zł w 2022 roku.
• 662 tys. zł w 2021 roku.
• 234 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 342 430 zł.

Koszty operacyjne Dagerwiatr wyniosły 1 971 643 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 335 607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 342 430 zł w 2022 roku
• 1 326 560 zł w 2021 roku
• 616 308 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dagerwiatr wyniosła 2 982 648 zł.

a

ktywa trwałe to 411 570 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 571 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 982 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 458 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 982 648 zł w 2022 roku.
• 2 235 988 zł w 2021 roku.
• 964 909 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

10000

718936.63

964909.49

2235988.28

2982647.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.86

61.93

0.42

0.38

0.25

0.27

0.21

0.2

0.66

0.7

0.46

0.43

0.25

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dagerwiatr wyniosły 524 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 982 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 260 zł w 2022 roku
• 127 755 zł w 2021 roku
• 97 886 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

718936.63

89652.59

0.12

964909.49

97886.28

0.1

2235988.28

127755.2

0.06

2982647.61

524259.88

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dagerwiatr wykazała przychody na poziomie 2 896 618 zł.

Organizacja zarobiła 824 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 962 zł w 2022 roku
• 117 172 zł w 2021 roku
• 24 420 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dagerwiatr wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.28029

0.0031

0.44632

0.28954

0

0.91654

0.79486

0.55921

0.25302

0.86685

0.88199

0.97597

0.99819

0.92991

0.86405

0.77054

0.59738

0.24124

0.75434

0.75591

0.85967

0.62433

0.9017

0.94227

0.84753

0.67932

0.19403

0.88318

0.89329

0.95322

0.74564

0.93244

0.9132

0.82119

0.69985

0.26438

0.82755

0.84255

0.87721

0.62443

0.90046

Powiązania

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

D LIDIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2019

D Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

11.03.2019

D Lidia

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

D Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

D Lidia

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Dawid Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dawid Lidia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DAGERWIATR

	Organizacja	Numer KRS
1	CORINA SP. Z O.O.	0000574432
2	SOLIDBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000627296
3	AMPROJEKT INITIUM SP. Z O.O.	0000980473
4	PIOTR SIARKIEWICZ HERIT SP. K.	0000832913
5	PREM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000551091
6	A.S.R. SP. Z O.O.	0000476931
7	"DAL-LICKIEWICZ". SP. J.	0000006419
8	MMAM SP. Z O.O.	0000821375
9	M&K CONCEPT SP. Z O.O.	0000139107
10	KG FUTURE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000747938
11	ROKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000411040
12	MS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000741171
13	STATMID SP. Z O.O. SP. K.	0000520685
14	ARCHI-BUD SP. Z O.O.	0000776835
15	IZOLBUD SP. Z O.O.	0000834560
16	BEVENDI SP. Z O.O.	0000601151
17	ZGRADA SP. Z O.O.	0000897952
18	ANGELS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000278463
19	PLANCO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000285382
20	BUDOWA DOMÓW SP. Z O.O.	0000827299
21	CHARISMA GROUP SP. Z O.O.	0000413967
22	ENERGIA-CIEPŁO SP. Z O.O.	0000177145
23	APARTAMENTY BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000803880
24	DM IN-WEST SP. Z O.O.	0000702939
25	JKK1 SP. Z O.O.	0000863734
26	KONSTRUI SP. Z O.O.	0000475040
27	SKAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000370918
28	ZRB BUDTECH POSADZKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000627450
29	FRACTHON JESIONOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000699899
30	APARTAMENT PARK ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000351021

DAGERWIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775971 NIP 7722417948 REGON 382210804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAGERWIATR

DAGERWIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775971 NIP
7722417948 REGON
382210804