MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000775612 NIP
5732910767 REGON
383082484

Podsumowanie

aktywa

442 tys.

przychód

zysk

-4 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. ŚLĄSKA, 22

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2019-04-10

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MG Estate osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3950 zł.

Strata netto wyniosła 3950 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3950 zł w 2024 roku.
• -3705 zł w 2023 roku.
• -17 811 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-15608.53

-25029.96

1200889.09

60886.55

0.03

-17810.94

-3705.33

-3949.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MG Estate wynosi 11 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 086 zł w 2024 roku.
• 14 049 zł w 2023 roku.
• 16 828 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3293.6

17565.88

30186.04

1074324.97

3002222.73

16827.86

89748.48

14048.84

74927.16

11086.49

59127.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MG Estate wynosi -4 tys. zł.

EBITDA MG Estate wynosi -4 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-15608.53

-24582.74

286525.35

-3816.14

-3687.33

-3949.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Estate wynosi 4,34%. To oznacza, że firma ma szansę 4,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,34% w 2024 roku.
• 4,34% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Estate wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MG Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MG Estate wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1537.01

8049.61

26892.46

48035.56

1367.63

7852.99

1501.39

6556.13

1124.61

5173.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MG Estate wyniosły 3950 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MG Estate wyniosła 441 917 zł.

ktywa obrotowe to 441 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 917 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 782 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 917 zł w 2024 roku.
• 447 669 zł w 2023 roku.
• 418 560 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1050769.35

1055200.56

167006.97

418560.12

447669.39

441917.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-3.55

-0.02

1.21

0.36

1.51

0.24

0.05

-0.04

-0.79

-127204.67

-593698

-0.01

-0.2

-0.01

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MG Estate wyniosły 427 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 135 zł w 2024 roku
• 428 938 zł w 2023 roku
• 396 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Zadłużenie — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1050769.35

1046377.88

1055200.56

1075839.05

1.02

167006.97

126758.91

0.76

418560.12

396123

0.95

447669.39

428937.6

0.96

441917.29

427135.3

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MG Estate wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2509

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja MG Estate wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50063

0.0044

0.00038

0.26555

0.00417

0.58641

0.68011

0.38103

0.01806

0.22211

0.00367

0.60149

0.73458

0.33067

0.92475

0.80802

0.82483

0.40146

0.50828

0.5831

0.73672

0.92923

0.94008

0.77619

0.27709

0.30226

0.44307

0.60502

0.00495

0.01719

0.28253

0.05741

0.3594

0.00365

0.44812

0.62541

0.36502

0.11611

0.41574

0.00278

0.35509

0.61751

0.38294

0.09456

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+8 mies. 22 dni 02-04-2024

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−1 mies. 13 dni 02-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ladra Przemysław - wspólnik, reprezentacja

Kęsik Grzegorz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2019

22.11.2022

Szczepanik Marcin

Luty 1979

Osoba

wspólnik

10.04.2019

Kęsik Grzegorz

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

22.11.2022

Ladra Przemysław

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

22.11.2022

Szczepanik Marcin

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

Kęsik Grzegorz

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

22.11.2022

Ladra Przemysław

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Kęsik Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ladra Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ladra Przemysław (50% udziałów)
• Kęsik Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2019 do 22.11.2022:
• Szczepanik Marcin (50% udziałów)
• Kęsik Grzegorz (50% udziałów)

Reprezentacja

Ladra Przemysław

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Kęsik Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MG ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	PKMT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000741822
2	KWORUM SP. Z O.O.	0000197280
3	KUSPA SP. Z O.O.	0000594209
4	EKOLAN INWESTYCJE SP. Z O.O. BETA SP. K.	0000388299
5	SIBAU SP. Z O.O.	0000991022
6	FUTUREPRO SP. Z O.O.	0000816541
7	RAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805345
8	HYGGE DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000932733
9	INVESTMENT 5 SP. Z O.O.	0000506676
10	CL CONCEPT SP. Z O.O.	0000673398
11	D-K SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000213055
12	SOTRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000887521
13	REMIESZKANIE SP. Z O.O. SP. K.	0000718789
14	ELEKTROS CABLE SP. Z O.O.	0000469058
15	NAWROT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000904176
16	K.PROPERTY SP. Z O.O.	0000964994
17	MAS ATLAN ADRIAN LANGE SP. K.	0000770985
18	AGROUNIA TRZEPOWO SP. Z O.O.	0000952092
19	JMF INVEST SP. Z O.O.	0000861349
20	KONESER GROUP SP. Z O.O.	0000265297
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-BUDOWLANE	0000360776
22	SUPERIUS SP. Z O.O.	0000704492
23	KOPARKI - STAL SP. Z O.O.	0000377005
24	TDG SOPOT 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000666935
25	POLONIA BAŁTYK SP. Z O.O.	0000223909
26	ECO O & Z SP. Z O.O.	0000269057
27	S6 SP. Z O.O.	0000829568
28	AMP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000725948
29	TWÓJ DOMEK SP. Z O.O.	0000742278
30	PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O. WAŁOWA SP. K.	0000681740

MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775612 NIP 5732910767 REGON 383082484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MG ESTATE

MG ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000775612 NIP
5732910767 REGON
383082484