Sprzedaż osuszaczy, nawilżaczy i oczyszczaczy powietrza
Wsparcie i doradztwo w doborze urządzeń mikroklimatycznych
Edukacja na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie
Szeroki asortyment produktów od renomowanych producentów
Obecność na rynkach międzynarodowych, z oddziałami w krajach bałtyckich
OROLE to wyspecjalizowany dystrybutor urządzeń do regulacji mikroklimatu, którego oferta obejmuje szeroką gamę produktów do osuszania, nawilżania oraz oczyszczania powietrza. Firma działa na rynku polskim oraz ma oddziały w krajach bałtyckich, co potwierdza jej międzynarodowy zasięg. OROLE stawia na jakość, oferując tylko sprawdzone produkty od renomowanych producentów, co sprawia, że klienci mogą mieć pewność, że wybierają najlepsze rozwiązania dla swojego domu. W ofercie dostępne są osuszacze, nawilżacze, oczyszczacze powietrza, przenośne klimatyzatory oraz urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Klientom zapewniane są profesjonalne porady i wsparcie, co podkreśla zaangażowanie firmy w dostarczanie rzetelnej wiedzy i edukację w zakresie jakości powietrza. OROLE regularnie inwestuje w informowanie klientów o funkcjonalności oferowanych produktów, a także o zachowaniu optymalnych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach. Misją OROLE jest nie tylko sprzedaż urządzeń, ale również poprawa komfortu życia swoich klientów poprzez zdrowe powietrze w ich domach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oro pl osiągnęła 2 252 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 243 106 zł. Pozostałe przychody to 9854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 007 082 zł.
Zysk netto wyniósł 236 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 252 960 zł w 2024 roku.
• 1 509 892 zł w 2023 roku.
• 1 350 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 024 zł w 2024 roku.
• 57 519 zł w 2023 roku.
• 83 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oro pl wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Oro pl wynosi 231 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oro pl wynosi 2 450 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4863 zł a 5 632 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 450 933 zł w 2024 roku.
• 1 236 671 zł w 2023 roku.
• 1 235 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oro pl wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oro pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 778
zł.
Koszty operacyjne Oro pl wyniosły 2 012 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 778 zł w 2024 roku
• 148 902 zł w 2023 roku
• 133 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oro pl wyniosła 983 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 983 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 124 zł w 2024 roku.
• 944 473 zł w 2023 roku.
• 710 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,640%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 606.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oro pl wyniosły 976 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 639 zł w 2024 roku
• 1 174 012 zł w 2023 roku
• 997 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oro pl wykazała przychody na poziomie 2 252 960 zł.
Organizacja zarobiła 240 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4405 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Oro pl wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.