Kolekcje obejmujące sukienki, żakiety, bluzki i akcesoria
Wysoka jakość materiałów i dbałość o detale
Fokus na ponadczasową elegancję dla nowoczesnych kobiet
Aktywna obecność w mediach społecznościowych oraz organizacja wydarzeń modowych
ECHO to polska marka modowa, renomowana od 1997 roku, która łączy tradycje polskiego krawiectwa z nowoczesnym stylem wielkich metropolii. Stworzona przez Gabrielę Roczkalską-Drożdż i Pawła Drożdż, marka oferuje wyjątkowe kolekcje odzieżowe adresowane do kobiet, które cenią sobie jakość i elegancję. Wszystkie produkty ECHO są projektowane i szyte w Polsce, co zapewnia wysoką jakość wykonania oraz dbałość o detale. Kolekcje marki obejmują szeroki wachlarz ubrań, w tym bluzki, sukienki, żakiety, spodnie i akcesoria, które odzwierciedlają styl i potrzeby nowoczesnej kobiety. Dzięki połączeniu kobiecych krojów z wysokiej jakości materiałami, ECHO zyskało uznanie w oczach kobiet dążących do ponadczasowej elegancji. Firma angażuje się w ciągły rozwój, wprowadzając nowe kolekcje, a także dbając o relacje z klientkami poprzez aktywność w mediach społecznościowych oraz organizację wydarzeń modowych. ECHO to nie tylko marka odzieżowa, ale również wspólnota kobiet, które inspirują się nawzajem w tworzeniu unikalnego stylu oraz celebrują swoje piękno.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E. Group osiągnęła 2 328 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 328 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 475 291 zł.
Strata netto wyniosła 147 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 328 081 zł w 2024 roku.
• 2 166 564 zł w 2023 roku.
• 1 650 636 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 210 zł w 2024 roku.
• 42 520 zł w 2023 roku.
• 130 273 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E. Group wynosi 1 710 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 820 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 372 zł w 2024 roku.
• 1 883 181 zł w 2023 roku.
• 1 858 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E. Group wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E. Group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E. Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E. Group wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 943 493
zł.
Koszty operacyjne E. Group wyniosły 2 475 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 943 493 zł w 2024 roku
• 669 066 zł w 2023 roku
• 432 522 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E. Group wyniosła 554 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 035 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 035 zł w 2024 roku.
• 672 332 zł w 2023 roku.
• 434 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E. Group wyniosły 342 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 944 zł w 2024 roku
• 314 032 zł w 2023 roku
• 118 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E. Group wykazała przychody na poziomie 2 328 081 zł.
Organizacja zarobiła -147 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4286 zł w 2023 roku
• 12 884 zł w 2022 roku