ANDRZEJ DAO SP. Z O.O. | KRS: 0000563971

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

604 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16GD3

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-06-22

Rozpoczęcie działalności

2015-06-22

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andrzej DAO osiągnęła 2 746 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 699 799 zł. Pozostałe przychody to 46 572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 096 287 zł.

Zysk netto wyniósł 603 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 746 370 zł w 2023 roku.
• 2 019 051 zł w 2022 roku.
• 1 745 264 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 603 511 zł w 2023 roku.
• -171 891 zł w 2022 roku.
• 5205 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1360922.45

3272

2210204.38

292556.62

2133787.67

13920.61

1775848.87

-90383.49

1745264.1

5204.67

2019051.31

-171891.38

2746370.35

603511.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andrzej DAO wynosi 605 tys. zł.

EBITDA Andrzej DAO wynosi 612 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 935 zł w 2023 roku.
• -148 783 zł w 2022 roku.
• 20 099 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 611 935 zł w 2023 roku.
• -141 783 zł w 2022 roku.
• 27 099 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andrzej DAO wynosi 4 787 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 542 126 zł a 8 449 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 787 085 zł w 2023 roku.
• 1 435 526 zł w 2022 roku.
• 1 402 739 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

32720

972806.52

3402306.13

271854.35

2915550.42

5525510.95

139206.1

1760502.36

5334469.17

0

1398406.44

4439622.18

52046.7

1402738.78

4363160.25

0

1435526.37

5047628.28

542125.67

4787084.64

8449158.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Andrzej DAO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andrzej DAO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Andrzej DAO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Andrzej DAO wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 251 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 739 zł.

Koszty operacyjne Andrzej DAO wyniosły 2 094 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 739 zł w 2023 roku
• 210 144 zł w 2022 roku
• 133 251 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andrzej DAO wyniosła 1 000 395 zł.

a

ktywa trwałe to 7000 zł.

a

ktywa obrotowe to 993 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 722 834 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 395 zł w 2023 roku.
• 572 240 zł w 2022 roku.
• 1 209 357 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

619494.95

1556360.3

1053646.63

768814.55

1209356.66

572239.87

1000394.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0

0.19

0.81

0.16

0.13

0.01

0.04

0.01

-0.12

-0.32

-0.04

-0.05

0

0.02

0.01

0

-0.3

-1.44

-0.07

-0.09

0.6

0.83

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andrzej DAO wyniosły 277 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 560 zł w 2023 roku
• 452 917 zł w 2022 roku
• 918 142 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

619494.95

549579.1

0.89

1556360.3

1193887.83

0.77

1053646.63

677253.55

0.64

768814.55

482804.96

0.63

1209356.66

918142.4

0.76

572239.87

452916.99

0.79

1000394.69

277560.46

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andrzej DAO wykazała przychody na poziomie 2 746 370 zł.

Organizacja zarobiła 637 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 603 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5510 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 881 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

819

51547

1377

0

33881

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Andrzej DAO wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66008

0.71571

0.62946

0.61223

0.38821

0.3597

0.59877

0.50889

0.70228

0.91653

0.77971

0.79188

0.51422

0.91139

0.92492

0.9008

0.86015

0.92808

0.62083

0.76275

0.70023

0.43307

0.43934

0.42109

0.51495

0.3968

0.62989

0.10843

0.72968

0.62708

0.44646

0.28561

0.30631

0.17917

0.10138

0

0.51111

0.67958

0.69402

0.55972

0.30161

0.35845

0.30631

0.34414

0

0.05886

0.68894

0.516

0.59589

0.21366

0.22264

0.10383

0.03915

0

0.89155

0.72828

0.62133

0.26548

0.91194

0.90923

0.97577

0.87435

0.85273

Powiązania

T THI THU HIEN - reprezentacja, wspólnik

D VAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2015

T Thi Thu Hien

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

T Thi Thu Hien

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

D Van

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Tran Thi Thu Hien posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ANDRZEJ DAO

	Organizacja	Numer KRS
1	CARWEX SP. Z O.O.	0000711238
2	YI&KE SP. Z O.O.	0000922039
3	CHIEN NGUYET SP. Z O.O.	0000273441
4	DEVA TREND SP. Z O.O.	0000943839
5	ACTINO PROJECT SP. Z O.O.	0000792412
6	J&K SP. Z O.O. SP. K.	0000782093
7	STARS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000162596
8	VINHAN SP. Z O.O.	0000711360
9	DAL SP. Z O.O.	0000651599
10	GD&AT SP. Z O.O.	0000706583
11	HATTI TEX SP. Z O.O.	0000986127
12	FALCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645342
13	ALEN SP. Z O.O.	0000671932
14	SWEET DREAM SP. Z O.O.	0000495577
15	ART-INVEST SP. Z O.O.	0000260280
16	MIBA SP. Z O.O.	0000685620
17	SENHEJMA SP. Z O.O.	0000701162
18	PARA-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000337004
19	DAVID HAI SP. Z O.O.	0000678430
20	XI SHI DUO SP. Z O.O.	0000928040
21	MISSO SP. Z O.O.	0000532373
22	TRI-M SP. Z O.O.	0000249024
23	QIAN LE SP. Z O.O.	0000783953
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IM. "JĘDRZEJA	0000295900
25	ŚWIAT BHP PAWPOL SP. Z O.O.	0000718629
26	AO XIANG SP. Z O.O.	0000602524
27	MAJA NGUYEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755906
28	ZHANHONG POLAND SP. Z O.O.	0000262452
29	KRASKÓR-LEDER SP. Z O.O.	0000546952
30	FUTURESPORT SP. Z O.O.	0000868374

ANDRZEJ DAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563971 NIP 1231300085 REGON 361830242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDRZEJ DAO

ANDRZEJ DAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563971 NIP
1231300085 REGON
361830242