DORCAS SP. Z O.O. | KRS: 0000700069

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-134 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KIELECKA, 41A

Kod pocztowy

02-530

Rejestracja

2017-10-18

Rozpoczęcie działalności

2017-10-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dorcas osiągnęła 2 873 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 873 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 007 457 zł.

Strata netto wyniosła 134 254 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 410 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 873 203 zł w 2024 roku.
• 3 195 726 zł w 2023 roku.
• 3 355 188 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 254 zł w 2024 roku.
• -65 551 zł w 2023 roku.
• 33 544 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1276264.91

-75890.6

3042029.8

89213.89

2514500.97

59840.72

3675263.68

90455.96

3355187.9

33544.31

3195726.23

-65550.78

2873202.79

-134254.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dorcas wynosi -134 tys. zł.

EBITDA Dorcas wynosi -134 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dorcas wynosi 1 950 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 183 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 950 988 zł w 2024 roku.
• 2 266 694 zł w 2023 roku.
• 2 556 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

850843.27

3190662.27

9992.47

2394867.89

7605074.5

54873.01

1970569.87

6286252.43

160214.98

2972214.6

9188159.2

185373.21

2556342.38

8387969.75

0

2266694.28

7989315.58

0

1950988.11

7183006.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorcas wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dorcas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 723 zł.

Koszty operacyjne Dorcas wyniosły 3 007 457 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 723 zł w 2024 roku
• 242 738 zł w 2023 roku
• 127 688 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dorcas wyniosła 1 269 255 zł.

a

ktywa trwałe to 237 471 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 031 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 221 895 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 269 255 zł w 2024 roku.
• 1 505 062 zł w 2023 roku.
• 1 170 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

194002.73

393747.26

742700.59

920943.19

1170464.02

1505062.23

1269254.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -283%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1

-0.06

0.23

6.7

0.03

0.08

0.82

0.03

0.02

0.1

0.42

0.03

0.02

0.03

0.14

0.01

-0.04

-0.36

-0.02

-0.11

-2.83

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dorcas wyniosły 1 221 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 221 895 zł w 2024 roku
• 1 323 449 zł w 2023 roku
• 923 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

194002.73

269893.33

1.39

393747.26

380423.97

0.97

742700.59

669536.58

0.9

920943.19

707323.22

0.77

1170464.02

923299.74

0.79

1505062.23

1323448.73

0.88

1269254.58

1221895.13

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dorcas wykazała przychody na poziomie 2 873 203 zł.

Organizacja zarobiła -134 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3317 zł w 2022 roku

Wartość

0

10254

5918

8946

3317

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Dorcas wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30927

0.00133

0

0.11489

0.67926

0.40156

0.8644

0.25261

0.25174

0.10613

0.90081

0

0.809

0.81737

0.4974

0.71305

0.59626

0.55988

0.89541

0.98765

0.82732

0.75677

0.78119

0.6196

0.66667

0.49565

0.53127

0.70361

0.86989

0.78015

0.72852

0.80012

0.63975

0.5673

0.425

0.48128

0.68948

0.73872

0.7802

0.65897

0.77194

0.66936

0.59573

0.41993

0.40076

0.56573

0.52411

0.65469

0.14153

0.74474

0.69212

0.68514

0.29306

0.2996

0.2552

0.09799

0

0.1095

0.69686

0.6181

0.74583

0.26507

0.25215

0.21092

0.02488

0

Powiązania

V VAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2017

06.02.2018

Ready2go

Organizacja

wspólnik

06.02.2018

23.03.2018

Vu Thanh Van

Osoba

wspólnik

23.03.2018

V Van

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

06.02.2018

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

06.02.2018

L Martin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

06.02.2018

23.03.2018

Vu Thanh Van

Osoba

reprezentacja

23.03.2018

V Van

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Vu Van posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2018 jest Vu Van kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2018 do 23.03.2018 był Vu Thanh Van kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 18.10.2017 do 06.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Ready2go . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DORCAS

	Organizacja	Numer KRS
1	DEJAVU SP. Z O.O.	0000321763
2	GMIMI SP. Z O.O.	0000471499
3	MKG GROUP SP. Z O.O.	0000862295
4	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
5	WANGZIWANG SP. Z O.O.	0000549720
6	TOMEK CT SP. Z O.O.	0000641392
7	ACTS 29 SP. Z O.O.	0000251535
8	MIKA SP. Z O.O.	0000569609
9	NAMSO SP. Z O.O.	0000333381
10	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
11	FUTURESPORT SP. Z O.O.	0000868374
12	TOMI-YUMI SP. Z O.O.	0000642905
13	L&S POLSKA SP. Z O.O.	0000287443
14	KATRE SP. Z O.O.	0000688174
15	"SUPREX" SP. Z O.O.. ARTYKUŁY BHP I P.POŻ.	0000238252
16	ROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDDZIALNOŚCIĄ	0000257114
17	STEP FASHION SP. Z O.O.	0000310551
18	COTTON MANIA SP. Z O.O.	0000214024
19	HELENOR SP. Z O.O.	0000363606
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE IM. "JĘDRZEJA	0000295900
21	RAMSAN SP. Z O.O.	0000565493
22	MAXPOL 2 SP. Z O.O.	0000202110
23	MAKETOP SP. Z O.O.	0000798360
24	KD BIZNES SP. Z O.O.	0000622991
25	BROEL SP. Z O.O.	0000766689
26	ZACHODNIE CENTRUM ZAOPATRZENIA "AS" SP. Z O.O.	0000224901
27	FOREVER POLAND SP. Z O.O.	0000616761
28	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
29	MISTRAL BHP SP. Z O.O.	0000209382
30	SAKO SERVICE SP. Z O.O.	0000727343

DORCAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000700069 NIP 5213799047 REGON 368549732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORCAS

DORCAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000700069 NIP
5213799047 REGON
368549732