Organizacja Dorcas osiągnęła 3 355 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 355 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 321 644 zł.
Zysk netto wyniósł 33 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 355 188 zł w 2022 roku.
• 3 675 264 zł w 2021 roku.
• 2 514 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 544 zł w 2022 roku.
• 90 456 zł w 2021 roku.
• 59 841 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorcas wynosi 2 556 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 373 zł a 8 387 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 556 342 zł w 2022 roku.
• 2 972 215 zł w 2021 roku.
• 1 970 570 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorcas wyniosła 1 170 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 170 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 923 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 464 zł w 2022 roku.
• 920 943 zł w 2021 roku.
• 742 701 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorcas wyniosły 923 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 923 300 zł w 2022 roku
• 707 323 zł w 2021 roku
• 669 537 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorcas wykazała przychody na poziomie 3 355 188 zł.
Organizacja zarobiła 36 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3317 zł w 2022 roku
• 8946 zł w 2021 roku
• 5918 zł w 2020 roku