TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000773347NIP9442263161REGON382640870
Podmiot wykreślony z KRS: 02.12.2021
aktywa
2,5mln
zł
przychód
7mln
zł
zysk
1,3mln
zł
wartość firmy
11,1mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
SKAWINA
Adres
UL. PISARY, 10
Kod pocztowy
32-050
Rejestracja
2019-02-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.
Organizacja Tdec Group osiągnęła 6 990 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 966 613 zł. Pozostałe przychody to 23 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 699 890 zł.
Zysk netto wyniósł 1 290 485 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 974 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 990 375 zł w 2020 roku. • 3 015 841 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
363 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 290 485 zł w 2020 roku. • 1 654 184 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tdec Group wynosi 11 091 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 362 884 zł a 17 894 555 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 349 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 091 438 zł w
2020 roku. • 9 742 409 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdec Group wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Tdec Group wynosi 1,27 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
406 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 266 723 zł w
2020 roku. • 1 673 155 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
414 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 267 629 zł w
2020 roku. • 1 682 075 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tdec Group wynosi 34 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 34 os. w 2020 roku. • 25 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tdec Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 grudnia 2021 (MSiG nr 239/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1167540. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19194/21/245]
UWAGAMSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 346716. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[RDF/294515/21/728]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 346715. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[RDF/294515/21/327]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 346714. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[RDF/294515/21/926]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 262524. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANI-
2 CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[RDF/201382/20/879]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 262523. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[RDF/201382/20/478]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 262522. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[RDF/201382/20/77]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 91346. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2126/20/293]
Rzuć okiemMSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.01.2020 R., REP. A NUMER 346/2020, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ
W KRAKOWIE, ZMIENIONE § 7, § 8, § 9, § 10
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TRYNKA
2. MARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 100000 ZŁ wpisać: 10. 178.000,00 ZŁ wykreślić:
11. 100000 ZŁ wpisać: 11. 178.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 78.000,00
ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. POCZĘSNA 2. NATALIA
3. [ukryto]) wykreślić: 10. 50000 ZŁ wpisać:
10. 10.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 50000 ZŁ wpisać:
11. 10.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 40.000,00 ZŁ 2. NIE 3 (dla pozycji: 1. CZE
2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 50000
ZŁ wpisać: 10. 10.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 50000 ZŁ
wpisać: 11. 10.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 40.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 90963. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000773347. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2529/19/926]
MSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
X V. W P I S Y D
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA 2. miejscowość SKAWINA ulica
UL. PISARY nr domu 10 kod pocztowy 32-050
poczta SKAWINA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 05.02.2019R. REP. A NR 706/2019
NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TRYNKA 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100000 ZŁ
11. 100000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100000 ZŁ 2. NIE
2 1. POCZĘSNA 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50000 ZŁ 11. 50000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 50000 ZŁ 2. NIE 3 1. TDEC
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363818794 4. 0000603099 9. NIE
4 1. CZECH 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50000 ZŁ 11. 50000 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 50000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ:
TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. TDEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363818794 4. 0000603099
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 6 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
7 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
8 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 9 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tdec Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdec Group wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku. • 0,20% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tdec Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tdec Group wynosi 318 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 603 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 603 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 318 tys. zł w 2020 roku. • 270 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 190 tys. zł w 2020 roku. • 90 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 603 tys. zł w 2020 roku. • 515 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 264 627
zł.
Koszty operacyjne Tdec Group wyniosły
5 699 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 386 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 264 627 zł w 2020 roku • 878 081 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57,3% w 2020 roku •
65,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdec Group wyniosła 2 487 047 zł.
a
ktywa trwałe to 33 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 375 663 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 78 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 487 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 834 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 379 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 481 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 263 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 487 047 zł sumy bilansowej i 1 834 669 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 806 567 zł sumy bilansowej i 1 571 184 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 15 664 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 120 634 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
652 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
45%
28%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
41 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
291 tys. zł
45%
Pracownicy
wynagrodzenia
185 tys. zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
121 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 45% (w 2019: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 18% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tdec Group wynosi 4,47 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,71, czyli same środki pieniężne pokrywają 271% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 933 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,47 zł, z czego 2,71 zł w gotówce.
4,47
płynność bieżąca
4,47
płynność szybka
2,71
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,47 w 2020 roku • 7,25 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tdec Group wobec banków i pożyczkodawców: 120 634 zł, gotówka: 1 442 644 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 322 010 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 652 379 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,3 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców121 tys. zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 418 tys. zł • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tdec Group wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 44 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 43 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 821 923 zł, z czego 821 923 zł ma termin do 12 miesięcy.
9504 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
należności z sądowymi: 44 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe822 tys. zł
klienci są winni firmie 822 tys. zł
do 12 miesięcy822 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)10 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2020 roku • 147 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tdec Group wynoszą 5 669 888 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 641 355 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 235 939 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 623 272 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,6 mln zł · 47%
Usługi obce2,2 mln zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia623 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe101 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty57 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · <1%
Amortyzacja907 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,7 mln zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tdec Group wykazała przychody na poziomie 6 990 375 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 922 326,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 922 326,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 669 887,71
I. Amortyzacja906,50
II. Zużycie materiałów i energii10 249,93
III. Usługi obce2 235 939,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)56 999,69
V. Wynagrodzenia2 641 354,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)623 272,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe101 165,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 252 438,72
D. Pozostałe przychody operacyjne44 286,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 878,05
II. Dotacje38 400,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 008,12
E. Pozostałe koszty operacyjne30 002,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 002,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 266 722,68
G. Przychody finansowe23 761,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)595,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne23 166,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 290 484,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 290 484,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tdec Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 140 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-144
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
