Specjalizacja w systemach inteligentnych transportowych (ITS)
Projektowanie i budowa systemów monitoringu wizyjnego oraz serwerowego
Dostawa szaf teleinformatycznych, kamer i sprzętu elektrycznego
Usługi doradcze w zakresie teletechniki i elektryki
Realizacja projektów organizacji ruchu
ALL ITS SP. Z O.O. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie systemów inteligentnych transportowych (ITS) oraz powiązanej infrastruktury. Organizacja angażuje się w tworzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz serwerowego, a także w świadczeniu usług związanych z teletechniką i elektryką. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, ALL ITS zapewnia wysoką jakość wykonywanych usług oraz doradztwo w zakresie wykorzystania nowych technologii. Oferta firmy obejmuje dostawę odpowiednich urządzeń, jak szafy teleinformatyczne, kamery oraz sprzęt elektryczny i teletechniczny. ALL ITS realizuje projekty zarówno dla stałej, jak i tymczasowej organizacji ruchu. Firma nie tylko dostarcza technologie, ale także projektuje i buduje infrastrukturę serwerową oraz prowadzi nadzór inwestycji z różnych dziedzin technicznych. Jej misją jest dążenie do ciągłego doskonalenia i innowacyjności w branży, co czyni ją lokalnym liderem w zakresie inteligentnych systemów transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ALL ITS osiągnęła 2 603 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 603 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 777 226 zł.
Strata netto wyniosła 174 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 603 142 zł w 2024 roku.
• 1 214 754 zł w 2023 roku.
• 672 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 083 zł w 2024 roku.
• 167 085 zł w 2023 roku.
• -205 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ALL ITS wynosi -131 tys. zł.
EBITDA ALL ITS wynosi -129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ALL ITS wynosi 2 092 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 507 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 092 557 zł w 2024 roku.
• 1 835 305 zł w 2023 roku.
• 680 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL ITS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL ITS wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ALL ITS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ALL ITS wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ALL ITS wyniosły 2 734 439
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ALL ITS wyniosła 1 960 196 zł.
a
ktywa trwałe to 12 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 947 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 747 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 223 531 zł w 2024 roku.
• 847 778 zł w 2023 roku.
• 394 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ALL ITS wyniosły 1 747 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 747 358 zł w 2024 roku
• 371 606 zł w 2023 roku
• 85 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ALL ITS wykazała przychody na poziomie 2 603 142 zł.
Organizacja zarobiła -158 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 537 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ALL ITS wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.