Projektowanie instalacji sanitarnych dla obiektów publicznych i przemysłowych
Wykonawstwo z nadzorem inżynieryjnym i zespołem specjalistów
Usługi konserwacji oraz serwisowania instalacji
Projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze
Dystrybucja powłok termorefleksyjnych Hetta
INVOST to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji sanitarnych, działająca od ponad 20 lat na rynku. Swoje usługi oferuje głównie w obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych, gdzie dostarcza kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki doświadczeniu oraz zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, INVOST zapewnia zarówno profesjonalne wykonawstwo, jak i inżynieryjny nadzór nad realizowanymi projektami. W ofercie firmy znajdują się nie tylko projekty budowlane i wykonawcze, ale również usługi dotyczące przeprojektowania urządzeń. Oprócz projektowania i wykonawstwa, INVOST zajmuje się również serwisowaniem zamontowanych instalacji, oferując usługi konserwacji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Firma stawia na wysoką jakość świadczonych usług oraz długofalową współpracę z klientami, co czyni ją wiarygodnym partnerem na rynku usług inżynieryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invost osiągnęła 717 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 717 845 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 601 291 zł.
Zysk netto wyniósł 116 555 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -332 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 717 851 zł w 2024 roku.
• 854 199 zł w 2023 roku.
• 622 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 555 zł w 2024 roku.
• 132 070 zł w 2023 roku.
• 12 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invost wynosi 1 649 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 345 zł a 3 756 509 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 69 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 649 132 zł w 2024 roku.
• 1 714 676 zł w 2023 roku.
• 982 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invost wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invost wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invost charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invost wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 967
zł.
Koszty operacyjne Invost wyniosły 502 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 967 zł w 2024 roku
• 75 766 zł w 2023 roku
• 36 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invost wyniosła 2 457 116 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 536 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 920 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 457 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 939 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 517 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 457 116 zł w 2024 roku.
• 1 971 956 zł w 2023 roku.
• 1 973 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invost wyniosły 1 517 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 457 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 517 989 zł w 2024 roku
• 1 149 383 zł w 2023 roku
• 1 282 930 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invost wykazała przychody na poziomie 717 851 zł.
Organizacja zarobiła 120 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -83 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4151 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invost wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hynek Magdalena
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2017 jest
Hynek Magdalena
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2016 do 21.11.2017
był Witas Marcin
kontrolując 98% udziałów.