H&M ADIB GROUP SP. K. | KRS: 0000769235

Podsumowanie

aktywa

18,5 mln

przychód

25,5 mln

zysk

9 mln

wartość firmy

66,3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. JOHNA BAILDONA, 24B

Kod pocztowy

40-115

Rejestracja

2019-02-01

Rozpoczęcie działalności

2014-11-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H&m Adib Group osiągnęła 25 513 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 482 511 zł. Pozostałe przychody to 30 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 505 493 zł.

Zysk netto wyniósł 8 977 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 130 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 513 391 zł w 2024 roku.
• 19 818 032 zł w 2023 roku.
• 5 569 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 060 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 977 019 zł w 2024 roku.
• 7 134 874 zł w 2023 roku.
• 2 189 416 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6731712.22

2614348.4

9261455.23

3702413.55

9874331.47

3882799.27

7806805.1

3318971.9

5569900.2

2189415.86

19818031.79

7134873.89

25513391.4

8977018.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT H&m Adib Group wynosi 9 mln zł.

EBITDA H&m Adib Group wynosi 9,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 063 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 996 692 zł w 2024 roku.
• 7 091 432 zł w 2023 roku.
• 2 189 429 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 053 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 014 104 zł w 2024 roku.
• 7 101 044 zł w 2023 roku.
• 2 189 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H&m Adib Group wynosi 66 296 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 379 749 zł a 125 678 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 403 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 296 751 zł w 2024 roku.
• 50 859 726 zł w 2023 roku.
• 16 677 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

933232.84

15878434.59

36600877.6

830043.01

21814000.69

51833789.7

900654.96

23014739.69

54359189.78

2227383.89

20707808.22

46465606.6

4207054.11

16677984.35

30651822.04

9108209.53

50859726.28

99888234.46

13379749.44

66296751.24

125678259.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H&m Adib Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H&m Adib Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 541 040 zł.

Koszty operacyjne H&m Adib Group wyniosły 16 485 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 505 410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 541 040 zł w 2024 roku
• 2 040 588 zł w 2023 roku
• 426 008 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H&m Adib Group wyniosła 18 451 563 zł.

a

ktywa trwałe to 66 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 385 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 451 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 839 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 897 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 806 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 451 563 zł w 2024 roku.
• 13 171 486 zł w 2023 roku.
• 6 412 353 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1611039.71

1481000.16

2260812.26

3631320.56

6412352.65

13171485.88

18451563.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.62

2.1

0.39

2.5

3.35

0.4

1.72

3.23

0.39

0.91

1.12

0.46

0.43

0.34

0.39

0.54

0.59

0.36

0.49

0.5

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H&m Adib Group wyniosły 611 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 451 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 897 zł w 2024 roku
• 1 027 207 zł w 2023 roku
• 802 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1611039.71

366729.25

0.23

1481000.16

374276.15

0.25

2260812.26

1059938.98

0.47

3631320.56

661475.38

0.18

6412352.65

802947.17

0.13

13171485.88

1027206.51

0.08

18451563.04

611897.12

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H&m Adib Group wykazała przychody na poziomie 25 513 391 zł.

Organizacja zarobiła 9 027 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 977 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 526 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

256437

0

50526

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja H&m Adib Group wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99205

0.9609

0.89193

0.25491

0.95929

0.95978

0.98547

0.94251

0

0.99347

0.9713

0.87976

0.27364

0.95183

0.95662

0.99097

0.96611

0

0.99783

0.98653

0.9209

0.34227

0.93888

0.95001

0.99286

0.96442

0

0.99597

0.97431

0.94409

0.21152

0.94694

0.95442

0.9681

0.87596

0.99362

0.98494

0.92814

0.96757

0.19585

0.95033

0.94558

0.79703

0.5889

0

0.99631

0.98605

0.98615

0.15611

0.94571

0.9402

0.88991

0.69058

0

0.9975

0.98744

0.98903

0.10425

0.95035

0.94198

0.87581

0.65149

0.89138

Powiązania

Z MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

A HUSSEIN - wspólnik, reprezentacja

Z ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

13.09.2022

H&m Group

Organizacja

wspólnik

01.02.2019

17.02.2022

Z Maciej

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

01.02.2019

17.02.2022

A Hussein

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

17.02.2022

Z Maciej

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

17.02.2022

A Hussein

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

17.02.2022

Z Zbigniew

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

13.09.2022

H&m Group

Organizacja

reprezentacja

17.02.2022

Z Maciej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

17.02.2022

A Hussein

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do H&M ADIB GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PLEYADEX 3 SP. Z O.O.	0000959237
2	NOWA BOROWIANKA SP. Z O.O.	0000667237
3	EL - KAB SP. Z O.O.	0000144756
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE, PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000105015
5	GOPRES SP. Z O.O. SP. K.	0000540866
6	SENOR 2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000724576
7	PLEYADEX 4 SP. Z O.O.	0000960551
8	REST - KRAK GASTROX SP. Z O.O. SP. K.	0000583357
9	MAXIPIZZA S.A.	0000279240
10	META SP. Z O.O.	0000387891
11	GREK RTC SP. Z O.O.	0000880026
12	PREMIUM CIGARS SP. Z O.O.	0000243505
13	Z&Z YAFI SP. Z O.O.	0000755977
14	MOLO RESORT SP. Z O.O.	0001004569
15	PIOTR WAŁĘSA SP. K.	0000918136
16	RESTAURACJA POLSKA KATARZYNA LENDZIOSZEK SP. J.	0000319772
17	SFF SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000986906
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000062191
19	PIEROGOWE BAJE PIEROGARNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000448642
20	APPLECORE SP. Z O.O.	0000978559
21	NJ SP. Z O.O. SP. K.	0000734288
22	RESTKOLEKCJA SP. Z O.O.	0000805435
23	KING FOOD SP. Z O.O.	0000461844
24	CENTRUM ROZRYWKI ART CLUB SP. Z O.O.	0000211034
25	KARMELLO CHOCOLATIER SP. Z O.O.	0000612968
26	M. WACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000406901
27	SEAN GROUP SP. Z O.O.	0000776717
28	DOCK-POL SP. Z O.O.	0000120814
29	Z&Z ŁÓDŹ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000815585
30	RESTCO SP. Z O.O.	0001032594

H&M ADIB GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000769235 NIP 6482772401 REGON 243702981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H&M ADIB GROUP

H&M ADIB GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000769235 NIP
6482772401 REGON
243702981