Kawa.pl to rozbudowany sklep internetowy, którego cechą charakterystyczną jest oferta kawy speciality oraz akcesoriów do jej parzenia. Sklep nie tylko sprzedaje produkty, ale także angażuje klientów, edukując ich w zakresie jakości kawy oraz metod parzenia. Kawa.pl współpracuje z najlepszymi polskimi oraz międzynarodowymi palarniami kawy, aby zapewnić klientom dostęp do świeżo palonych, wysokiej jakości kaw ziarnistych. W asortymencie znajdują się różnorodne rodzaje kaw: od arabiki po specialty, w kapsułkach oraz mielone, a także kawa bezkofeinowa i cascara. Sklep oferuje również herbaty liściaste oraz profesjonalne ekspresy ciśnieniowe i młynki, co sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalnych baristów. Kawa.pl wyróżnia się także organizowaniem Festiwalu Kawy oraz prowadzeniem bloga, na którym dzieli się nowinkami i ciekawostkami ze świata kawy. Wspólne zainteresowanie tematyką kawową i pasją do parzenia napojów sprawia, że Kawa.pl jest nie tylko sklepem, ale także społecznością miłośników kawy, która z radością dzieli się swoimi doświadczeniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja kawa.pl osiągnęła 4 969 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 969 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 796 318 zł.
Zysk netto wyniósł 172 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 828 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 969 234 zł w 2024 roku.
• 5 288 935 zł w 2023 roku.
• 7 412 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 915 zł w 2024 roku.
• -190 368 zł w 2023 roku.
• 1 299 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT kawa.pl wynosi 193 tys. zł.
EBITDA kawa.pl wynosi 366 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji kawa.pl wynosi 4 004 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 423 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 004 483 zł w 2024 roku.
• 3 525 957 zł w 2023 roku.
• 10 138 510 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kawa.pl wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
kawa.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 098
zł.
Koszty operacyjne kawa.pl wyniosły 4 776 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 098 zł w 2024 roku
• 602 178 zł w 2023 roku
• 952 127 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów kawa.pl wyniosła 2 627 992 zł.
a
ktywa trwałe to 325 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 302 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 627 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -296 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 924 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 627 992 zł w 2024 roku.
• 2 530 247 zł w 2023 roku.
• 2 060 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania kawa.pl wyniosły 2 924 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 627 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 924 109 zł w 2024 roku
• 2 999 279 zł w 2023 roku
• 2 338 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja kawa.pl wykazała przychody na poziomie 4 969 234 zł.
Organizacja zarobiła 172 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku