Print Flow to kompleksowy dostawca usług drukarskich, który oferuje szeroki wachlarz produktów przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma specjalizuje się w druku offsetowym oraz cyfrowym, dostosowując swoje usługi do różnorodnych potrzeb klientów. Z pełnym zaangażowaniem Print Flow dąży do zapewnienia wysokiej jakości materiałów drukowanych, które wyróżniają się precyzją oraz estetyką. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak druk UV na banerach PVC, firma zapewnia trwałe i odporne na warunki atmosferyczne materiały reklamowe, idealne do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dodatkowo, Print Flow oferuje różnorodne usługi związane z projektowaniem graficznym oraz DTP, co czyni ich partnerem uniwersalnym w zakresie potrzeb drukarskich. Klientom dostępne są również flagi niestandardowe oraz banery tekstylne, które charakteryzują się lekkością i elegancją, idealne na eventy oraz targi. Misją firmy jest zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta oraz dostosowywanie produktów do indywidualnych wymagań, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print flow osiągnęła 590 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 586 166 zł. Pozostałe przychody to 3925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 366 zł.
Zysk netto wyniósł 49 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 590 091 zł w 2024 roku.
• 815 432 zł w 2023 roku.
• 532 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 801 zł w 2024 roku.
• 68 799 zł w 2023 roku.
• 74 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print flow wynosi 624 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 484 zł a 1 475 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 081 zł w 2024 roku.
• 887 696 zł w 2023 roku.
• 703 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print flow wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Print flow wyniosły 528 992
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print flow wyniosła 63 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 239 zł w 2024 roku.
• 117 109 zł w 2023 roku.
• 95 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print flow wyniosły 21 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 261 zł w 2024 roku
• 25 269 zł w 2023 roku
• 28 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print flow wykazała przychody na poziomie 590 091 zł.
Organizacja zarobiła 55 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5268 zł w 2024 roku
• 7183 zł w 2023 roku
• 7653 zł w 2022 roku