Osiedle niskoemisyjnych i energooszczędnych domów|Sześć zrealizowanych inwestycji|62 przekazane lokale mieszkalne|Doświadczenie w rynku nieruchomości od 1986 roku|Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
Neo Villa to firma deweloperska, która powstała w wyniku wieloletniego doświadczenia zdobytego przez Jarosława Rybarczyka i Agnieszkę Rybarczyk Werbowską, którzy wcześniej prowadzili rodzinne biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Neo Villa od lat angażuje się w tworzenie niskoemisyjnych i energooszczędnych domów. Ich najnowszym projektem jest osiedle przy ulicy Borowieckiej w Wawrze, które charakteryzuje się nowoczesnymi segmentami, gotowymi do odbioru. Deweloper stawia na ekologiczne rozwiązania oraz komfort użytkowników, co odzwierciedla się w każdym z projektowanych domów. W ciągu 9-letniej działalności firma zrealizowała 6 inwestycji, dostarczając łącznie 62 lokale mieszkalne, co pokazuje ich rosnące doświadczenie oraz skuteczność na rynku nieruchomości. Neo Villa wyróżnia się umiejętnością dostosowywania ofert do potrzeb klientów oraz współpracą z różnymi deweloperami, co przyczynia się do ich maksymalnej efektywności w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski osiągnęła 4 777 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 777 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 387 435 zł.
Zysk netto wyniósł 1 389 957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 388 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 777 392 zł w 2023 roku. • 151 zł w 2022 roku. • 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
778 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 389 957 zł w 2023 roku. • -192 446 zł w 2022 roku. • -167 955 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wynosi 9 740 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 188 689 zł a 19 031 049 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 715 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 740 951 zł w
2023 roku. • 171 134 zł w
2022 roku. • 310 327 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wynosi 1,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
850 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 544 822 zł w
2023 roku. • -179 259 zł w
2022 roku. • -155 935 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2025 (MSiG nr 40/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 113712. NEO VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000768441. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[RDF/696783/25/959]
MSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 113711. NEO VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000768441. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[RDF/696782/25/39]
MSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 113710. NEO VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000768441. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[RDF/696779/25/987]
MSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 59820. NEO VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000768441. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59819/23/423]
Rzuć okiemMSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „NEO
VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. NEO
VILLA RYBARCZYK WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
Ł 1 1. 17.10.2023R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA-BARYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE PARAGRAFÓW: 2, 7, 9, 10, 12, 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „NEO VILLA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368780286 4. 0000704313 9. NIE 2 1. RYBARCZYK 2. JAROSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 325.468,11 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 325.468,11
ZŁ 2. NIE 3 1. WOJCIECHOWSKI 2. WALDEMAR
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 10.000,00 ZŁ 11. 325.468,11 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 325.468,11 ZŁ 2. NIE wpisać: 4 1. RYBARCZYK
2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 5 1. WOJCIECHOWSKI 2. WALDEMAR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
6 1. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368780286 4. 0000704313
9. TAK 10. 20.000,00 ZŁ 11. 404,57 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 404,57 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. „NEO VILLA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368780286 4. 0000704313 wpisać: 2 1. RYBARCZYK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 3 1. WOJCIECHOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto]
Poz. 921718. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768441. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[RDF/256852/20/915]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 921717. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768441. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[RDF/256852/20/514]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 921716. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768441. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[RDF/256852/20/113]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 57698. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000768441. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/831/19/200]
MSiG 27/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. PATRIOTÓW nr domu 309 kod pocztowy 04-767
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.11.2018 R., NOTARIUSZ
ELŻBIETA RZEŚNA - BARYLSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9655/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ NEO VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000465656)
UCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
NEO VILLA SP. Z O.O. Z DNIA 29.11.2018 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ELŻBIETĘ RZEŚNA-BARYLSKĄ
W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
UL. GRENADIERÓW 13, REP A 9644/2018 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. NEO
VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 5. 146730828 6. 9522124929 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368780286
4. 0000704313 9. NIE 2 1. RYBARCZYK 2. JAROSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 325.468,11
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 325.468,11 ZŁ 2. NIE 3 1. WOJCIECHOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 325.468,11 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 325.468,11 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. „NEO VILLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368780286 4. 0000704313
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 66
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 8 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 567 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 567 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
130 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 143 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 567 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku. • 148 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wyniosła 7 013 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 013 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 013 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 620 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 393 196 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 546 915 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 598 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 013 789 zł sumy bilansowej i 1 620 592 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 495 525 zł sumy bilansowej i 230 635 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 919 959 zł sumy bilansowej i 423 081 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85,77%.
Marża operacyjna wyniosła 32,34%.
Marża netto wyniosła 29,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
63 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 668 721,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 028 600 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wyniosły 5 393 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 013 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 948 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 393 196 zł w 2023 roku • 5 264 891 zł w 2022 roku • 1 496 879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2023 roku • 96% w 2022 roku • 78% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 20 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 5,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2023 roku • 1,04 w 2022 roku • 1,28 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 439 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 235 039 zł, z czego 235 039 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów439 dni
towar leży w magazynie 439 dni, zanim firma go sprzeda
439 dni
Należności handlowe235 tys. zł
klienci są winni firmie 235 tys. zł
do 12 miesięcy235 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2023 roku • 701 810 dni w 2022 roku • 2 661 549 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2 661 549 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 701 810 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 365 462 348 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 10 421 900 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2021, 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2021, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 4 766 367 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 3 047 320 zł (64% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży4,8 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów3,1 mln zł · 64% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży101 tys. zł · 2% przychodów
Koszty ogólnego zarządu84 tys. zł · 2% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 3,1 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wykazała przychody na poziomie 4 777 392 zł.
Organizacja zarobiła 1 515 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 389 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 594 zł w 2023 roku
Organizacja NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:4 766 367,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 766 367,14
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:3 047 319,85
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 047 319,85
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 719 047,29
D. Koszty sprzedaży101 466,85
E. Koszty ogólnego zarządu83 730,96
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 533 849,48
G. Pozostałe przychody operacyjne11 025,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 025,29
H. Pozostałe koszty operacyjne53,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne53,11
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 544 821,66
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe29 270,19
I. Odsetki, w tym: (+1)29 270,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)1 515 551,47
M. Podatek dochodowy125 594,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)1 389 957,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NEO Villa Rybarczyk Wojciechowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 414 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 218 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+414
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 8 dni18-02-2025
2022
+19 mies. 14 dni18-02-2025
2021
+28 mies. 17 dni18-02-2025
2019
−3 dni12-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
