Organizacja Deweloper 3 GTB Invest osiągnęła 6 695 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 692 117 zł. Pozostałe przychody to 3572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 652 570 zł.
Zysk netto wyniósł 1 043 119 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 248 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 695 689 zł w 2023 roku. • 6 322 998 zł w 2022 roku. • 4 199 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
385 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 043 119 zł w 2023 roku. • 652 477 zł w 2022 roku. • 271 493 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 9 855 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 492 195 zł a 16 210 066 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 980 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 855 456 zł w
2023 roku. • 7 231 353 zł w
2022 roku. • 3 893 693 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deweloper 3 GTB Invest wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Deweloper 3 GTB Invest wynosi 1,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
480 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 269 514 zł w
2023 roku. • 854 004 zł w
2022 roku. • 308 584 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
480 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 269 514 zł w
2023 roku. • 854 004 zł w
2022 roku. • 308 584 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deweloper 3 GTB Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deweloper 3 GTB Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2025 (MSiG nr 103/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 431959. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15313/25/206]
UWAGAMSiG 103/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 928524. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/651039/24/372]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 928523. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/651039/24/971]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 928522. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/651039/24/570]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 655775. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/512905/23/646]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 655774. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/512905/23/245]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 655773. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/512905/23/844]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 870573. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/429748/22/287]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 870572. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/429748/22/886]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 870571. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/429748/22/485]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 588415. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/315291/21/988]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 588414. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
E KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/315291/21/587]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 588413. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2020.
[RDF/315291/21/186]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
10.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 79196. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828598. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/3940/20/408]
MSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO
nr domu 141A kod pocztowy 40-154 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.02.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 362516513 4. 0000576557 9. NIE 2 1. GTB INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 362736485
4. 0000580630 9. TAK 10. 98000,00 PLN 11. 98000,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 98000,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. GTB INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 362516513 4. 0000576557
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
3 2. 64 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 7 2. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 71 20 B POZO-
,00 STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deweloper 3 GTB Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Deweloper 3 GTB Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deweloper 3 GTB Invest wynosi 333 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 719 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 719 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
117 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 333 tys. zł w 2023 roku. • 209 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 190 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku. • 46 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 719 tys. zł w 2023 roku. • 354 tys. zł w 2022 roku. • 168 tys. zł w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 137 583 zł w 2023 roku • 40 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2023 roku •
0,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper 3 GTB Invest wyniosła 6 582 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 582 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 582 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 054 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 528 445 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 703 545 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 847 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 582 986 zł sumy bilansowej i 2 054 541 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 685 091 zł sumy bilansowej i 1 011 422 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 175 896 zł sumy bilansowej i 358 945 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 1 742 012 zł (38%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 677 710 zł (15%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
43%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
660 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
124 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
45 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
38%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2020: 79%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 1,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,74 miesiąca.
gotówka od ręki: 784 tys. zł należności i inne: 686 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,71 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,71
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,71 w 2023 roku • 5,24 w 2022 roku • 12,61 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 12,61 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Deweloper 3 GTB Invest: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 957 476 zł, gotówka 784 144 zł. Do tego 1 739 188 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 101 947 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 528 445 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka784 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 102 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,5 raza.
W latach 2020-2023 organizacja miała też od 315 tys. zł do 4,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 12,5 raza • 2022: 5,9 raza • 2021: 14,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 279 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 648 728 zł, z czego 648 728 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja zapasów279 dni
zapasy leżą w magazynie 279 dni
279 dni
Należności handlowe649 tys. zł
klienci są winni firmie 649 tys. zł
do 12 miesięcy649 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynoszą 5 422 356 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 222 410 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 585 425 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 467 794 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,4 mln zł
Usługi obce4,2 mln zł · 78%
Zużycie materiałów i energii585 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe468 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)138 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,4 mln zł w 2023 roku • 5,4 mln zł w 2022 roku • 3,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper 3 GTB Invest wykazała przychody na poziomie 6 695 689 zł.
Organizacja zarobiła 1 170 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
52 542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 127 820 zł w 2023 roku • 86 560 zł w 2022 roku • 22 736 zł w 2021 roku
Organizacja Deweloper 3 GTB Invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 691 162,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 661 115,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-969 953,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 422 355,83
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii585 424,82
III. Usługi obce4 222 410,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 143,00
V. Wynagrodzenia137 583,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe467 794,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 268 806,22
D. Pozostałe przychody operacyjne954,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne954,89
E. Pozostałe koszty operacyjne246,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne246,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 269 514,13
G. Przychody finansowe3 571,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 571,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe102 146,92
I. Odsetki, w tym: (+1)101 946,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne200,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 170 938,98
J. Podatek dochodowy127 820,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 043 118,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deweloper 3 GTB Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
