DEWELOPER 3 GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000828598

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141A

Kod pocztowy

40-154

Rejestracja

2020-02-17

Rozpoczęcie działalności

2020-02-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deweloper 3 GTB Invest osiągnęła 6 695 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 692 117 zł. Pozostałe przychody to 3572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 648 998 zł.

Zysk netto wyniósł 1 043 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 673 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 695 689 zł w 2023 roku.
• 6 322 998 zł w 2022 roku.
• 4 199 686 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 043 119 zł w 2023 roku.
• 652 477 zł w 2022 roku.
• 271 493 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2254929.71

-12548.54

4199685.54

271493.25

6322997.91

652476.89

6695688.71

1043118.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deweloper 3 GTB Invest wynosi 1,27 mln zł.

EBITDA Deweloper 3 GTB Invest wynosi 1,27 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 10 177 174 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 540 905 zł a 16 739 222 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 544 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 177 174 zł w 2023 roku.
• 7 583 806 zł w 2022 roku.
• 4 154 972 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1568875.07

5637324.28

269208.53

4154971.89

10499213.85

758566.2

7583805.7

15807494.78

1540905.44

10177173.83

16739221.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper 3 GTB Invest wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deweloper 3 GTB Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deweloper 3 GTB Invest wynosi 333 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 719 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 719 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 83 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 719 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
• 168 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 583 zł.

Koszty operacyjne Deweloper 3 GTB Invest wyniosły 5 422 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 583 zł w 2023 roku
• 40 328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deweloper 3 GTB Invest wyniosła 6 582 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 582 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 582 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 054 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 528 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 645 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 582 986 zł w 2023 roku.
• 6 685 091 zł w 2022 roku.
• 5 175 896 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2598931.77

5175896.46

6685090.63

6582985.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.14

-0.01

0.05

0.76

0.07

0.06

0.1

0.65

0.14

0.1

0.16

0.51

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deweloper 3 GTB Invest wyniosły 4 528 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 582 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 132 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 528 445 zł w 2023 roku
• 5 673 669 zł w 2022 roku
• 4 816 952 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2598931.77

2511480.31

0.97

5175896.46

4816951.75

0.93

6685090.63

5673669.03

0.85

6582985.6

4528445.02

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deweloper 3 GTB Invest wykazała przychody na poziomie 6 695 689 zł.

Organizacja zarobiła 1 170 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 820 zł w 2023 roku
• 86 560 zł w 2022 roku
• 22 736 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Deweloper 3 GTB Invest wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48865

0.00411

0.00035

0

0.26695

0.88478

0.71214

0.65082

0.49752

0.46433

0.45074

0.13554

0

0.8834

0.92018

0.79369

0.60758

0.59392

0.57688

0.77851

0.7931

0.88105

0.92775

0.93956

0.81696

0.53797

0.66077

0.66487

0.83719

0.76028

0.93748

0.94184

0.94151

0.81249

0.46475

0.69542

0.69492

0.86874

0.73489

0.95124

Powiązania

GTB INVEST - wspólnik, reprezentacja

GTB INVEST - wspólnik

DEWELOPER 3 GTB - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2020

19.05.2025

Gtb Invest

Organizacja

wspólnik

17.02.2020

19.05.2025

Gtb Invest

Organizacja

reprezentacja

17.02.2020

19.05.2025

Gtb Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEWELOPER 3 GTB INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	LAGOM NIERUCHOMOŚCI PIŃKOWSKI SP. K.	0000877637
2	MSI CAPITAL SP. Z O.O.	0000502948
3	IDEADEWELOPER SP. Z O.O.	0000745592
4	POLSKIE GRUNTY SP. Z O.O.	0000925028
5	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
6	DG CORP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000803787
7	KONCEPT SP. Z O.O.	0000407785
8	REAL ESTATE BPC SP. Z O.O.	0000893808
9	SPP CAPITAL SP. Z O.O.	0000835458
10	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
11	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
12	MJM VENTURES SP. Z O.O.	0000832344
13	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487
14	COOL ESTATES SP. Z O.O.	0000533579
15	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
16	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
17	HOLIDAY PARK INVEST SP. Z O.O.	0000979408
18	LP-INVEST SP. Z O.O.	0000663971
19	SDK SKUZA SP. K.	0000735636
20	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565
21	GRUPA PBS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000899806
22	MATKUB SP. Z O.O.	0000457121
23	SYNERGIA R&S SP. Z O.O.	0000924908
24	MAG-POLESIE-3000 SP. Z O.O.	0000671549
25	IWOLUK SP. Z O.O.	0000596075
26	ŚLĄSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000880309
27	TEC REMODELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000899696
28	NOWORUDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000137562
29	FHU EFEKT SP. Z O.O.	0000683464
30	PREMIUM SPACE SP. Z O.O.	0000749967

DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000828598 NIP 6342973708 REGON 385574620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEWELOPER 3 GTB INVEST

DEWELOPER 3 GTB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000828598 NIP
6342973708 REGON
385574620