Organizacja ZPA osiągnęła 1 541 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 541 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 268 403 zł.
Zysk netto wyniósł 273 221 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
130 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 541 624 zł w 2025 roku. • 1 492 720 zł w 2024 roku. • 1 279 803 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
71 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 273 221 zł w 2025 roku. • 365 950 zł w 2024 roku. • 130 949 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZPA wynosi 2 924 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 651 zł a 4 408 804 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
632 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 924 367 zł w
2025 roku. • 2 993 144 zł w
2024 roku. • 1 659 936 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZPA wynosi 303 tys. zł.
EBITDA ZPA wynosi 328 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 302 589 zł w
2025 roku. • 411 363 zł w
2024 roku. • 149 744 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 327 821 zł w
2025 roku. • 444 806 zł w
2024 roku. • 183 652 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ZPA.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 25 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZPA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1039305. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/780236/25/650]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039304. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/780236/25/249]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1018531. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/657790/24/425]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 791277. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/523890/23/956]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1227174. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/459114/22/682]
MSiG 236/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2022 okres OD
31.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 61925. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.01.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17699/21/613]
Rzuć okiemMSiG 29/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LATOCH 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIEMIEC 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. KWAPICH 2. ZBIGNIEW PAWEŁ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
g) Spółki akcyjne
Poz. 503300. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/306803/21/678]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 88773. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.01.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3407/21/429]
Rzuć okiemMSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ZPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W STRUDZE 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina
STARE BOGACZOWICE miejscowość STRUGA
3. miejscowość STRUGA ulica UL. GŁÓWNA
nr domu 52A kod pocztowy 53-311 poczta STARE
BOGACZOWICE kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NIEMIEC 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KWAPICH 2. ZBIGNIEW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. LATOCH 2. WIESŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 603111. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.01.2019.
[RDF/229838/20/49]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 241415. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.01.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8509/20/684]
Rzuć okiemMSiG 96/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ZPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W SZEMBROWIE 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina
STRZAŁKOWO miejscowość STRZAŁKOWO 3. miejscowość STRZAŁKOWO nr domu 64 kod pocztowy
62-420 poczta STRZAŁKOWO kraj POLSKA
g) Spółki akcyjne
Poz. 43706. ZPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767892. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.01.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1345/19/691]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość
ŚWIEBODZICE 2. miejscowość ŚWIEBODZICE ulica
UL. STRZEGOMSKA nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 58-160 poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.11.2018 R.,
NOTARIUSZ MARTA SZCZUCKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RÓŻANEJ 1A/2, REPERTORIUM A NUMER 9004/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KWAPICH 2. ZBIGNIEW PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. NIEMIEC 2. PRZEMYSŁAW 3. 7609261293
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NIEMIEC 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KWAPICH 2. ZBIGNIEW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 2
Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 1 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 2. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA,
WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
7 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZPA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPA wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZPA wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 355 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 131 tys. zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 355 tys. zł w 2025 roku. • 259 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
457 756 zł.
Koszty operacyjne ZPA wyniosły
1 239 036 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
10 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 457 756 zł w 2025 roku • 516 934 zł w 2024 roku • 478 696 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,9% w 2025 roku •
47,8% w 2024 roku •
42,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZPA wyniosła 1 481 226 zł.
Aktywa trwałe to 99 368 zł.
Aktywa obrotowe to 1 381 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 481 226 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 114 243 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 983 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 461 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 319 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 481 226 zł sumy bilansowej i 1 114 243 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 262 941 zł sumy bilansowej i 841 022 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 940 304 zł sumy bilansowej i 475 072 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,52%.
Marża operacyjna wyniosła 19,63%.
Marża netto wyniosła 17,72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZPA wyniosły 366 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 481 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 366 983 zł w 2025 roku • 421 919 zł w 2024 roku • 465 231 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2025 roku • 33% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZPA ma 366 983 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 209 700 zł (57%).
Poza tym: dostawcom 11 554 zł (3%).
Pozostali, 145 729 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
367 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
210 tys. zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
146 tys. zł
40%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 57% (w 2019: 41%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZPA wynosi 3,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 9 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 16 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,77 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
3,77
płynność bieżąca
3,72
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,77 w 2025 roku • 2,75 w 2024 roku • 1,72 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ZPA od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 209 700 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 8601 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)210 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)9 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZPA wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 163 035 zł, z czego 163 035 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 48 dni w 2024 roku • 33 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZPA wynoszą 1 235 983 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 556 899 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 384 493 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 191 258 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii557 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)384 tys. zł · 31%
Usługi obce191 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 6%
Amortyzacja25 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZPA wykazała przychody na poziomie 1 541 624 zł.
Organizacja zarobiła 301 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 048 zł w 2025 roku • 37 691 zł w 2024 roku • 14 088 zł w 2023 roku
Organizacja ZPA wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 534 917,87
I. Przychody netto ze sprzedaży1 534 917,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 235 982,88
I. Amortyzacja25 232,76
II. Zużycie materiałów i energii556 898,76
III. Usługi obce191 257,54
IV. Wynagrodzenia384 492,84
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 263,23
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 837,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)298 934,99
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:6 706,54
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 052,97
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 319,17
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)301 269,39
I. Podatek dochodowy28 048,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)273 221,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZPA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
+1 mies. 10 dni24-11-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
