SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Projektowanie i instalacja instalacji sanitarnych oraz gazowych
Specjalizacja w klimatyzacji i wentylacji z naciskiem na efektywność energetyczną
Współpraca z renomowanymi dostawcami i podwykonawcami
Serwisowanie oraz nadzór inwestorski dla różnych sektorów
Blue Stream jest wiodącym dostawcą usług związanych z instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu HVAC, co obejmuje zarówno projektowanie, jak i instalację oraz serwisowanie systemów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i deweloperów z sektora przemysłowego oraz usługowego. Blue Stream wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu zestawowi usług 360°, obejmującemu nadzór inwestorski oraz współpracę z zaufanymi podwykonawcami i dostawcami. Kluczowe specjalizacje firmy obejmują klimatyzację, wentylację, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz gazowe. Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak LG, zapewnia najwyższą jakość sprzętu oraz gwarancję poprawności instalacji. Firma dąży do efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe koszty operacyjne dla jej klientów, a jednocześnie korzysta z nowoczesnych technologii i standardów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Stream osiągnęła 2 785 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 785 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 419 732 zł.
Zysk netto wyniósł 365 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 785 723 zł w 2024 roku.
• 1 558 958 zł w 2023 roku.
• 2 282 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 991 zł w 2024 roku.
• -93 492 zł w 2023 roku.
• 172 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Stream wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Blue Stream wynosi 423 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Stream wynosi 3 748 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 702 zł a 6 964 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 748 813 zł w 2024 roku.
• 1 192 514 zł w 2023 roku.
• 2 435 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Stream wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Stream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 783
zł.
Koszty operacyjne Blue Stream wyniosły 2 375 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 783 zł w 2024 roku
• 440 901 zł w 2023 roku
• 331 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Stream wyniosła 964 751 zł.
a
ktywa trwałe to 33 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 751 zł w 2024 roku.
• 337 989 zł w 2023 roku.
• 481 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Stream wyniosły 394 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 482 zł w 2024 roku
• 133 710 zł w 2023 roku
• 183 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Stream wykazała przychody na poziomie 2 785 723 zł.
Organizacja zarobiła 410 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 303 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 779 zł w 2022 roku
Organizacja Blue Stream wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.