SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Projektowanie i instalacja instalacji sanitarnych oraz gazowych
Specjalizacja w klimatyzacji i wentylacji z naciskiem na efektywność energetyczną
Współpraca z renomowanymi dostawcami i podwykonawcami
Serwisowanie oraz nadzór inwestorski dla różnych sektorów
Blue Stream jest wiodącym dostawcą usług związanych z instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu HVAC, co obejmuje zarówno projektowanie, jak i instalację oraz serwisowanie systemów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i deweloperów z sektora przemysłowego oraz usługowego. Blue Stream wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu zestawowi usług 360°, obejmującemu nadzór inwestorski oraz współpracę z zaufanymi podwykonawcami i dostawcami. Kluczowe specjalizacje firmy obejmują klimatyzację, wentylację, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz gazowe. Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak LG, zapewnia najwyższą jakość sprzętu oraz gwarancję poprawności instalacji. Firma dąży do efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe koszty operacyjne dla jej klientów, a jednocześnie korzysta z nowoczesnych technologii i standardów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Stream osiągnęła 2 785 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 785 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 419 732 zł.
Zysk netto wyniósł 365 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 785 723 zł w 2024 roku.
• 1 558 958 zł w 2023 roku.
• 2 282 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 991 zł w 2024 roku.
• -93 492 zł w 2023 roku.
• 172 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Stream wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Blue Stream wynosi 423 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Stream wynosi 3 748 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 702 zł a 6 964 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 748 813 zł w 2024 roku.
• 1 192 514 zł w 2023 roku.
• 2 435 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Stream wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Stream wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Stream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Stream wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 783
zł.
Koszty operacyjne Blue Stream wyniosły 2 375 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 783 zł w 2024 roku
• 440 901 zł w 2023 roku
• 331 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Stream wyniosła 964 751 zł.
a
ktywa trwałe to 33 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 751 zł w 2024 roku.
• 337 989 zł w 2023 roku.
• 481 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Stream wyniosły 394 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 482 zł w 2024 roku
• 133 710 zł w 2023 roku
• 183 702 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Stream wykazała przychody na poziomie 2 785 723 zł.
Organizacja zarobiła 410 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 303 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 779 zł w 2022 roku
Organizacja Blue Stream wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.