PROTECH INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000765402

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

UL. KORFANTEGO, 10

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2019-02-20

Rozpoczęcie działalności

2019-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Protech Invest osiągnęła 4 115 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 089 438 zł. Pozostałe przychody to 26 382 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 966 067 zł.

Zysk netto wyniósł 123 371 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 115 821 zł w 2024 roku.
• 3 420 449 zł w 2023 roku.
• 4 264 528 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 371 zł w 2024 roku.
• 93 313 zł w 2023 roku.
• 702 993 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1911046.28

542021.82

0

1608158.78

-270075.09

2108776.01

133547.58

4264528.02

702993.22

3420449.3

93312.64

4115820.72

123370.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Protech Invest wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Protech Invest wynosi 114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 225 zł w 2024 roku.
• 96 861 zł w 2023 roku.
• 699 373 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 225 zł w 2024 roku.
• 96 861 zł w 2023 roku.
• 794 381 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

596398.12

624975.44

0

-269222.98

-221130.05

133425.43

159724.62

699372.71

794380.56

96861.01

114225.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Protech Invest wynosi 4 233 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 996 379 zł a 10 289 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 233 743 zł w 2024 roku.
• 3 557 401 zł w 2023 roku.
• 6 490 107 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3442118.13

7588305.48

0

410266.36

2188087.28

0

1279815.9

4020396.95

307870.73

2247911.73

5271940.02

835115.65

6490107.21

10661320.05

903850.62

3557400.71

8551123.25

996378.74

4233742.54

10289551.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Protech Invest wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027348892763257

0.0421798825263977

0.0273514818400145

0.0273461230099201

0.0273210722953081

0.027330944314599

0.0273227263242006

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protech Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00168991729151458

0.000474281783681363

0.00187779800035059

0.000210391212021932

0.000183870637556538

0.000219671070226468

0.000188135076314211

Wiarygodność firmy

dane za rok

Protech Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Protech Invest wynosi 177 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 465 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 465 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 465 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 390 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55272.89

108404.36

0

49257

186137.64

0

26245.15

83908.89

20013.81

69378.63

139855.26

104905.91

192648.46

389720.64

14529.15

155852.88

421796.96

17133.78

176589.64

464976.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 848 zł.

Koszty operacyjne Protech Invest wyniosły 3 975 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 848 zł w 2024 roku
• 438 484 zł w 2023 roku
• 687 066 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

192248.43

0

373236.35

534841.39

687066.4

438484.38

488848.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Protech Invest wyniosła 1 385 457 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 385 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 457 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 328 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 385 457 zł w 2024 roku.
• 1 248 886 zł w 2023 roku.
• 1 157 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

643433.29

428598.38

481973.84

1157128.7

1248885.86

1385457.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.28

0

-0.63

-0.98

-0.17

0.28

0.33

0.06

0.61

0.63

0.16

0.07

0.08

0.03

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Protech Invest wyniosły 56 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 457 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 952 zł w 2024 roku
• 43 752 zł w 2023 roku
• 43 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

643433.29

96411.47

0.15

428598.38

151651.65

0.35

481973.84

71479.53

0.15

1157128.7

43641.17

0.04

1248885.86

43751.7

0.04

1385457.09

56952.1

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Protech Invest wykazała przychody na poziomie 4 115 821 zł.

Organizacja zarobiła 131 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 371 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7608 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8474 zł w 2024 roku
• 9232 zł w 2023 roku
• 9039 zł w 2022 roku

Wartość

54120

0

9039

9232

8474

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Protech Invest wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91391

0.76782

0.00049

0.87199

0.87773

0.90328

0.34969

0.00307

0.581

0.25412

0.34755

0.23166

0

0.04806

0.75181

0.52977

0.37504

0.25338

0.23963

0.06624

0.04505

0

0.77034

0.7653

0.51817

0.24725

0.56504

0.54546

0.8487

0.64561

0

0.89604

0.82491

0.60948

0.15408

0.7457

0.72229

0.94396

0.7545

0.732

0.71593

0.791

0.60417

0.15679

0.47838

0.44282

0.67183

0.49096

0.72133

0.70104

0.77253

0.55942

0.14049

0.48687

0.44652

0.69144

0.48338

0.65934

Powiązania

F PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2019

F Piotr

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

F Piotr

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Front Piotr posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do PROTECH INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	FOLL BUDS SP. Z O.O.	0000845790
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FEMIX"	0000137394
3	LAN-WOOD HOUSE SP. Z O.O.	0000895542
4	WK SP. Z O.O.	0000611641
5	ROMEX SP. Z O.O.	0000594540
6	NND INVEST SP. Z O.O.	0000847530
7	DOMKI-EKO SP. Z O.O.	0000463990
8	LUMAAN BAU SP. Z O.O.	0000792463
9	FUTURADOM SP. Z O.O.	0000299100
10	DW BUDOWA SP. Z O.O.	0000941716
11	ARTEHS SP. Z O.O.	0000900633
12	FIRMA USŁUGOWA "PBA" SP. Z O.O.	0000454659
13	FB PALUSZAK SP. Z O.O.	0000901928
14	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
15	JMB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000259146
16	VIRT SP. Z O.O.	0000834814
17	SKD SP. Z O.O.	0000736622
18	WHITEHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542980
19	STALGLAS SP. Z O.O.	0000468337
20	MT DORUCH SP. Z O.O.	0000851984
21	SG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000710928
22	LOBAN SP. Z O.O.	0000901906
23	INDAHOME BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000986238
24	INVECO DOMY SP. Z O.O.	0000942387
25	KW SYSTEM SP. Z O.O.	0001010280
26	ADOKS SP. Z O.O. SP. K.	0000611829
27	EKOBUD SP. Z O.O.	0000581498
28	INTERBUD MP SP. Z O.O.	0000785754
29	GRET-MAR SP. Z O.O.	0000144272
30	BEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000727015

PROTECH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765402 NIP 7471913407 REGON 382618770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROTECH INVEST

PROTECH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765402 NIP
7471913407 REGON
382618770