KW SYSTEM Sp. z o.o. to wiodąca firma na rynku północno-wschodniej Polski, specjalizująca się w hydroizolacji oraz iniekcji. Jej oferta obejmuje różnorodne usługi związane z osuszaniem budynków, uszczelnianiem konstrukcji budowlanych oraz renowacją elementów budowlanych narażonych na wilgoć. Działalność firmy obejmuje zarówno nowoczesne obiekty, jak i zabytkowe budynki, co pozwala na skuteczną regenerację lub wymianę poziomych i pionowych izolacji. KW SYSTEM angażuje się w usuwanie przyczyn podciągania kapilarnego wód gruntowych, wykorzystując zróżnicowane metody, takie jak iniekcja niskociśnieniowa oraz ciśnieniowa, a także iniekcja kurtynowa. Specjalizują się także w uszczelnianiu przecieków w konstrukcjach betonowych oraz oferują stabilizację posadzek i gruntów, co czyni ich ofertę kompleksową dla różnych sektorów budownictwa. Długotrwałe efekty ich prac zapewniają spokojne warunki użytkowania obiektów na lata. Firma cieszy się zaufaniem zróżnicowanej grupy klientów, w tym generalnych wykonawców, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów oraz instytucji publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KW System osiągnęła 3 609 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 606 131 zł. Pozostałe przychody to 3174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 066 943 zł.
Zysk netto wyniósł 539 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 804 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 609 305 zł w 2024 roku.
• 3 165 810 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 188 zł w 2024 roku.
• 326 836 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KW System wynosi 624 tys. zł.
EBITDA KW System wynosi 638 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KW System wynosi 5 246 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 268 zł a 9 023 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 623 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 246 223 zł w 2024 roku.
• 3 696 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KW System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 786
zł.
Koszty operacyjne KW System wyniosły 2 981 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 786 zł w 2024 roku
• 132 363 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KW System wyniosła 1 096 498 zł.
a
ktywa trwałe to 61 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 035 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 498 zł w 2024 roku.
• 1 216 413 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KW System wyniosły 185 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 474 zł w 2024 roku
• 844 577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KW System wykazała przychody na poziomie 3 609 305 zł.
Organizacja zarobiła 599 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 685 zł w 2024 roku
• 45 483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KW System wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Seshat
posiada 857 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.