KW SYSTEM Sp. z o.o. to wiodąca firma na rynku północno-wschodniej Polski, specjalizująca się w hydroizolacji oraz iniekcji. Jej oferta obejmuje różnorodne usługi związane z osuszaniem budynków, uszczelnianiem konstrukcji budowlanych oraz renowacją elementów budowlanych narażonych na wilgoć. Działalność firmy obejmuje zarówno nowoczesne obiekty, jak i zabytkowe budynki, co pozwala na skuteczną regenerację lub wymianę poziomych i pionowych izolacji. KW SYSTEM angażuje się w usuwanie przyczyn podciągania kapilarnego wód gruntowych, wykorzystując zróżnicowane metody, takie jak iniekcja niskociśnieniowa oraz ciśnieniowa, a także iniekcja kurtynowa. Specjalizują się także w uszczelnianiu przecieków w konstrukcjach betonowych oraz oferują stabilizację posadzek i gruntów, co czyni ich ofertę kompleksową dla różnych sektorów budownictwa. Długotrwałe efekty ich prac zapewniają spokojne warunki użytkowania obiektów na lata. Firma cieszy się zaufaniem zróżnicowanej grupy klientów, w tym generalnych wykonawców, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów oraz instytucji publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KW System osiągnęła 3 609 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 606 131 zł. Pozostałe przychody to 3174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 066 943 zł.
Zysk netto wyniósł 539 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 804 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 609 305 zł w 2024 roku.
• 3 165 810 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 188 zł w 2024 roku.
• 326 836 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KW System wynosi 624 tys. zł.
EBITDA KW System wynosi 638 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KW System wynosi 5 246 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 268 zł a 9 023 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 623 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 246 223 zł w 2024 roku.
• 3 696 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW System wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KW System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KW System wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 786
zł.
Koszty operacyjne KW System wyniosły 2 981 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 786 zł w 2024 roku
• 132 363 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KW System wyniosła 1 096 498 zł.
a
ktywa trwałe to 61 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 035 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 498 zł w 2024 roku.
• 1 216 413 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KW System wyniosły 185 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 474 zł w 2024 roku
• 844 577 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KW System wykazała przychody na poziomie 3 609 305 zł.
Organizacja zarobiła 599 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 685 zł w 2024 roku
• 45 483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KW System wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Seshat
posiada 857 udziałów,
które stanowią 95.2% firmy.