MIĘDZYMORZE SP. Z O.O. | KRS: 0000764352

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,1 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Międzymorze osiągnęła 1 144 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 144 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 829 072 zł.

Zysk netto wyniósł 315 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 144 864 zł w 2021 roku.
• 2 048 278 zł w 2020 roku.
• 57 265 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 792 zł w 2021 roku.
• 196 309 zł w 2020 roku.
• -14 785 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

-350.19

57265.05

-14785.34

2048278.35

196309.16

1144864.17

315791.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Międzymorze wynosi 371 tys. zł.

EBITDA Międzymorze wynosi 372 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Międzymorze wynosi 2 402 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 474 zł a 4 421 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 402 884 zł w 2021 roku.
• 2 290 386 zł w 2020 roku.
• 38 177 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

3487.36

18599.24

0

38176.7

143162.63

139630.22

2290385.76

5120695.88

376474.01

2402883.63

4421083.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Międzymorze wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Międzymorze wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Międzymorze charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Międzymorze wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2021 roku.
• 52 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2021 roku.
• 81 tys. zł w 2020 roku.
• 2 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Międzymorze wyniosły 773 771 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Międzymorze wyniosła 1 801 405 zł.

a

ktywa trwałe to 11 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 790 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 501 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 440 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 405 zł w 2021 roku.
• 1 451 715 zł w 2020 roku.
• 234 429 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

4649.81

234428.78

1451715.41

1801405.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.06

1.46

-0.24

-0.26

0.14

1.05

0.1

0.18

0.63

0.32

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Międzymorze wyniosły 1 299 440 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 299 440 zł w 2021 roku
• 1 265 542 zł w 2020 roku
• 244 564 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 104% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4649.81

0

234428.78

244564.31

1.04

1451715.41

1265541.78

0.87

1801405.29

1299439.95

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Międzymorze wykazała przychody na poziomie 1 144 864 zł.

Organizacja zarobiła 370 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 588 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 588 zł w 2021 roku
• 33 106 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Międzymorze wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30545

0.00275

0.00065

0

0.29405

0.00293

0.19868

0.00192

0.22796

0.14933

0

0.13747

0.45867

0.61425

0.78925

0.17778

0.17427

0.24662

0.94048

0

0.85631

0.79736

0.80513

0.68687

0.66129

0.6461

0.69269

0.91261

0.90537

0.88077

0.73242

0.82661

0.63332

0.84496

0.85999

0.73014

0.76993

0.90802

Powiązania

O ANATOLII - reprezentacja, wspólnik

MAIDANIUK MAIDANIUK IAROSLAV - prokurent

MAIDANIUK IAROSLAV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

13.03.2019

L Robert

Luty 1980

Osoba

wspólnik

13.03.2019

09.12.2021

O Anatolii

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

09.12.2021

O Anatolii

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

09.12.2021

Maidaniuk Iaroslav

Osoba

prokurent

09.12.2021

Maidaniuk Maidaniuk Iaroslav

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

13.03.2019

L Robert

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

13.03.2019

O Anatolii

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Maidaniuk Iaroslav posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Ostrovskyi Anatolii posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2021 jest Maidaniuk Iaroslav kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2019 do 09.12.2021 był Ostrovskyi Anatolii kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2018 do 13.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Lasak Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIĘDZYMORZE

	Organizacja	Numer KRS
1	M & T INSULATIONS SP. Z O.O.	0000473760
2	MEGA TRANS SP. Z O.O.	0000834449
3	ARANS SP. Z O.O.	0000361087
4	NEW MARKETS SP. Z O.O. SP. K.	0000765288
5	F.J. MARKETING CONCEPT SP. Z O.O.	0000662896
6	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "FENIKS"	0000082526
7	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682
8	EURO-EVOLUTION SP. Z O.O.	0000363574
9	PLATINUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000492341
10	NATURE QUEEN SP. Z O.O.	0000541270
11	CITO POLSKA SP. Z O.O.	0000543046
12	IGG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727107
13	PRES SP. Z O.O.	0000868867
14	TANKENERGY POLSKA TANKPOOL24 SP. Z O.O.	0000315377
15	ALL4TRADE SP. Z O.O.	0000677103
16	INTEGRAL SP. Z O.O.	0000157941
17	PETERWILD&PARTNERS ŁUKASIAK, JACKOWSKA-ZIEMBA	0000411814
18	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474
19	PROPAP POLAND SP. Z O.O.	0000475552
20	GUAPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000310446
21	BMF GROUP SP. Z O.O.	0000491173
22	DJR SERVICE SP. Z O.O.	0000544416
23	JOHNS MANVILLE POLSKA SP. Z O.O.	0000111963
24	AGRO PLON SP. Z O.O.	0000177917
25	EUROCENTRUM-POLSKA SP. Z O.O.	0000195410
26	NO-BA-MA SP. Z O.O.	0000350163
27	FORMED PLUS SP. Z O.O.	0000389475
28	LUK-POL SP. Z O.O.	0000491630
29	TESTLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000608203
30	TRIDAL SP. Z O.O.	0000621445

MIĘDZYMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764352 NIP 6751690190 REGON 382154603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIĘDZYMORZE

MIĘDZYMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764352 NIP
6751690190 REGON
382154603