ZBD GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000594730

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

15,9 mln

zysk

527 tys.

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. JAGODOWA, 61

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZBD Group osiągnęła 15 931 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 931 726 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 404 503 zł.

Zysk netto wyniósł 527 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 275 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 931 739 zł w 2024 roku.
• 17 306 505 zł w 2023 roku.
• 6 856 430 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 223 zł w 2024 roku.
• 1 101 568 zł w 2023 roku.
• 654 806 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.65

-5269.53

0

-4554

0

-4754

0

-3893.2

0

-10226.91

6856429.82

654805.64

17306505.36

1101568.17

15931739.09

527223.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZBD Group wynosi 626 tys. zł.

EBITDA ZBD Group wynosi 626 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 625 719 zł w 2024 roku.
• 1 303 414 zł w 2023 roku.
• 716 771 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 719 zł w 2024 roku.
• 1 303 414 zł w 2023 roku.
• 716 771 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZBD Group wynosi 14 421 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 691 885 zł a 39 829 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 060 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 421 937 zł w 2024 roku.
• 17 240 411 zł w 2023 roku.
• 7 660 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.43

1.63

0

470291.48

7660467.25

17141074.55

1296467.6

17240410.52

43266263.4

1691885.02

14421937.29

39829347.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZBD Group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBD Group wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZBD Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZBD Group wynosi 426 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 790 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 426 tys. zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 690 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 388 zł.

Koszty operacyjne ZBD Group wyniosły 15 306 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 913 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 388 zł w 2024 roku
• 355 892 zł w 2023 roku
• 111 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZBD Group wyniosła 8 354 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 354 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 354 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 255 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 098 695 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 192 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 354 541 zł w 2024 roku.
• 4 317 310 zł w 2023 roku.
• 2 229 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6367.66

2213.66

3059.66

1934.46

2920.55

2229114.25

4317310.04

8354541.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 115814.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.83

1.22

-8106.97

-2.06

0.51

-1.55

0.35

-2.01

0.22

-3.5

0.37

0.29

1.04

0.1

0.26

0.64

0.08

0.06

0.23

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZBD Group wyniosły 6 098 695 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 354 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 098 695 zł w 2024 roku
• 2 588 687 zł w 2023 roku
• 1 602 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6367.66

10689.89

1.68

2213.66

11089.89

5.01

3059.66

16689.89

5.45

1934.46

19457.89

10.06

2920.55

30670.89

10.5

2229114.25

1602058.95

0.72

4317310.04

2588686.57

0.6

8354541.34

6098694.65

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZBD Group wykazała przychody na poziomie 15 931 739 zł.

Organizacja zarobiła 625 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 901 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 901 zł w 2024 roku
• 231 445 zł w 2023 roku
• 64 318 zł w 2022 roku

Wartość

0

64318

231445

97901

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja ZBD Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18884

0.45633

0.43597

0.8936

0.03585

0.10565

0.92517

0

0.21679

0.00367

0.18477

0.96055

0.04403

0.77407

0

0.201

0.00255

0.20501

0.96021

0.06636

0.70548

0

0.227

0.00334

0.12486

0.97492

0.05121

0.60226

0

0.16154

0.00245

0.13832

0.97297

0.03226

0.71951

0

0.92923

0.93664

0.80871

0.64934

0.56756

0.66406

0.86633

0.91333

0.93143

0.93444

0.95216

0.83388

0.61169

0.52155

0.6351

0.87035

0.83853

0.95031

0.89385

0.95063

0.85355

0.66693

0.47091

0.55347

0.72117

0.68386

0.92856

Powiązania

G MARIA - wspólnik

C LECH KATARZYNA - reprezentacja

G WŁODZIMIERZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

G Włodzimierz

Maj 1963

Osoba

wspólnik

30.12.2015

G Maria

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

01.06.2022

G Włodzimierz

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

01.06.2022

G Włodzimierz

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

01.06.2022

19.10.2022

C Lech Katarzyna

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

19.10.2022

C Lech Katarzyna

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Gryzło Włodzimierz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Gryzło Maria posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ZBD GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ILIARD SP. Z O.O.	0000393226
2	WASH SERWIS SP. Z O.O.	0000764087
3	REDNET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000379407
4	SSC GÓRSKIE-RESORTY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000678718
5	GPRE PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000717733
6	WILLET 21 SP. Z O.O.	0000583937
7	DS HOLDING GROUP SP. Z O.O.	0000888156
8	EURO-INSTAL RM SP. Z O.O.	0000630673
9	LIDON SP. Z O.O.	0000247845
10	AMG - PHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000580976
11	GRUPA ZDUNEK SP. Z O.O. SP. K.	0000622949
12	POLAND DEBT FINANCING SP. Z O.O.	0000824203
13	NEWBERG SP. Z O.O.	0000873807
14	BAU-KOMPLEX PORTY SP. Z O.O.	0000722194
15	MEDIALIS PHARM SP. Z O.O.	0000370710
16	LUNA CONTAINERS SP. Z O.O.	0000855003
17	SPORTKONSULTING BIS SP. Z O.O.	0000890999
18	ZALEWSKI FF SP. K.	0000874617
19	PHARMA CENTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000666556
20	LEJZIBE SP. Z O.O.	0000903491
21	SARANTE SP. Z O.O.	0000813843
22	WPD WINDMANAGER POLSKA SP. Z O.O.	0000443479
23	MIVERO SP. Z O.O.	0000920347
24	CEREF LUX POLISH PROPCO 3 S.A.R.L. ODDZIAŁ W POLSCE	0000869723
25	URBAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000875759
26	2M PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000852482
27	MODUS ENERGY ASSET 9 SP. Z O.O.	0000787372
28	JPW SP. Z O.O.	0000517255
29	MBE GROUP SP. Z O.O.	0000306694
30	ALLCON SP. Z O.O.	0000314751

ZBD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594730 NIP 7343536376 REGON 363359955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBD GROUP

ZBD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594730 NIP
7343536376 REGON
363359955