ZOEFIN PL SP. Z O.O. | KRS: 0000761494

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

245 tys.

zysk

-519 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. UTRATA, 4C

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2018-12-10

Rozpoczęcie działalności

2018-12-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność centrów telefonicznych (call center) Leasing finansowy Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zoefin PL osiągnęła 244 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 244 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 763 780 zł.

Strata netto wyniosła 519 260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 519 zł w 2022 roku.
• 621 846 zł w 2021 roku.
• 2 365 251 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -129 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -519 260 zł w 2022 roku.
• -1 104 483 zł w 2021 roku.
• -1 002 387 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1955441.95

-82037.75

2365250.59

-1002386.78

621845.71

-1104483.45

244519.43

-519260.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zoefin PL wynosi -370 tys. zł.

EBITDA Zoefin PL wynosi -370 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zoefin PL wynosi 163 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 611 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 013 zł w 2022 roku.
• 414 564 zł w 2021 roku.
• 1 576 834 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1392099.65

4888604.88

0

1576833.73

5913126.47

0

414563.81

1554614.27

0

163012.95

611298.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zoefin PL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoefin PL wynosi 3,93%. To oznacza, że firma ma szansę 3,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,966% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,93% w 2022 roku.
• 4,79% w 2021 roku.
• 1,47% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zoefin PL charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zoefin PL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
• 127 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 431 zł.

Koszty operacyjne Zoefin PL wyniosły 614 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 608 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 431 zł w 2022 roku
• 474 810 zł w 2021 roku
• 545 291 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zoefin PL wyniosła 3 536 152 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 536 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 536 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 508 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 044 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 536 152 zł w 2022 roku.
• 3 955 555 zł w 2021 roku.
• 5 007 678 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

5397147.11

5007678.49

3955555.22

3536152.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.7

0.23

-0.04

-0.2

1.13

0.36

-0.42

-0.28

0.56

-1.11

-1.78

-0.15

0.21

-1.51

-2.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zoefin PL wyniosły 6 044 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 536 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 511 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 044 320 zł w 2022 roku
• 5 944 463 zł w 2021 roku
• 5 892 103 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5397147.11

5279184.86

0.98

5007678.49

5892103.02

1.18

3955555.22

5944463.2

1.5

3536152.09

6044320.3

1.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zoefin PL wykazała przychody na poziomie 244 519 zł.

Organizacja zarobiła -519 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -519 260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Zoefin PL wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33889

0.00141

0.00031

0

0.08665

0.81388

0.94002

0.78774

0.29151

0.81554

0.32255

0.08366

0.91049

0.01247

0.82504

0.93193

0.84504

0.15356

0.86715

0.18252

0.91225

0

0.01172

0.66748

0.90744

0.8803

0.10268

0.10566

0.16701

0.71816

0

0.02975

0.50576

0.88688

0.89365

0.09707

0.09271

0.21595

0.51121

0

Powiązania

F LORETA - reprezentacja

ARLAUSKAS ALGIRDAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2018

19.10.2020

Vaitkuniene Elena

Osoba

wspólnik

19.10.2020

Arlauskas Algirdas

Osoba

reprezentacja

15.04.2020

F Loreta

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

15.04.2020

Fomkina Loreta

Osoba

Udziałowcy

Arlauskas Algirdas posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2020 jest Arlauskas Algirdas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2018 do 19.10.2020 była Vaitkuniene Elena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZOEFIN PL

	Organizacja	Numer KRS
1	IGRID TECHNOLOGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000440727
2	GLOBE IT SP. Z O.O.	0000334182
3	ATLASUS SP. Z O.O.	0000689872
4	WHIRLA SP. Z O.O.	0000777046
5	SMARTSHACK SP. Z O.O.	0000511175
6	FLOW ON SP. Z O.O.	0000631566
7	SELESTO SP. Z O.O.	0000703231
8	OPENMS SP. Z O.O.	0000733784
9	CODEO SP. Z O.O.	0000773822
10	CATOBE SP. Z O.O.	0000815217
11	TELEMATECH SP. Z O.O.	0000832597
12	IMAGOK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000889520
13	SPYROSOFT ECOMMERCE S.A.	0000982635
14	RED&DEV SP. Z O.O.	0000817404
15	MASTERAPPS SP. Z O.O.	0000883744
16	PALLET SCANNER SP. Z O.O.	0000978117
17	CONSULTING, MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000219270
18	FLOPSAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000415304
19	GUESTBUDDY SP. Z O.O.	0000682922
20	LIFTONE SP. Z O.O.	0000814242
21	LIGNO SP. Z O.O.	0000835510
22	WEBVIST SP. Z O.O.	0000938816
23	LUT R&D SP. Z O.O.	0000940084
24	AIRDANCE EXCHANGE SP. Z O.O.	0000943317
25	APPMANAGER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000950666
26	BIDRENTO POLSKA SP. Z O.O.	0000957063
27	GEEKO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000963214
28	NETVIEW AGENCY SP. Z O.O.	0000964631
29	REENBIT DEVELOPMENT & HIRE SP. Z O.O.	0000966753
30	CHOICE POLAND SP. Z O.O.	0000981429

ZOEFIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761494 NIP 8442364430 REGON 382003330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOEFIN PL

ZOEFIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761494 NIP
8442364430 REGON
382003330