GW HRE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000760247

Podsumowanie

aktywa

39 mln

przychód

3 mln

zysk

-263 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 10

Kod pocztowy

00-656

Rejestracja

2018-11-29

Rozpoczęcie działalności

2018-11-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GW HRE Investments osiągnęła 3 019 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 866 258 zł. Pozostałe przychody to 153 564 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 128 842 zł.

Strata netto wyniosła 262 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 503 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 019 822 zł w 2024 roku.
• 47 497 442 zł w 2023 roku.
• 86 775 494 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 585 zł w 2024 roku.
• 1 071 029 zł w 2023 roku.
• 2 043 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3280275.36

-138278.64

65087257.22

1970089.92

133945518.93

1352413.19

86775493.94

2043149.07

47497442.15

1071029.41

3019822.17

-262584.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GW HRE Investments wynosi -308 tys. zł.

EBITDA GW HRE Investments wynosi -308 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GW HRE Investments wynosi 5 277 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 411 809 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 879 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 277 929 zł w 2024 roku.
• 39 410 732 zł w 2023 roku.
• 68 571 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2186850.24

8200688.4

1376108.46

52647972.95

162718143.05

1016559.89

95723225.27

334863797.33

2548921.7

68571847.27

216938734.85

3461652.5

39410731.58

118743605.38

0

5277928.89

17411808.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GW HRE Investments wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GW HRE Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GW HRE Investments wyniosły 3 174 439 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GW HRE Investments wyniosła 38 973 586 zł.

a

ktywa trwałe to 3 065 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 908 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 973 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 352 952 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 620 634 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 495 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 973 586 zł w 2024 roku.
• 41 758 393 zł w 2023 roku.
• 79 851 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5355574.23

72746376.29

76243091.8

79851366.72

41758392.9

38973586.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.02

-0.04

0.03

1.07

0.03

0.02

1

0.01

0.03

0.6

0.02

0.03

0.23

0.04

0.02

-0.01

-0.06

-0.11

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GW HRE Investments wyniosły 34 620 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 973 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 770 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 620 634 zł w 2024 roku
• 37 142 856 zł w 2023 roku
• 76 452 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5355574.23

5490852.87

1.03

72746376.29

70911565.01

0.97

76243091.8

74887678.61

0.98

79851366.72

76452804.46

0.96

41758392.9

37142856.23

0.89

38973586.47

34620634.32

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GW HRE Investments wykazała przychody na poziomie 3 019 822 zł.

Organizacja zarobiła -262 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -262 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 483 423 zł w 2023 roku
• 587 889 zł w 2022 roku

Wartość

0

421592.85

587889.33

483423.04

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja GW HRE Investments wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35271

0.00338

0.00049

0

0.07238

0.81859

0.84898

0.80195

0.31877

0.30048

0.24621

0.90297

0

0.9564

0.9863

0.98723

0.74653

0.48687

0.46582

0.60997

0.91133

0

0.94127

0.99366

0.98686

0.74419

0.41097

0.39277

0.57902

0.87461

0.97082

0.95622

0.98668

0.98572

0.72624

0.46412

0.4272

0.60797

0.74448

0.96996

0.91169

0.97444

0.96743

0.69942

0.44216

0.47377

0.59353

0.60867

0.96328

0.06728

0.72853

0.95823

0.70756

0.2802

0.24736

0.30552

0.15966

0

Powiązania

HRE INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

HRE INVESTMENTS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2018

17.02.2020

A Jakub

Maj 1988

Osoba

wspólnik

29.11.2018

Hre Investments

Organizacja

wspólnik

29.11.2018

Hre Investments

Organizacja

reprezentacja

29.11.2018

Hre Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GW HRE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	COMMERCIAL NETWORKS SERVICE TYMCZYSZYN SP. K.	0000558524
2	FEREIRA SP. Z O.O.	0000764625
3	GREIFBAU SP. Z O.O.	0000411276
4	RSJ HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000464057
5	KROT INVEST 2 KR INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000593893
6	BSI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000562628
7	FORM CONTRACTOR SP. Z O.O.	0000755416
8	HLS SYSTEM SZULIK SP. K.	0000780994
9	ALDESA NOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000287686
10	FIRMA BUDOWLANA GRANIT SP. Z O.O.	0000498679
11	KARLSSON BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000889048
12	KORFANTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000532563
13	EASTWAVE BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000151604
14	SAMSON SP. Z O.O.	0000138965
15	QUADRUM SP. Z O.O.	0000844223
16	SIEMASZKO SP. Z O.O.	0000037239
17	FIRMA DARDOM ŻAKIEWICZ SP. J.	0000212077
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SANITEX SP. Z O.O.	0000108421
19	EURO - STAHLSERVICE SP. Z O.O.	0000214769
20	ZRB KOREM KAZIMIERZ KOC SP. J.	0000382629
21	EASYWAGON SP. Z O.O.	0000629989
22	ZAGO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000932705
23	VISION INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000782387
24	APRICOT CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000380885
25	ARCO SYSTEM SP. Z O.O.	0000243386
26	P.H.U. BUDOMUR SP. Z O.O.	0000335516
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE MARZYŃSKI	0000729079
28	MROMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000464094
29	BUDAGROS SP. Z O.O.	0000053792
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ARKOP	0000655715

GW HRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000760247 NIP 7010894391 REGON 381912310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GW HRE INVESTMENTS

GW HRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000760247 NIP
7010894391 REGON
381912310